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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund
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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
49,03 Mio. €
Positionen
39
Auflage
17.09.2020
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund wurde am 17. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,03 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
49,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
49,03 Mio. €
Auflagedatum
17. September 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Österreich
Vereinigtes Königreich
Schweden
Belgien
Vereinigte Staaten
Israel
Luxemburg
Spanien
Schweiz
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
ILS
Shekel
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund machen 45,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nordea Bank ABP 3.5%
AT&T Inc 2.875%
KBC Group NV 4.25%
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%
Deutsche Bank AG 4.625%
Allianz SE 2.625%
CNP Assurances SA 4.75%
Raiffeisen Bank International AG 4.5%
Koninklijke KPN N.V. 2%
Bayer AG 3.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,00%Aktuelle Rendite
4,08%Durchschnittlicher Kupon
3,57%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,20€ an Gewinn erzielt, also +0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +78,43%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,32% (entspricht 0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,32% | +0,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,77€ | |
| 2024 | 2,58€ | |
| 2023 | 2,78€ | |
| 2022 | 2,50€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,75%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund an?
Schüttet der Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund?
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