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SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund

ISIN
IE00BN1GPB35

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,72%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
776,09 Mio. €
Positionen
?
460
Auflage
?
04.06.2014

Kurs

$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 776,09 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Anlagemöglichkeiten

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,72%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

776,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

54,41 €

Auflagedatum

4. Juni 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

28.04104
28,04%

Taiwan

13.51756
13,52%

Indien

12.66274
12,66%

Südkorea

10.4208
10,42%

Südafrika

5.6312
5,63%

Brasilien

5.36851
5,37%

Vereinigte Arabische Emirate

2.89722
2,90%

Mexiko

2.27929
2,28%

Ungarn

1.81446
1,81%

Malaysia

1.58262
1,58%

Indonesien

1.55969
1,56%

Griechenland

1.47905
1,48%

Thailand

1.44676
1,45%

Saudi-Arabien

1.28003
1,28%

Chile

1.24646
1,25%

Philippinen

0.84355
0,84%

Polen

0.81225
0,81%

Hongkong

0.69798
0,70%

Rumänien

0.57472
0,57%

Türkei

0.42597
0,43%

Tschechien

0.3953
0,40%

Ägypten

0.37723
0,38%

Belgien

0.36154
0,36%

Katar

0.20786
0,21%

Kolumbien

0.13422
0,13%

Italien

0.11322
0,11%

Luxemburg

0.0949
0,09%

Vereinigte Staaten

0.07487
0,07%

Peru

0.03676
0,04%

Regionen

Asien
75.62107999999999
75,62%
Amerika
9.10335
9,10%
Afrika
6.00843
6,01%
Europa
5.64544
5,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
28.04104
28,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
13.51756
13,52%
INR
Indische Rupie
12.66274
12,66%
KRW
Südkoreanischer Won
10.4208
10,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.6312
5,63%
BRL
Brasilianischer Real
5.36851
5,37%
AED
Arabischer Dirham
2.89722
2,90%
MXN
Mexikanischer Peso
2.27929
2,28%
EUR
Euro
2.0487100000000003
2,05%
HUF
Ungarische Forint
1.81446
1,81%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.58262
1,58%
IDR
Indonesische Rupiah
1.55969
1,56%
THB
Thailändischer Baht
1.44676
1,45%
SAR
Saudi-Riyal
1.28003
1,28%
CLP
Chilenischer Peso
1.24646
1,25%
PHP
Philippinischer Peso
0.84355
0,84%
PLN
Złoty
0.81225
0,81%
HKD
Hongkong-Dollar
0.69798
0,70%
RON
Rumänischer Leu
0.57472
0,57%
TRY
Türkische Lira
0.42597
0,43%
CZK
Tschechische Krone
0.3953
0,40%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.37723
0,38%
QAR
Katar-Riyal
0.20786
0,21%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13422
0,13%
USD
US Dollar
0.07487
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.03676
0,04%

Diversifikation

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.55005
24,55%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund machen 24,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.48656
7,49%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3.83487
3,83%
Tencent Holdings Ltd
3.34061
3,34%
Samsung Electronics Co Ltd
1.92524
1,93%
F/C Msci Emgmkt Jun25
1.55123
1,55%
Emaar Properties PJSC
1.48384
1,48%
Meituan Class B
1.34707
1,35%
Xiaomi Corp Class B
1.21061
1,21%
HDFC Bank Ltd
1.18531
1,19%
MediaTek Inc
1.18471
1,18%

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
14.25511
14,26%
Halbleiter
10.58777
10,59%
Zykl. Konsumgüter
9.21275
9,21%
Interaktive Medien
6.38236
6,38%
Hardware
6.03852
6,04%
Versicherungen
4.93233
4,93%
Telekommunikation
4.83153
4,83%
Verpackte Konsumgüter
4.39091
4,39%
Öl & Gas
3.95081
3,95%
Fahrzeuge & Komponenten
3.1835
3,18%
Immobilien
3.13697
3,14%
Software
2.67736
2,68%
Pharmaunternehmen
1.95953
1,96%
Kreditdienstleistungen
1.84296
1,84%
Reisen & Freizeit
1.75424
1,75%
Industrieprodukte
1.72304
1,72%
Transport
1.51657
1,52%
Haushaltsprodukte
1.31099
1,31%
Konglomerate
1.30942
1,31%
Regulierte Versorger
1.2707
1,27%
Getränke (alkoholisch)
1.19069
1,19%
Metalle & Bergbau
1.17507
1,18%
Kapitalmärkte
1.08184
1,08%
Basiskonsumgüter
0.76131
0,76%
Biotechnologie
0.70201
0,70%
Gesundheitsdienstleister
0.61515
0,62%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.52223
0,52%
REITs
0.48901
0,49%
Landwirtschaft
0.48298
0,48%
Baustoffe
0.48046
0,48%
Tabakprodukte
0.36472
0,36%
Kleidung & Accessoires
0.35788
0,36%
Bauwesen
0.33575
0,34%
Schwere Maschinen
0.23164
0,23%
Chemikalien
0.21598
0,22%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.21135
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17747
0,18%
Stahl
0.12901
0,13%
Medien
0.11696
0,12%
Forsterzeugnisse
0.09094
0,09%
Unternehmensdienste
0.08955
0,09%
Vermögensverwaltung
0.08707
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08357
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.05825
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.03006
0,03%
Krankenversicherungen
0.01589
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01411
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,87%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 331,60€ an Gewinn erzielt, also +33,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 4.6.2014 33,16% (entspricht 2,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.4.2025 - 13.4.2025
-3,52%-
1 Monat
?
13.3.2025 - 13.4.2025
-5,30%-
3 Monate
?
13.1.2025 - 13.4.2025
+1,47%-
6 Monate
?
13.10.2024 - 13.4.2025
-7,75%-
1 Jahr
?
13.4.2024 - 13.4.2025
+3,85%+3,85%
3 Jahre
?
13.4.2022 - 13.4.2025
+3,32%+1,08%
5 Jahre
?
13.4.2020 - 13.4.2025
+39,84%+6,94%
10 Jahre
?
13.4.2015 - 13.4.2025
+35,99%+3,12%
Max
?
4.6.2014 - 13.4.2025
+33,16%+2,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,09$2,33%
20240,26$2,23%
20230,20$1,95%
20220,26$2,30%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
?
13,27%
1 Jahr
12,65%
3 Jahre
13,12%
5 Jahre
13,43%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-22,89%
1 Jahr
-38,25%
3 Jahre
-38,25%
5 Jahre
-40,11%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,16
1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,24
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund um maximal
-21,98%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund?

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