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FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund

ISIN
IE00BYZ0G717

WKN
A2AF5K

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
39,69 Mio. €
Positionen
?
19
Auflage
?
30.04.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund wurde am 30. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,69 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Agg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBloomberg Agg TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,15%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

39,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

53,35 €

Auflagedatum

30. April 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

57.26002999999999
57,26%

Vereinigtes Königreich

4.22902
4,23%

Japan

3.7968699999999997
3,80%

Frankreich

3.78195
3,78%

Deutschland

3.17704
3,18%

Italien

2.18182
2,18%

Australien

2.00294
2,00%

Schweiz

1.8705699999999998
1,87%

Spanien

1.5749
1,57%

Niederlande

1.44585
1,45%

Kanada

1.4319499999999998
1,43%

Indien

1.26535
1,27%

China

1.24128
1,24%

Mexiko

0.8439599999999999
0,84%

Südkorea

0.8084899999999999
0,81%

Taiwan

0.71458
0,71%

Schweden

0.69182
0,69%

Irland

0.6126199999999999
0,61%

Brasilien

0.5911
0,59%

Hongkong

0.54814
0,55%

Dänemark

0.51547
0,52%

Singapur

0.50256
0,50%

Belgien

0.45357000000000003
0,45%

Israel

0.43566000000000005
0,44%

Südafrika

0.37551
0,38%

Tschechien

0.3515
0,35%

Norwegen

0.31572
0,32%

Malaysia

0.30451
0,30%

Kolumbien

0.29718
0,30%

Indonesien

0.26411
0,26%

Saudi-Arabien

0.23483
0,23%

Portugal

0.21775999999999998
0,22%

Finnland

0.21339
0,21%

Thailand

0.19037
0,19%

Österreich

0.18795
0,19%

Chile

0.15874
0,16%

Türkei

0.1503
0,15%

Philippinen

0.14424
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13566
0,14%

Panama

0.13107
0,13%

Ungarn

0.12769
0,13%

Polen

0.11485
0,11%

Dominikanische Republik

0.11269
0,11%

Ägypten

0.09902
0,10%

Rumänien

0.08867
0,09%

Uruguay

0.0852
0,09%

Neuseeland

0.07823
0,08%

Slowakei

0.05561
0,06%

Luxemburg

0.05158
0,05%

Costa Rica

0.05099
0,05%

Griechenland

0.04766
0,05%

Bahrain

0.04416
0,04%

Bermuda

0.03967
0,04%

Ghana

0.03187
0,03%

Usbekistan

0.03102
0,03%

Nigeria

0.02664
0,03%

Slowenien

0.01505
0,02%

Serbien

0.01154
0,01%

Macao

0.0104
0,01%

Regionen

Amerika
61.00529999999999
61,01%
Europa
22.355829999999997
22,36%
Asien
10.84359
10,84%
Ozeanien
2.08117
2,08%
Afrika
0.54117
0,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
57.26053999999999
57,26%
EUR
Euro
14.034099999999999
14,03%
GBP
Pfund Sterling
4.22902
4,23%
JPY
Japanischer Yen
3.7968699999999997
3,80%
AUD
Australischer Dollar
2.00294
2,00%
CHF
Schweizer Franken
1.8705699999999998
1,87%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4319499999999998
1,43%
INR
Indische Rupie
1.26535
1,27%
CNY
Renminbi Yuan
1.24128
1,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.8439599999999999
0,84%
KRW
Südkoreanischer Won
0.8084899999999999
0,81%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.71458
0,71%
SEK
Schwedische Krone
0.69182
0,69%
BRL
Brasilianischer Real
0.5911
0,59%
HKD
Hongkong-Dollar
0.54814
0,55%
DKK
Dänische Krone
0.51547
0,52%
SGD
Singapur-Dollar
0.50256
0,50%
ILS
Shekel
0.43566000000000005
0,44%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.37551
0,38%
CZK
Tschechische Krone
0.3515
0,35%
NOK
Norwegische Krone
0.31572
0,32%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.30451
0,30%
COP
Kolumbianischer Peso
0.29718
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26411
0,26%
SAR
Saudi-Riyal
0.23483
0,23%
THB
Thailändischer Baht
0.19037
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.15874
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.1503
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.14424
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.13566
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13107
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.12769
0,13%
PLN
Złoty
0.11485
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11269
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09902
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.08867
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0852
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07823
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05099
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04416
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03967
0,04%
GHS
Cedi
0.03187
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03102
0,03%
NGN
Naira
0.02664
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.01154
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.0104
0,01%

Diversifikation

Wie breit der FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.87124000000001
86,87%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund machen 86,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Aggregate Bond I (acc) USD
18.14624
18,15%
FTGF CB US Apprec LM USD Acc
14.92806
14,93%
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist
10.3791
10,38%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
9.04697
9,05%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc
7.0848
7,08%
FTGF CB US Lg Cp Gr LM USD Acc
6.54509
6,55%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist
6.54164
6,54%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C
6.08387
6,08%
Allspring (Lux) WW EM Eq I USD Acc
5.06519
5,07%
FTGF BW Glb FI LM USD Acc
3.05028
3,05%

Branchen

Der FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.70686
5,71%
Halbleiter
4.2952
4,30%
Banken
4.28695
4,29%
Zykl. Konsumgüter
3.76063
3,76%
REITs
3.22989
3,23%
Hardware
3.22944
3,23%
Interaktive Medien
2.97255
2,97%
Pharmaunternehmen
2.82433
2,82%
Versicherungen
2.62012
2,62%
Öl & Gas
1.64193
1,64%
Industrieprodukte
1.54232
1,54%
Kreditdienstleistungen
1.3481
1,35%
Verpackte Konsumgüter
1.33206
1,33%
Telekommunikation
1.14819
1,15%
Chemikalien
1.11497
1,11%
Medizinprodukte & Geräte
1.09779
1,10%
Basiskonsumgüter
1.06987
1,07%
Medien
0.97465
0,97%
Kapitalmärkte
0.9521
0,95%
Fahrzeuge & Komponenten
0.89958
0,90%
Regulierte Versorger
0.85864
0,86%
Konglomerate
0.83022
0,83%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.74211
0,74%
Immobilien
0.651
0,65%
Transport
0.60191
0,60%
Krankenversicherungen
0.57656
0,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.5386
0,54%
Med. Diagnostik & Forschung
0.47395
0,47%
Reisen & Freizeit
0.46038
0,46%
Unternehmensdienste
0.43666
0,44%
Getränke (alkoholisch)
0.36603
0,37%
Bauwesen
0.36373
0,36%
Metalle & Bergbau
0.35453
0,35%
Baustoffe
0.32954
0,33%
Abfallwirtschaft
0.31249
0,31%
Restaurants
0.31105
0,31%
Vermögensverwaltung
0.25226
0,25%
Biotechnologie
0.24933
0,25%
Schwere Maschinen
0.23661
0,24%
Industrievertrieb
0.16164
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.1482
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.13656
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.1308
0,13%
Stahl
0.11589
0,12%
Tabakprodukte
0.11303
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.07953
0,08%
Forsterzeugnisse
0.04232
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03789
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02439
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01302
0,01%
Landwirtschaft
0.01067
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00734
0,01%
Bildung
0.00687
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,07%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -7,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund beträgt seit dem 30.4.2021 -0,77% (entspricht -0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
+0,56%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-2,75%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-1,88%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-4,45%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
+2,82%+2,82%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+5,54%+1,80%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
30.4.2021 - 11.4.2025
-0,77%-0,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund
Volatilität
?
6,13%
1 Jahr
6,63%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,54%
1 Jahr
-24,65%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,40
1 Jahr
0,23
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund um maximal
-9,54%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund an?

Schüttet der FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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