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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund
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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
126,04 Mio. €
Positionen
49
Auflage
17.09.2020
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund wurde am 17. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 126,04 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
126,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
126,04 Mio. €
Auflagedatum
17. September 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Israel
Brasilien
Dänemark
Schweiz
Belgien
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
ILS
Shekel
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund machen 32,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Goldman Sachs Group, Inc. 5%
Allianz SE 3.875%
Deutsche Bank AG 6%
SCOR SE 5.25%
Axa SA 4.5%
NBM US Holdings Inc 6.625%
Electricite de France SA 5.25%
ConocoPhillips Co. 4.3%
BNP Paribas SA 5.125%
ING Groep N.V. 6.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,34%Aktuelle Rendite
5,45%Durchschnittlicher Kupon
5,11%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei -37,38%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund beträgt seit dem 8.4.2025 -0,64% (entspricht -0,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,64% | -0,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,75$ | |
| 2024 | 3,64$ | |
| 2023 | 4,77$ | |
| 2022 | 2,90$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund?
Welche Kosten fallen beim Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund an?
Schüttet der Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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