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FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund

ISIN
IE00BQQPSG28

WKN
A12A9B

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,56%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
20,22 Mio. €
Positionen
?
20
Auflage
?
24.02.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund wurde am 24. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,22 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,56%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

20,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

78,43 €

Auflagedatum

24. Februar 2015

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

51.74123
51,74%

Vereinigtes Königreich

5.321420000000001
5,32%

Frankreich

4.6780100000000004
4,68%

Deutschland

3.8892499999999997
3,89%

Italien

3.07774
3,08%

Japan

2.22716
2,23%

Spanien

2.15644
2,16%

Australien

2.13234
2,13%

Mexiko

1.58174
1,58%

Kanada

1.5489300000000001
1,55%

Indien

1.32817
1,33%

Niederlande

1.25931
1,26%

Schweiz

1.05118
1,05%

Brasilien

0.98132
0,98%

Südkorea

0.74028
0,74%

Malaysia

0.71297
0,71%

Irland

0.70105
0,70%

Kolumbien

0.6867000000000001
0,69%

Belgien

0.68065
0,68%

Südafrika

0.63464
0,63%

China

0.62037
0,62%

Norwegen

0.5619999999999999
0,56%

Israel

0.43369
0,43%

Schweden

0.40918
0,41%

Österreich

0.38200999999999996
0,38%

Panama

0.37922
0,38%

Tschechien

0.36832
0,37%

Taiwan

0.35756
0,36%

Dänemark

0.34302
0,34%

Portugal

0.31566
0,32%

Singapur

0.29414
0,29%

Finnland

0.28531
0,29%

Hongkong

0.2849
0,28%

Saudi-Arabien

0.24635
0,25%

Uruguay

0.24415
0,24%

Ägypten

0.23081
0,23%

Indonesien

0.15942
0,16%

Ungarn

0.15818
0,16%

Türkei

0.15487
0,15%

Rumänien

0.13037
0,13%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12605
0,13%

Philippinen

0.12335
0,12%

Dominikanische Republik

0.11611
0,12%

Chile

0.11467
0,11%

Griechenland

0.1104
0,11%

Thailand

0.10443999999999999
0,10%

Polen

0.10198
0,10%

Slowakei

0.09628
0,10%

Ghana

0.0955
0,10%

Neuseeland

0.07421
0,07%

Costa Rica

0.05254
0,05%

Luxemburg

0.05015
0,05%

Bahrain

0.0455
0,05%

Bermuda

0.04088
0,04%

Slowenien

0.03485
0,03%

Serbien

0.03459
0,03%

Usbekistan

0.03197
0,03%

Nigeria

0.02745
0,03%

Litauen

0.01603
0,02%

Peru

0.01146
0,01%

Zypern

0.0108
0,01%

Regionen

Amerika
57.49048
57,49%
Europa
26.23386
26,23%
Asien
8.03257
8,03%
Ozeanien
2.20655
2,21%
Afrika
0.99678
1,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
51.74195
51,74%
EUR
Euro
17.75681
17,76%
GBP
Pfund Sterling
5.321420000000001
5,32%
JPY
Japanischer Yen
2.22716
2,23%
AUD
Australischer Dollar
2.13234
2,13%
MXN
Mexikanischer Peso
1.58174
1,58%
CAD
Kanadischer Dollar
1.5489300000000001
1,55%
INR
Indische Rupie
1.32817
1,33%
CHF
Schweizer Franken
1.05118
1,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.98132
0,98%
KRW
Südkoreanischer Won
0.74028
0,74%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.71297
0,71%
COP
Kolumbianischer Peso
0.6867000000000001
0,69%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.63464
0,63%
CNY
Renminbi Yuan
0.62037
0,62%
NOK
Norwegische Krone
0.5619999999999999
0,56%
ILS
Shekel
0.43369
0,43%
SEK
Schwedische Krone
0.40918
0,41%
PAB
Panamaischer Balboa
0.37922
0,38%
CZK
Tschechische Krone
0.36832
0,37%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.35756
0,36%
DKK
Dänische Krone
0.34302
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.29414
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.2849
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.24635
0,25%
UYU
Uruguayischer Peso
0.24415
0,24%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.23081
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15942
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.15818
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.15487
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.13037
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.12605
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.12335
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11611
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.11467
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10443999999999999
0,10%
PLN
Złoty
0.10198
0,10%
GHS
Cedi
0.0955
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07421
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05254
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0455
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04088
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03459
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03197
0,03%
NGN
Naira
0.02745
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.01146
0,01%

Diversifikation

Wie breit der FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

90.17833999999999
90,18%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund machen 90,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Aggregate Bond I (acc) USD
18.69799
18,70%
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist
15.85569
15,86%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist
15.15277
15,15%
FTGF BW Glb FI LM USD Acc
12.18036
12,18%
Templeton Global Bond X(acc)USD
7.72981
7,73%
FTGF CB US Apprec LM USD Acc
5.39783
5,40%
FTGF CB US Lg Cp Gr LM USD Acc
3.97675
3,98%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc
3.93381
3,93%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C
3.75217
3,75%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist
3.50116
3,50%

Branchen

Der FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.84834
2,85%
Halbleiter
2.12485
2,12%
Banken
1.93063
1,93%
Zykl. Konsumgüter
1.79341
1,79%
Hardware
1.5936
1,59%
Interaktive Medien
1.43628
1,44%
REITs
1.28862
1,29%
Pharmaunternehmen
1.21521
1,22%
Versicherungen
1.15289
1,15%
Öl & Gas
0.76692
0,77%
Kreditdienstleistungen
0.67822
0,68%
Industrieprodukte
0.66304
0,66%
Verpackte Konsumgüter
0.57087
0,57%
Medizinprodukte & Geräte
0.55249
0,55%
Telekommunikation
0.53719
0,54%
Basiskonsumgüter
0.49106
0,49%
Chemikalien
0.48497
0,48%
Medien
0.46109
0,46%
Kapitalmärkte
0.45417
0,45%
Fahrzeuge & Komponenten
0.43931
0,44%
Konglomerate
0.38028
0,38%
Regulierte Versorger
0.37044
0,37%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35075
0,35%
Krankenversicherungen
0.30164
0,30%
Transport
0.28294
0,28%
Immobilien
0.26558
0,27%
Reisen & Freizeit
0.24263
0,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23214
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.22569
0,23%
Unternehmensdienste
0.19111
0,19%
Bauwesen
0.16877
0,17%
Metalle & Bergbau
0.16692
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.16005
0,16%
Restaurants
0.1492
0,15%
Baustoffe
0.13087
0,13%
Biotechnologie
0.12826
0,13%
Vermögensverwaltung
0.11875
0,12%
Abfallwirtschaft
0.11784
0,12%
Schwere Maschinen
0.1146
0,11%
Industrievertrieb
0.09426
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.06774
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.0656
0,07%
Stahl
0.0622
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05763
0,06%
Tabakprodukte
0.04449
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.0334
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.01969
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01718
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01179
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00682
0,01%
Landwirtschaft
0.00528
0,01%
Bildung
0.00424
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00373
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,04%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 159,00€ an Gewinn erzielt, also +15,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund beträgt seit dem 24.2.2015 15,90% (entspricht 1,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.4.2025 - 12.4.2025
-0,25%-
1 Monat
?
12.3.2025 - 12.4.2025
-1,23%-
3 Monate
?
12.1.2025 - 12.4.2025
+0,73%-
6 Monate
?
12.10.2024 - 12.4.2025
-2,50%-
1 Jahr
?
12.4.2024 - 12.4.2025
+3,20%+3,20%
3 Jahre
?
12.4.2022 - 12.4.2025
-0,20%-0,07%
5 Jahre
?
12.4.2020 - 12.4.2025
+11,43%+2,19%
10 Jahre
?
12.4.2015 - 12.4.2025
+15,69%+1,47%
Max
?
24.2.2015 - 12.4.2025
+15,90%+1,49%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund
Volatilität
?
4,17%
1 Jahr
5,06%
3 Jahre
5,00%
5 Jahre
5,04%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,07%
1 Jahr
-23,83%
3 Jahre
-23,83%
5 Jahre
-23,83%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,67
1 Jahr
-
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,29
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund um maximal
-15,07%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund an?

Schüttet der FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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