Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund
Mehr Infos
TER
0,84%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
588,08 Mio. €
Positionen
645
Auflage
04.06.2014
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 588,08 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
588,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
47,47 €
Auflagedatum
4. Juni 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Indonesien
Südafrika
Kolumbien
Malaysia
Türkei
Peru
Polen
Brasilien
Rumänien
Ägypten
Dominikanische Republik
Argentinien
Ungarn
Vereinigte Staaten
Saudi-Arabien
Nigeria
Vereinigte Arabische Emirate
Chile
Bahrain
Oman
Philippinen
Usbekistan
Thailand
Ecuador
Panama
Tschechien
China
Ukraine
Sri Lanka
Bahamas
Katar
Uruguay
Kenia
Guatemala
Ghana
Serbien
Irak
Costa Rica
Venezuela
Angola
Jordanien
Trinidad und Tobago
Nordmazedonien
Paraguay
Elfenbeinküste
Jamaika
El Salvador
Pakistan
Indien
Kasachstan
Israel
Sambia
Marokko
Senegal
Honduras
Mongolei
Gabun
Kamerun
Armenien
Georgien
Aserbaidschan
Albanien
Libanon
Suriname
Tunesien
Vietnam
Bolivien
Barbados
Benin
Kaimaninseln
Luxemburg
Mosambik
Lettland
Bulgarien
Ruanda
Montenegro
Tadschikistan
Bermuda
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
NGN
Naira
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
OMR
Omanischer Rial
PHP
Philippinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
THB
Thailändischer Baht
PAB
Panamaischer Balboa
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
UAH
Hrywnja
LKR
Sri-Lanka-Rupie
BSD
Bahama-Dollar
QAR
Katar-Riyal
UYU
Uruguayischer Peso
KES
Kenia-Schilling
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GHS
Cedi
RSD
Serbischer Dinar
IQD
Irakischer Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
CRC
Costa-Rica-Colón
VEF
Venezolanischer Bolívar
AOA
Kwanza
JOD
Jordanischer Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MKD
Mazedonischer Denar
PYG
Paraguayischer Guaraní
JMD
Jamaika-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
INR
Indische Rupie
KZT
Tenge
ILS
Shekel
XAF
CFA-Franc BEAC
ZMW
Sambischer Kwacha
MAD
Marokkanischer Dirham
HNL
Lempira
EUR
Euro
MNT
Tugrik
AMD
Dram
GEL
Georgischer Lari
AZN
Manat
ALL
Lek
LBP
Libanesisches Pfund
SRD
Suriname-Dollar
TND
Tunesischer Dinar
VND
Vietnamesischer Đồng
BOB
Boliviano
BBD
Barbados-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
BGN
Bulgarischer Lew
RWF
Ruanda-Franc
TJS
Somoni
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation
Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund machen 9,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Turkey (Republic of) 26.2%
Petroleos Mexicanos 7.69%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
United States Treasury Notes
South Africa (Republic of) 8.5%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Dominican Republic 13%
Indonesia (Republic of) 6.75%
South Africa (Republic of) 8.75%
Peru (Republic Of) 5.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,44%Aktuelle Rendite
7,32%Durchschnittlicher Kupon
6,43%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 133,30€ an Gewinn erzielt, also +13,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,16%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 4.6.2014 13,33% (entspricht 1,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,54% | - |
| 1 Monat | -2,82% | - |
| 3 Monate | +1,16% | - |
| 6 Monate | -1,67% | - |
| 1 Jahr | +3,47% | +3,47% |
| 3 Jahre | +10,64% | +3,39% |
| 5 Jahre | +16,67% | +3,13% |
| 10 Jahre | +19,36% | +1,79% |
| Max | +13,33% | +1,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,24$ | 7,44% |
| 2024 | 0,52$ | 7,39% |
| 2023 | 0,45$ | 6,54% |
| 2022 | 0,44$ | 6,01% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
4,93%
1 Jahr
5,95%
3 Jahre
6,03%
5 Jahre
6,38%
10 Jahre
max. Drawdown
-11,45%
1 Jahr
-28,28%
3 Jahre
-28,28%
5 Jahre
-28,28%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,62
1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,28
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-11,45%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!