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Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund
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TER
1,22%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
739,66 Mio. €
Positionen
1.686
Auflage
20.01.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund wurde am 20. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 739,66 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,22%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
739,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,35 €
Auflagedatum
20. Januar 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Polen
Australien
Brasilien
China
Mexiko
Norwegen
Chile
Ungarn
Neuseeland
Kolumbien
Tschechien
Südafrika
Indien
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Deutschland
Island
Japan
Kanada
Türkei
Frankreich
Thailand
Malaysia
Italien
Indonesien
Rumänien
Griechenland
Peru
Kaimaninseln
Israel
Bulgarien
Bermuda
Niederlande
Philippinen
Uruguay
Serbien
Spanien
Dänemark
Singapur
Jersey
Macao
Honduras
Ghana
Schweden
Dominikanische Republik
Jordanien
Benin
Senegal
Luxemburg
Vereinigte Arabische Emirate
Kroatien
Slowenien
Argentinien
Zypern
Portugal
Österreich
Estland
Hongkong
Malta
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
NZD
Neuseeland-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
KYD
Kaiman-Dollar
ILS
Shekel
BGN
Bulgarischer Lew
BMD
Bermuda-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
JEP
Jersey Pfund
MOP
Macau-Pataca
HNL
Lempira
GHS
Cedi
SEK
Schwedische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
AED
Arabischer Dirham
HRK
Kroatische Kuna
ARS
Argentinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund machen 49,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5Yr Fvm5 06-25
Federal National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 5%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
Acgb 10Yr Xmh5 03-25
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
Australia (Commonwealth of) 1.75%
Norway (Kingdom Of) 3.625%
Us 10Yr Tym5 06-25
Branchen
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,95%Aktuelle Rendite
5,75%Durchschnittlicher Kupon
4,72%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -72,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,76%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund beträgt seit dem 20.1.2021 -7,24% (entspricht -1,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,39% | - |
| 1 Monat | -1,53% | - |
| 3 Monate | +2,00% | - |
| 6 Monate | -1,57% | - |
| 1 Jahr | +3,48% | +3,48% |
| 3 Jahre | +4,75% | +1,54% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -7,24% | -1,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,09$ | 4,77% |
| 2024 | 0,40$ | 4,97% |
| 2023 | 0,38$ | 4,61% |
| 2022 | 0,30$ | 3,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund
Volatilität
4,12%
1 Jahr
4,92%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,54%
1 Jahr
-19,15%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,83
1 Jahr
0,31
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-11,54%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund?
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