SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund kannst du unter der ISIN IE00BN1GPS02 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN
IE00BN1GPS02

Aktien

Welt

Multi-Faktor

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,60%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

1,13 Mrd. €

Positionen

507

Auflage

04.06.2014

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,13 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Ein Klumpenrisiko, das fast alle übersehen

Anlagemöglichkeiten

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

1,13 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

431,41 €

Auflagedatum

4. Juni 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

65.76774

65,77%

Japan

7.44341

7,44%

Vereinigtes Königreich

3.77961

3,78%

Schweiz

3.20984

3,21%

Niederlande

2.64755

2,65%

Frankreich

2.0068

2,01%

Kanada

1.85875

1,86%

Hongkong

1.83405

1,83%

Singapur

1.53094

1,53%

Spanien

1.43088

1,43%

Israel

1.3163

1,32%

Norwegen

1.14596

1,15%

Schweden

0.73631

0,74%

Deutschland

0.63168

0,63%

Italien

0.46365

0,46%

Belgien

0.41208

0,41%

Portugal

0.37482

0,37%

Finnland

0.36819

0,37%

Australien

0.3681

0,37%

Dänemark

0.24455

0,24%

Österreich

0.23388

0,23%

China

0.09777

0,10%

Regionen

Amerika

67.62653

67,63%

Europa

17.686159999999997

17,69%

Asien

12.22247

12,22%

Ozeanien

0.37678999999999996

0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund enthalten:

USD

US Dollar

65.76774

65,77%

EUR

Euro

8.56971

8,57%

JPY

Japanischer Yen

7.44341

7,44%

GBP

Pfund Sterling

3.77961

3,78%

CHF

Schweizer Franken

3.20984

3,21%

CAD

Kanadischer Dollar

1.85875

1,86%

HKD

Hongkong-Dollar

1.83405

1,83%

SGD

Singapur-Dollar

1.53094

1,53%

ILS

Shekel

1.3163

1,32%

NOK

Norwegische Krone

1.14596

1,15%

SEK

Schwedische Krone

0.73631

0,74%

AUD

Australischer Dollar

0.3681

0,37%

DKK

Dänische Krone

0.24455

0,24%

CNY

Renminbi Yuan

0.09777

0,10%

Diversifikation

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

16.05431

16,05%

Anzahl Positionen507

Aktienpositionen486

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund machen 16,05% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

AT&T Inc

2.29892

2,30%

Verizon Communications Inc

2.09114

2,09%

Cisco Systems Inc

1.99541

2,00%

Microsoft Corp

1.61714

1,62%

Gilead Sciences Inc

1.53752

1,54%

Bristol-Myers Squibb Co

1.41879

1,42%

Koninklijke Ahold Delhaize NV

1.33044

1,33%

Comcast Corp Class A

1.28055

1,28%

Novartis AG Registered Shares

1.2762

1,28%

Electronic Arts Inc

1.2082

1,21%

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Telekommunikation

10.91819

10,92%

Software

10.34596

10,35%

Pharmaunternehmen

9.66191

9,66%

Hardware

7.8965

7,90%

Verpackte Konsumgüter

6.41027

6,41%

Basiskonsumgüter

5.49594

5,50%

Versicherungen

4.92609

4,93%

Banken

3.54443

3,54%

Regulierte Versorger

3.01268

3,01%

Öl & Gas

2.87105

2,87%

Zykl. Konsumgüter

2.76863

2,77%

Unternehmensdienste

2.53089

2,53%

Tabakprodukte

2.50187

2,50%

Kreditdienstleistungen

2.07426

2,07%

Interaktive Medien

1.96532

1,97%

Medizinprodukte & Geräte

1.66882

1,67%

Kapitalmärkte

1.651

1,65%

Abfallwirtschaft

1.4194

1,42%

Fahrzeuge & Komponenten

1.38919

1,39%

Medien

1.36595

1,37%

Industrieprodukte

1.2157

1,22%

Medizinischer Vertrieb

1.09061

1,09%

Chemikalien

1.00993

1,01%

Biotechnologie

0.97885

0,98%

Reisen & Freizeit

0.82049

0,82%

Vermögensverwaltung

0.76358

0,76%

Krankenversicherungen

0.70816

0,71%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.70766

0,71%

Gesundheitsdienstleister

0.69222

0,69%

Unabhängige Energieversorger

0.68657

0,69%

Konglomerate

0.65175

0,65%

Transport

0.6371

0,64%

Getränke (alkoholisch)

0.53879

0,54%

Bauwesen

0.48662

0,49%

Immobilien

0.42417

0,42%

Halbleiter

0.4177

0,42%

Private Dienstleistungen

0.28447

0,28%

Behälter & Verpackungen

0.26971

0,27%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.17835

0,18%

Bildung

0.16499

0,16%

Kleidung & Accessoires

0.1567

0,16%

Med. Diagnostik & Forschung

0.13946

0,14%

Industrievertrieb

0.13904

0,14%

Restaurants

0.12092

0,12%

Metalle & Bergbau

0.0955

0,10%

Schwere Maschinen

0.05946

0,06%

Haushaltsprodukte

0.02184

0,02%

Finanzdienstleistungen

0.01356

0,01%

REITs

0.00885

0,01%

Hausbau & Bauwesen

0.006

0,01%

Forsterzeugnisse

0.00218

0,00%

Stahl

0.0016

0,00%

Landwirtschaft

0.00054

0,00%

Baustoffe

0.0005

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 46,20€ an Gewinn erzielt, also +4,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.595,92%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund beträgt seit dem 8.4.2025 4,62% (entspricht 4,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 8.4.2025 - 13.4.2025	+4,62%	+4,62%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen

Überblick

2025

2024

2023

2022

Alle

Zeitraum	Betrag	Ausschüttungsrendite
2025	0,12$
2024	0,29$
2023	0,29$
2022	0,22$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Anlagemöglichkeiten

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Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund?

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IE00BN1GPS02

Wertentwicklung
?
NAV
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