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Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund
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TER
0,32%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
29,02 Mio. €
Positionen
59
Auflage
12.01.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund wurde am 12. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,02 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM JACI Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,32%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
29,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,75 Mio. €
Auflagedatum
12. Januar 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Südkorea
Hongkong
Indonesien
Malaysia
Indien
Philippinen
Thailand
Singapur
Taiwan
Vereinigtes Königreich
Macao
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation
Wie breit der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund machen 25,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45%
Korea Ocean Business Corporation 5.2387%
Korea National Oil Corp. 2.625%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 5.52%
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%
Prudential Funding Asia PLC 2.95%
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.2%
PETRONAS Capital Ltd. 4.5%
PT Hutama Karya (Persero) 3.75%
United States Treasury Bills
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,59%Aktuelle Rendite
4,75%Durchschnittlicher Kupon
4,70%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -3,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -82,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,99%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund beträgt seit dem 12.1.2021 -8,21% (entspricht -2,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,60% | - |
| 1 Monat | -3,02% | - |
| 3 Monate | -0,74% | - |
| 6 Monate | -2,75% | - |
| 1 Jahr | +1,01% | +1,01% |
| 3 Jahre | -3,25% | -1,08% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -8,21% | -2,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 195,00¥ | 5,04% |
| 2024 | 405,00¥ | 4,98% |
| 2023 | 363,00¥ | 4,36% |
| 2022 | 296,00¥ | 3,25% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund
Volatilität
3,74%
1 Jahr
4,26%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-12,93%
1 Jahr
-18,47%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,10
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-12,93%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund an?
Schüttet der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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