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PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund
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TER
1,99%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
8,78 Mrd. €
Positionen
1.847
Auflage
16.10.2014
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund wurde am 16. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,78 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSDJPM EMBI Global Hedged TR USDBloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSDJPM EMBI Global Hedged TR USDBloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,99%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
8,78 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,46 Mio. €
Auflagedatum
16. Oktober 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Irland
Australien
Mexiko
Kanada
Italien
Frankreich
Niederlande
Saudi-Arabien
Indonesien
Südafrika
Türkei
Spanien
Argentinien
Brasilien
Peru
Panama
Kolumbien
Chile
Ungarn
Vereinigte Arabische Emirate
Japan
Ägypten
Rumänien
Ukraine
Belize
Schweiz
Luxemburg
Israel
Ecuador
Tschechien
Serbien
Dominikanische Republik
Nigeria
El Salvador
Pakistan
Kaimaninseln
Oman
Senegal
Paraguay
Polen
Ghana
Dänemark
Sri Lanka
Mongolei
Macao
Guatemala
Portugal
Elfenbeinküste
Angola
Kenia
Singapur
Kamerun
Jersey
Kasachstan
Schweden
Bulgarien
China
Aserbaidschan
Guernsey
Finnland
Nordmazedonien
Usbekistan
Costa Rica
Jordanien
Österreich
Norwegen
Venezuela
Bermuda
Philippinen
Russland
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
PAB
Panamaischer Balboa
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
AED
Arabischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
EGP
Ägyptisches Pfund
RON
Rumänischer Leu
UAH
Hrywnja
BZD
Belize-Dollar
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
XOF
CFA-Franc BCEAO
CZK
Tschechische Krone
RSD
Serbischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
NGN
Naira
PKR
Pakistanische Rupie
KYD
Kaiman-Dollar
OMR
Omanischer Rial
PYG
Paraguayischer Guaraní
PLN
Złoty
GHS
Cedi
DKK
Dänische Krone
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MNT
Tugrik
MOP
Macau-Pataca
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AOA
Kwanza
KES
Kenia-Schilling
SGD
Singapur-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
JEP
Jersey Pfund
KZT
Tenge
SEK
Schwedische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
CNY
Renminbi Yuan
AZN
Manat
GGP
Guernsey-Pfund
MKD
Mazedonischer Denar
UZS
Uzbekischer Soʻm
CRC
Costa-Rica-Colón
JOD
Jordanischer Dinar
NOK
Norwegische Krone
VEF
Venezolanischer Bolívar
BMD
Bermuda-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
RUB
Russischer Rubel
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund machen 49,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Mar 25
Federal National Mortgage Association 6.5%
10 Year Treasury Note Future Mar 25
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc
Federal National Mortgage Association 6%
2 Year Treasury Note Future Mar 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25
PIMCO USD Short Mat ETF
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
United States Treasury Bonds 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
5,50%Durchschnittlicher Kupon
5,25%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 216,30€ an Gewinn erzielt, also +21,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,88%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund beträgt seit dem 16.10.2014 23,38% (entspricht 1,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,14% | - |
| 1 Monat | -2,44% | - |
| 3 Monate | -0,23% | - |
| 6 Monate | -1,16% | - |
| 1 Jahr | +4,58% | +4,58% |
| 3 Jahre | +4,20% | +1,37% |
| 5 Jahre | +3,39% | +0,67% |
| 10 Jahre | +19,77% | +1,82% |
| Max | +23,38% | +1,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,10$ | 4,28% |
| 2024 | 0,39$ | 4,13% |
| 2023 | 0,32$ | 3,60% |
| 2022 | 0,24$ | 2,61% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund
Volatilität
3,22%
1 Jahr
4,55%
3 Jahre
4,13%
5 Jahre
3,93%
10 Jahre
max. Drawdown
-13,79%
1 Jahr
-24,30%
3 Jahre
-24,30%
5 Jahre
-24,30%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,42
1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,46
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-13,79%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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