Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund kannst du unter der ISIN IE00BSL74G98 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN
IE00BSL74G98

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,76%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

305,01 Mio. €

Positionen

253

Auflage

04.06.2024

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund wurde am 4. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 305,01 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Ein Klumpenrisiko, das fast alle übersehen

Anlagemöglichkeiten

Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

305,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,57 €

Auflagedatum

4. Juni 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Kolumbien

7.42959

7,43%

Mexiko

6.36062

6,36%

Südafrika

5.82194

5,82%

Brasilien

5.63047

5,63%

Türkei

5.47614

5,48%

Peru

5.17041

5,17%

Tschechien

3.97533

3,98%

Chile

3.85942

3,86%

Sri Lanka

3.84214

3,84%

Serbien

3.66007

3,66%

Ungarn

2.44031

2,44%

Paraguay

2.39902

2,40%

Indien

2.29439

2,29%

Dominikanische Republik

2.19423

2,19%

Tadschikistan

2.10219

2,10%

Usbekistan

2.07684

2,08%

Albanien

2.06078

2,06%

Vereinigtes Königreich

1.63078

1,63%

Bahamas

1.62844

1,63%

Angola

1.56727

1,57%

Vereinigte Staaten

1.52336

1,52%

Niederlande

1.46753

1,47%

Vereinigte Arabische Emirate

1.44521

1,45%

Indonesien

1.16798

1,17%

Armenien

1.16483

1,16%

Jamaika

1.10505

1,11%

Costa Rica

1.07818

1,08%

Guatemala

1.06511

1,07%

Elfenbeinküste

1.02141

1,02%

Ägypten

1.01207

1,01%

Kenia

0.99748

1,00%

Rumänien

0.98775

0,99%

Argentinien

0.98594

0,99%

Saudi-Arabien

0.90961

0,91%

Thailand

0.71123

0,71%

Jordanien

0.67197

0,67%

Honduras

0.59672

0,60%

Südkorea

0.46636

0,47%

Sambia

0.46301

0,46%

Nigeria

0.42843

0,43%

Israel

0.4173

0,42%

Marokko

0.40782

0,41%

Benin

0.31125

0,31%

Philippinen

0.30056

0,30%

Russland

0.22659

0,23%

Regionen

Amerika

35.85615

35,86%

Asien

28.217160000000003

28,22%

Europa

16.44914

16,45%

Afrika

12.03068

12,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund enthalten:

COP

Kolumbianischer Peso

7.42959

7,43%

MXN

Mexikanischer Peso

6.36062

6,36%

ZAR

Südafrikanischer Rand

5.82194

5,82%

BRL

Brasilianischer Real

5.63047

5,63%

TRY

Türkische Lira

5.47614

5,48%

PEN

Peruanischer Sol

5.17041

5,17%

CZK

Tschechische Krone

3.97533

3,98%

CLP

Chilenischer Peso

3.85942

3,86%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

3.84214

3,84%

RSD

Serbischer Dinar

3.66007

3,66%

HUF

Ungarische Forint

2.44031

2,44%

PYG

Paraguayischer Guaraní

2.39902

2,40%

INR

Indische Rupie

2.29439

2,29%

DOP

Dominikanischer Peso

2.19423

2,19%

TJS

Somoni

2.10219

2,10%

UZS

Uzbekischer Soʻm

2.07684

2,08%

ALL

Lek

2.06078

2,06%

GBP

Pfund Sterling

1.63078

1,63%

BSD

Bahama-Dollar

1.62844

1,63%

AOA

Kwanza

1.56727

1,57%

USD

US Dollar

1.52336

1,52%

EUR

Euro

1.46753

1,47%

AED

Arabischer Dirham

1.44521

1,45%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.33266

1,33%

IDR

Indonesische Rupiah

1.16798

1,17%

AMD

Dram

1.16483

1,16%

JMD

Jamaika-Dollar

1.10505

1,11%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.07818

1,08%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.06511

1,07%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.01207

1,01%

KES

Kenia-Schilling

0.99748

1,00%

RON

Rumänischer Leu

0.98775

0,99%

ARS

Argentinischer Peso

0.98594

0,99%

SAR

Saudi-Riyal

0.90961

0,91%

THB

Thailändischer Baht

0.71123

0,71%

JOD

Jordanischer Dinar

0.67197

0,67%

HNL

Lempira

0.59672

0,60%

KRW

Südkoreanischer Won

0.46636

0,47%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.46301

0,46%

NGN

Naira

0.42843

0,43%

ILS

Shekel

0.4173

0,42%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.40782

0,41%

PHP

Philippinischer Peso

0.30056

0,30%

RUB

Russischer Rubel

0.22659

0,23%

Diversifikation

Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

29.35346

29,35%

Anzahl Positionen253

Aktienpositionen3

Anleihenpositionen136

Cash und sonstige Positionen114

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund machen 29,35% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

DEFAULT ISSUER Option Put 5.7020000000 May 2025

5.68911

5,69%

Ministerio de Hacienda y Credito Publico 0.0725%

4.04026

4,04%

Peru (Republic Of) 0.0685%

3.57193

3,57%

Mexico (United Mexican States) 0.08%

2.81008

2,81%

Czech (Republic of) 0.015%

2.40895

2,41%

Serbia (Republic Of) 0.0205%

2.27415

2,27%

Hungary (Republic Of) 0.03%

2.21442

2,21%

South Africa (Republic of) 0.0875%

2.19534

2,20%

Tajikistan (Republic of) 0.07125%

2.10219

2,10%

South Africa (Republic of) 0.0875%

2.04703

2,05%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

58.79092

58,79%

Unternehmensanleihen

35.39259

35,39%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

2.56437

2,56%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre

21.77136

21,77%

15 bis 20 Jahre

17.08065

17,08%

7 bis 10 Jahre

15.53255

15,53%

10 bis 15 Jahre

12.41339

12,41%

3 bis 5 Jahre

11.71137

11,71%

5 bis 7 Jahre

10.21698

10,22%

Über 30 Jahre

5.15536

5,16%

1 bis 3 Jahre

4.3338

4,33%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

92,99%

Aktuelle Rendite

7,00%

Durchschnittlicher Kupon

0,07%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -8,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,98%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund beträgt seit dem 4.6.2024 -0,84% (entspricht -0,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 4.4.2025 - 11.4.2025	-1,81%	-
1 Monat ? 11.3.2025 - 11.4.2025	-4,29%	-
3 Monate ? 11.1.2025 - 11.4.2025	-1,67%	-
6 Monate ? 11.10.2024 - 11.4.2025	-4,26%	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 4.6.2024 - 11.4.2025	-0,84%	-0,84%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund

ISINIE00BSL74G98

Kurs

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Dokumente

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Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

ISIN
IE00BSL74G98

Anleihearten
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
?
NAV
NAV