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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Liontrust GF Special Situations Fund
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TER
0,92%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
66,66 Mio. €
Positionen
54
Auflage
15.04.2021
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust GF Special Situations Fund wurde am 15. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,66 Mio. €. Der abgebildete Index ist der FTSE All-Share. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Liontrust GF Special Situations Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE All-Share
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
66,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
331,37 €
Auflagedatum
15. April 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF Special Situations Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Liontrust GF Special Situations Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust GF Special Situations Fund machen 32,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Compass Group PLC
RELX PLC
AstraZeneca PLC
Unilever PLC
Shell PLC
BP PLC
TP ICAP GROUP PLC
GlobalData PLC
Sage Group (The) PLC
Diageo PLC
Branchen
Der Liontrust GF Special Situations Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Liontrust GF Special Situations Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -3,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Liontrust GF Special Situations Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -136,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,61%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Liontrust GF Special Situations Fund beträgt seit dem 20.4.2021 -13,61% (entspricht -3,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,02% | - |
| 1 Monat | -9,14% | - |
| 3 Monate | -11,70% | - |
| 6 Monate | -13,04% | - |
| 1 Jahr | -11,97% | -11,97% |
| 3 Jahre | -12,26% | -4,22% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -13,61% | -3,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust GF Special Situations Fund
Volatilität
11,07%
1 Jahr
11,19%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-23,60%
1 Jahr
-23,60%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Liontrust GF Special Situations Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-23,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF Special Situations Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust GF Special Situations Fund an?
Schüttet der Liontrust GF Special Situations Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF Special Situations Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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