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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund
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TER
1,59%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,01 Mrd. €
Positionen
1.285
Auflage
25.01.2017
Kurs
NAV
$
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund wurde am 25. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,01 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,59%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,01 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
14,15 Mio. €
Auflagedatum
25. Januar 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Irland
Vereinigtes Königreich
Kaimaninseln
Niederlande
Italien
Spanien
Singapur
Deutschland
Frankreich
Australien
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund machen 65,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6.5%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 4.5%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Government National Mortgage Association 4.5%
Federal National Mortgage Association 7%
Government National Mortgage Association 4%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.71879%
Government National Mortgage Association 5%
Government National Mortgage Association 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,94%Durchschnittlicher Kupon
4,87%Aktuelle Rendite
4,58%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 148,60€ an Gewinn erzielt, also +14,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,70%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund beträgt seit dem 25.1.2017 14,96% (entspricht 1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,63% | - |
| 1 Monat | -0,79% | - |
| 3 Monate | +1,71% | - |
| 6 Monate | +1,08% | - |
| 1 Jahr | +5,68% | +5,68% |
| 3 Jahre | +6,46% | +2,09% |
| 5 Jahre | +11,18% | +2,14% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +14,96% | +1,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,08$ | 4,20% |
| 2024 | 0,39$ | 4,35% |
| 2023 | 0,32$ | 3,60% |
| 2022 | 0,29$ | 3,15% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund
Volatilität
2,55%
1 Jahr
3,26%
3 Jahre
2,80%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,08%
1 Jahr
-10,79%
3 Jahre
-10,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,28
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-4,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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