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SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund
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TER
0,76%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
691,64 Mio. €
Positionen
1.138
Auflage
04.06.2014
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 691,64 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA US HY Constnd TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US HY Constnd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
691,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
74,68 €
Auflagedatum
4. Juni 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Macao
Niederlande
Sambia
Australien
Brasilien
Irland
Chile
Puerto Rico
Belgien
Kongo (Dem. Rep.)
Japan
Malta
Panama
Spanien
Finnland
Vereinigte Arabische Emirate
Luxemburg
Kolumbien
Österreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
ZMW
Sambischer Kwacha
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
CDF
Kongo-Franc
JPY
Japanischer Yen
PAB
Panamaischer Balboa
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation
Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund machen 5,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Global Medical Response Incorporated 10%
DISH Network Corporation 11.75%
Zayo Group Holdings Inc 4%
Radiology Partners Inc. 7.775%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%
1261229 Bc Ltd. 10%
Medline Borrower LP 3.875%
T/L Twitter Inc 0% 02/14/30/
Pennymac Financial Services Inc 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,31%Aktuelle Rendite
6,98%Durchschnittlicher Kupon
6,86%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 4,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 489,50€ an Gewinn erzielt, also +48,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,73%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund beträgt seit dem 4.6.2014 48,95% (entspricht 3,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,52% | - |
| 1 Monat | -2,58% | - |
| 3 Monate | -1,39% | - |
| 6 Monate | -1,09% | - |
| 1 Jahr | +6,05% | +6,05% |
| 3 Jahre | +9,20% | +2,95% |
| 5 Jahre | +31,47% | +5,62% |
| 10 Jahre | +46,85% | +3,92% |
| Max | +48,95% | +3,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,35$ | 7,45% |
| 2024 | 0,72$ | 7,37% |
| 2023 | 0,62$ | 6,56% |
| 2022 | 0,58$ | 5,68% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund
Volatilität
2,82%
1 Jahr
4,37%
3 Jahre
4,20%
5 Jahre
4,48%
10 Jahre
max. Drawdown
-3,95%
1 Jahr
-15,26%
3 Jahre
-15,26%
5 Jahre
-21,16%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,11
1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,88
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-3,95%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund an?
Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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