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Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund
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TER
2,28%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,6 Mio. €
Positionen
45
Auflage
08.04.2015
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund wurde am 8. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,6 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI China All Shares HC 10/40 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI China All Shares HC 10/40 NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,28%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,28 Mio. €
Auflagedatum
8. April 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Hongkong
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund machen 53,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A
BeiGene Ltd Ordinary Shares
Akeso Inc Ordinary Shares
United Laboratories International Holdings Ltd
Sino Biopharmaceutical Ltd
Innovent Biologics Inc
Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd Class A
Sinopharm Group Co Ltd
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd Class H
Branchen
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 26,70€ an Gewinn erzielt, also +2,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12.086,44%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund beträgt seit dem 8.4.2025 2,67% (entspricht 2,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,67% | +2,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund?
Welche Kosten fallen beim Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund an?
Schüttet der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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