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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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First Sentier Asia Strategic Bond Fund
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TER
1,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
30,38 Mio. €
Positionen
154
Auflage
05.05.2021
Kurs
NAV
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der First Sentier Asia Strategic Bond Fund wurde am 5. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,38 Mio. €. Der abgebildete Index ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der First Sentier Asia Strategic Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
30,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
117,44 €
Auflagedatum
5. Mai 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Indien
Hongkong
Macao
Malaysia
Vereinigtes Königreich
Australien
Thailand
Japan
Indonesien
Südkorea
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Philippinen
Türkei
Mongolei
Singapur
Britische Jungferninseln
Brasilien
Kasachstan
Neuseeland
Regionen
Asien
Amerika
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im First Sentier Asia Strategic Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
MYR
Malaysischer Ringgit
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
TRY
Türkische Lira
MNT
Tugrik
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KZT
Tenge
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der First Sentier Asia Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des First Sentier Asia Strategic Bond Fund machen 37,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us Ultra T-Bond Jun 25 18-Jun-2025
REC Ltd. 1.76%
Sep25 Sfru5 C @ 98
Us 10yr Note Jun 25 18-Jun-2025
Australia (Commonwealth of) 1.75%
Malaysia (Government Of) 4.065%
Nine Dragon Paper Holdings Ltd. 0%
Standard Chartered PLC 4.3%
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 5.375%
Rakuten Grp FRN
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,50%Durchschnittlicher Kupon
5,42%Aktuelle Rendite
5,25%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der First Sentier Asia Strategic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -4,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den First Sentier Asia Strategic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -236,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -23,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,62%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des First Sentier Asia Strategic Bond Fund beträgt seit dem 5.5.2021 -23,67% (entspricht -6,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -4,76% | - |
| 1 Monat | -3,86% | - |
| 3 Monate | -4,34% | - |
| 6 Monate | +0,10% | - |
| 1 Jahr | +5,00% | +5,00% |
| 3 Jahre | -7,39% | -2,50% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -23,67% | -6,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des First Sentier Asia Strategic Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17$ | 8,05% |
| 2024 | 0,50$ | 8,04% |
| 2023 | 0,47$ | 6,94% |
| 2022 | 0,39$ | 5,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Sentier Asia Strategic Bond Fund
Volatilität
5,09%
1 Jahr
5,83%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-29,24%
1 Jahr
-32,83%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,98
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des First Sentier Asia Strategic Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.04.2024.
-29,24%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den First Sentier Asia Strategic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim First Sentier Asia Strategic Bond Fund an?
Schüttet der First Sentier Asia Strategic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Sentier Asia Strategic Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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