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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund

ISIN
IE00BQQ1J900

WKN
A12BJK

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
2,09%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
2,03 Mrd. €
Positionen
?
1.491
Auflage
?
30.09.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund wurde am 30. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,03 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg US Agg Bond TR EURMSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Agg Bond TR EURMSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL

Gesamtkosten (TER)

2,09%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

2,03 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

9,64 Mio. €

Auflagedatum

30. September 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

119.07375
119,07%

Irland

13.99027
13,99%

Vereinigtes Königreich

9.74825
9,75%

Spanien

4.34284
4,34%

Italien

3.39129
3,39%

Niederlande

3.10632
3,11%

Australien

2.3144
2,31%

Rumänien

1.81365
1,81%

Frankreich

1.76637
1,77%

Schweiz

1.5127000000000002
1,51%

Japan

1.29272
1,29%

Deutschland

1.0703
1,07%

Mexiko

1.02867
1,03%

China

1.0051
1,01%

Portugal

0.88344
0,88%

Taiwan

0.70161
0,70%

Türkei

0.6849
0,68%

Südafrika

0.63746
0,64%

Brasilien

0.59509
0,60%

Belize

0.42325
0,42%

Luxemburg

0.4066
0,41%

Südkorea

0.40207000000000004
0,40%

Hongkong

0.36676
0,37%

Belgien

0.35192
0,35%

Peru

0.32309
0,32%

Israel

0.31167
0,31%

Tschechien

0.28843
0,29%

Indien

0.28776
0,29%

Argentinien

0.27026
0,27%

Kanada

0.2579
0,26%

Polen

0.22319
0,22%

Schweden

0.21634
0,22%

Norwegen

0.15997
0,16%

Indonesien

0.12438
0,12%

Russland

0.1149
0,11%

Österreich

0.09687
0,10%

Singapur

0.08537
0,09%

Kaimaninseln

0.05519
0,06%

Kolumbien

0.05079
0,05%

Neuseeland

0.0502
0,05%

Dänemark

0.047
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04471
0,04%

Saudi-Arabien

0.0319
0,03%

Ungarn

0.02231
0,02%

Venezuela

0.01925
0,02%

Griechenland

0.0123
0,01%

Malaysia

0.01086
0,01%

Regionen

Amerika
121.77803999999999
121,78%
Europa
43.565949999999994
43,57%
Asien
5.673990000000001
5,67%
Ozeanien
2.3646
2,36%
Afrika
0.63746
0,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
119.07764
119,08%
EUR
Euro
29.4203
29,42%
GBP
Pfund Sterling
9.74825
9,75%
AUD
Australischer Dollar
2.3144
2,31%
RON
Rumänischer Leu
1.81365
1,81%
CHF
Schweizer Franken
1.5127000000000002
1,51%
JPY
Japanischer Yen
1.29272
1,29%
MXN
Mexikanischer Peso
1.02867
1,03%
CNY
Renminbi Yuan
1.0051
1,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.70161
0,70%
TRY
Türkische Lira
0.6849
0,68%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.63746
0,64%
BRL
Brasilianischer Real
0.59509
0,60%
BZD
Belize-Dollar
0.42325
0,42%
KRW
Südkoreanischer Won
0.40207000000000004
0,40%
HKD
Hongkong-Dollar
0.36676
0,37%
PEN
Peruanischer Sol
0.32309
0,32%
ILS
Shekel
0.31167
0,31%
CZK
Tschechische Krone
0.28843
0,29%
INR
Indische Rupie
0.28776
0,29%
ARS
Argentinischer Peso
0.27026
0,27%
CAD
Kanadischer Dollar
0.2579
0,26%
PLN
Złoty
0.22319
0,22%
SEK
Schwedische Krone
0.21634
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.15997
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12438
0,12%
RUB
Russischer Rubel
0.1149
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.08537
0,09%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05519
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05079
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0502
0,05%
DKK
Dänische Krone
0.047
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04471
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.0319
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02231
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01925
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01086
0,01%

Diversifikation

Wie breit der PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.50498
55,50%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund machen 55,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Mar 25
15.96973
15,97%
Federal National Mortgage Association 6%
10.0451
10,05%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%
9.39365
9,39%
Federal National Mortgage Association 3%
5.87118
5,87%
Federal National Mortgage Association 6%
4.64027
4,64%
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25
2.43814
2,44%
10 Year Treasury Note Future Mar 25
1.98091
1,98%
United States Treasury Notes 1.375%
1.89605
1,90%
Federal National Mortgage Association 5%
1.67654
1,68%
Government National Mortgage Association 3%
1.59341
1,59%

Branchen

Der PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
3.04109
3,04%
Banken
2.35274
2,35%
REITs
2.33005
2,33%
Tabakprodukte
2.15739
2,16%
Hardware
1.70405
1,70%
Öl & Gas
1.41024
1,41%
Halbleiter
1.20446
1,20%
Metalle & Bergbau
1.04589
1,05%
Zykl. Konsumgüter
0.98094
0,98%
Versicherungen
0.91679
0,92%
Telekommunikation
0.83085
0,83%
Vermögensverwaltung
0.7032
0,70%
Basiskonsumgüter
0.68398
0,68%
Verpackte Konsumgüter
0.67329
0,67%
Regulierte Versorger
0.62422
0,62%
Bauwesen
0.59709
0,60%
Medizinprodukte & Geräte
0.53795
0,54%
Fahrzeuge & Komponenten
0.52072
0,52%
Industrieprodukte
0.51322
0,51%
Kapitalmärkte
0.42763
0,43%
Interaktive Medien
0.42071
0,42%
Baustoffe
0.40866
0,41%
Transport
0.3158
0,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.27102
0,27%
Kreditdienstleistungen
0.25662
0,26%
Software
0.20181
0,20%
Immobilien
0.16932
0,17%
Sonstige Energiequellen
0.15415
0,15%
Reisen & Freizeit
0.13552
0,14%
Unternehmensdienste
0.13541
0,14%
Konglomerate
0.08175
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.05603
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05361
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03173
0,03%
Medien
0.02943
0,03%
Biotechnologie
0.01218
0,01%
Stahl
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,52%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 157,20€ an Gewinn erzielt, also +15,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund beträgt seit dem 30.9.2014 17,08% (entspricht 1,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.4.2025 - 13.4.2025
-1,41%-
1 Monat
?
13.3.2025 - 13.4.2025
-2,90%-
3 Monate
?
13.1.2025 - 13.4.2025
+0,62%-
6 Monate
?
13.10.2024 - 13.4.2025
-1,72%-
1 Jahr
?
13.4.2024 - 13.4.2025
+3,68%+3,68%
3 Jahre
?
13.4.2022 - 13.4.2025
+4,83%+1,57%
5 Jahre
?
13.4.2020 - 13.4.2025
+21,06%+3,90%
10 Jahre
?
13.4.2015 - 13.4.2025
+11,96%+1,14%
Max
?
30.9.2014 - 13.4.2025
+17,08%+1,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,07€3,29%
20240,32€3,50%
20230,30€3,42%
20220,26€2,93%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund
Volatilität
?
4,35%
1 Jahr
5,15%
3 Jahre
5,16%
5 Jahre
5,17%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-4,85%
1 Jahr
-14,64%
3 Jahre
-14,84%
5 Jahre
-21,97%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,77
1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,22
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund um maximal
-4,85%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund?

Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund an?

Schüttet der PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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