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BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund

ISIN
IE00BMDQ5694

WKN
A3CSF9

Allokation

Welt

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,74%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
5 Mio. €
Positionen
?
69
Auflage
?
17.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund wurde am 17. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

0,74%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,86 €

Auflagedatum

17. Juni 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.79526
33,80%

Vereinigtes Königreich

9.75563
9,76%

Deutschland

7.64615
7,65%

China

4.61918
4,62%

Japan

3.2092500000000004
3,21%

Schweiz

1.98614
1,99%

Taiwan

1.91982
1,92%

Kanada

1.6688199999999997
1,67%

Frankreich

1.28545
1,29%

Indien

1.2637
1,26%

Schweden

1.19618
1,20%

Niederlande

0.72512
0,73%

Australien

0.61962
0,62%

Italien

0.37345
0,37%

Südafrika

0.17723999999999998
0,18%

Südkorea

0.12175
0,12%

Saudi-Arabien

0.1169
0,12%

Mexiko

0.10805000000000001
0,11%

Norwegen

0.10394
0,10%

Spanien

0.09137
0,09%

Türkei

0.08962
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08643
0,09%

Indonesien

0.08335
0,08%

Brasilien

0.07018
0,07%

Katar

0.06648
0,07%

Polen

0.06419
0,06%

Philippinen

0.0634
0,06%

Chile

0.06124
0,06%

Dominikanische Republik

0.06068
0,06%

Kolumbien

0.05903
0,06%

Oman

0.05836
0,06%

Singapur

0.05702
0,06%

Rumänien

0.055940000000000004
0,06%

Argentinien

0.05413
0,05%

Peru

0.05205
0,05%

Panama

0.05037
0,05%

Ägypten

0.04972
0,05%

Finnland

0.04895
0,05%

Bahrain

0.04887
0,05%

Ungarn

0.04843
0,05%

Uruguay

0.04163
0,04%

Nigeria

0.03539
0,04%

Israel

0.032619999999999996
0,03%

Hongkong

0.02862
0,03%

Malaysia

0.02846
0,03%

Ukraine

0.0208
0,02%

Angola

0.01956
0,02%

Ecuador

0.01886
0,02%

Dänemark

0.01822
0,02%

Costa Rica

0.01822
0,02%

Sri Lanka

0.01806
0,02%

Kenia

0.01758
0,02%

Irland

0.01508
0,02%

Ghana

0.01507
0,02%

Jamaika

0.01312
0,01%

Jordanien

0.01149
0,01%

Marokko

0.01136
0,01%

Elfenbeinküste

0.01134
0,01%

Kasachstan

0.01091
0,01%

Regionen

Amerika
36.044369999999994
36,04%
Europa
23.47691
23,48%
Asien
12.015780000000001
12,02%
Ozeanien
0.62642
0,63%
Afrika
0.34937999999999997
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund enthalten:
USD
US Dollar
33.820139999999995
33,82%
EUR
Euro
10.206739999999998
10,21%
GBP
Pfund Sterling
9.75563
9,76%
CNY
Renminbi Yuan
4.61918
4,62%
JPY
Japanischer Yen
3.2092500000000004
3,21%
CHF
Schweizer Franken
1.98614
1,99%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.91982
1,92%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6688199999999997
1,67%
INR
Indische Rupie
1.2637
1,26%
SEK
Schwedische Krone
1.19618
1,20%
AUD
Australischer Dollar
0.61962
0,62%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17723999999999998
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12175
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.1169
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10805000000000001
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.10394
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.08962
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08643
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08335
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.07018
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06648
0,07%
PLN
Złoty
0.06419
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.0634
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.06124
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06068
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05903
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05836
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05702
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.055940000000000004
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05413
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.05205
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05037
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04972
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04887
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04843
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04163
0,04%
NGN
Naira
0.03539
0,04%
ILS
Shekel
0.032619999999999996
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02862
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02846
0,03%
UAH
Hrywnja
0.0208
0,02%
AOA
Kwanza
0.01956
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.01822
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01822
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01806
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01783
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01758
0,02%
GHS
Cedi
0.01507
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01312
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01149
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01136
0,01%
KZT
Tenge
0.01091
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.463390000000004
59,46%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund machen 59,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
17.45557
17,46%
iShares Germany Govt Bond ETF EUR Dist
6.80308
6,80%
iShares Core UK Gilts ETF GBP Dist
6.79256
6,79%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc
6.57407
6,57%
BlackRock Sust Advtg Wld Eq X USD Acc
6.34453
6,34%
iShares MSCI China A ETF USD Acc
4.55863
4,56%
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc
3.31615
3,32%
BlackRock Sust Advtg US Eq X USD Acc
2.76655
2,77%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc
2.62572
2,63%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist
2.22653
2,23%

Branchen

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.16979
4,17%
Software
3.95686
3,96%
Banken
3.72671
3,73%
Hardware
3.64759
3,65%
Pharmaunternehmen
2.58834
2,59%
Zykl. Konsumgüter
2.07962
2,08%
Versicherungen
1.96286
1,96%
Interaktive Medien
1.88677
1,89%
Öl & Gas
1.86282
1,86%
Industrieprodukte
1.55048
1,55%
Verpackte Konsumgüter
1.4779
1,48%
Kapitalmärkte
1.30254
1,30%
Fahrzeuge & Komponenten
1.11715
1,12%
Kreditdienstleistungen
0.93126
0,93%
Medizinprodukte & Geräte
0.85343
0,85%
Chemikalien
0.85126
0,85%
Regulierte Versorger
0.80593
0,81%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.80274
0,80%
Telekommunikation
0.79037
0,79%
Basiskonsumgüter
0.73541
0,74%
Transport
0.71891
0,72%
Bauwesen
0.63057
0,63%
Unternehmensdienste
0.62377
0,62%
Vermögensverwaltung
0.61423
0,61%
Metalle & Bergbau
0.5993
0,60%
REITs
0.57587
0,58%
Getränke (alkoholisch)
0.53101
0,53%
Konglomerate
0.50711
0,51%
Krankenversicherungen
0.47864
0,48%
Reisen & Freizeit
0.43975
0,44%
Medien
0.41137
0,41%
Schwere Maschinen
0.36816
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.36731
0,37%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29484
0,29%
Unabhängige Energieversorger
0.28788
0,29%
Restaurants
0.27148
0,27%
Tabakprodukte
0.26309
0,26%
Immobilien
0.23593
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.22687
0,23%
Baustoffe
0.18771
0,19%
Stahl
0.1806
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.17194
0,17%
Biotechnologie
0.16402
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.14316
0,14%
Haushaltsprodukte
0.1197
0,12%
Sonstige Energiequellen
0.09751
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09283
0,09%
Industrievertrieb
0.09068
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.09061
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08281
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.06299
0,06%
Landwirtschaft
0.05985
0,06%
Forsterzeugnisse
0.03552
0,04%
Private Dienstleistungen
0.01891
0,02%
Bildung
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,74%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 42,50€ an Gewinn erzielt, also +4,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund beträgt seit dem 17.6.2021 4,25% (entspricht 1,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.4.2025 - 14.4.2025
+3,39%-
1 Monat
?
14.3.2025 - 14.4.2025
-1,66%-
3 Monate
?
14.1.2025 - 14.4.2025
-0,37%-
6 Monate
?
14.10.2024 - 14.4.2025
-2,16%-
1 Jahr
?
14.4.2024 - 14.4.2025
+4,64%+4,64%
3 Jahre
?
14.4.2022 - 14.4.2025
+7,83%+2,52%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.6.2021 - 14.4.2025
+4,25%+1,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund
Volatilität
?
6,06%
1 Jahr
5,73%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,77%
1 Jahr
-16,65%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,77
1 Jahr
0,43
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund um maximal
-7,77%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund an?

Schüttet der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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