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Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund
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TER
0,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
29,02 Mio. €
Positionen
71
Auflage
10.09.2020
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund wurde am 10. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,02 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM JACI Investment Grade TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
29,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
558,68 €
Auflagedatum
10. September 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Südkorea
China
Indonesien
Hongkong
Malaysia
Thailand
Indien
Philippinen
Singapur
Taiwan
Vereinigtes Königreich
Macao
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation
Wie breit der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund machen 22,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea Ocean Business Corporation 5.2484%
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45%
Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.9%
Korea National Oil Corp. 2.625%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 5.52%
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%
Prudential Funding Asia PLC 2.95%
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.2%
Woori Bank 6.375%
PETRONAS Capital Ltd. 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,32%Durchschnittlicher Kupon
4,77%Aktuelle Rendite
4,77%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,40€ an Gewinn erzielt, also +1,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,99%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund beträgt seit dem 10.9.2020 0,65% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,34% | - |
| 1 Monat | -0,68% | - |
| 3 Monate | +1,62% | - |
| 6 Monate | +1,62% | - |
| 1 Jahr | -0,56% | - |
| 3 Jahre | +1,72% | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,65% | +0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-5,27%
1J
1J
3J
3J
5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund an?
Schüttet der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund?
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