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Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund

ISIN
IE00BZ18GN21

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,74%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
20,31 Mio. €
Positionen
?
172
Auflage
?
01.10.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
¥
¥
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund wurde am 1. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,31 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Mutan rate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Mutan rate

Gesamtkosten (TER)

1,74%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,31 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2015

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

23.40766
23,41%

Vereinigtes Königreich

18.03301
18,03%

Deutschland

6.01509
6,02%

Schweiz

4.49291
4,49%

Spanien

4.29279
4,29%

Italien

3.33059
3,33%

China

2.57836
2,58%

Dänemark

2.06358
2,06%

Irland

1.88246
1,88%

Frankreich

1.7031100000000001
1,70%

Kanada

1.4224
1,42%

Singapur

1.33756
1,34%

Niederlande

1.2543600000000001
1,25%

Bermuda

1.17266
1,17%

Mexiko

1.13466
1,13%

Australien

1.11413
1,11%

Brasilien

1.11002
1,11%

Belgien

0.90196
0,90%

Kolumbien

0.80933
0,81%

Ungarn

0.75743
0,76%

Südafrika

0.7125199999999999
0,71%

Taiwan

0.60642
0,61%

Japan

0.59587
0,60%

Türkei

0.58
0,58%

Peru

0.56456
0,56%

Nordmazedonien

0.53582
0,54%

Indien

0.44925
0,45%

Vietnam

0.412
0,41%

Barbados

0.38525
0,39%

Südkorea

0.33186
0,33%

Indonesien

0.28254
0,28%

Polen

0.28066
0,28%

Schweden

0.20857
0,21%

Argentinien

0.18488
0,18%

Ecuador

0.18434
0,18%

Sri Lanka

0.17674
0,18%

Kaimaninseln

0.1393
0,14%

Ukraine

0.11681
0,12%

Uruguay

0.10967
0,11%

Luxemburg

0.08748
0,09%

Jersey

0.07275
0,07%

Nigeria

0.06945
0,07%

Portugal

0.06702
0,07%

Hongkong

0.03967
0,04%

Kasachstan

0.0372
0,04%

Finnland

0.03449
0,03%

Chile

0.0337
0,03%

Israel

0.03133
0,03%

Norwegen

0.01838
0,02%

Kongo (Dem. Rep.)

0.01625
0,02%

Georgien

0.01091
0,01%

Regionen

Europa
46.15056
46,15%
Amerika
30.09387
30,09%
Asien
8.03427
8,03%
Ozeanien
1.1160400000000001
1,12%
Afrika
0.7982199999999999
0,80%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund enthalten:
USD
US Dollar
23.592
23,59%
EUR
Euro
19.570639999999997
19,57%
GBP
Pfund Sterling
18.03301
18,03%
CHF
Schweizer Franken
4.49291
4,49%
CNY
Renminbi Yuan
2.57836
2,58%
DKK
Dänische Krone
2.06358
2,06%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4224
1,42%
SGD
Singapur-Dollar
1.33756
1,34%
BMD
Bermuda-Dollar
1.17266
1,17%
MXN
Mexikanischer Peso
1.13466
1,13%
AUD
Australischer Dollar
1.11413
1,11%
BRL
Brasilianischer Real
1.11002
1,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.80933
0,81%
HUF
Ungarische Forint
0.75743
0,76%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.7125199999999999
0,71%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.60642
0,61%
JPY
Japanischer Yen
0.59587
0,60%
TRY
Türkische Lira
0.58
0,58%
PEN
Peruanischer Sol
0.56456
0,56%
MKD
Mazedonischer Denar
0.53582
0,54%
INR
Indische Rupie
0.44925
0,45%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.412
0,41%
BBD
Barbados-Dollar
0.38525
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33186
0,33%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28254
0,28%
PLN
Złoty
0.28066
0,28%
SEK
Schwedische Krone
0.20857
0,21%
ARS
Argentinischer Peso
0.18488
0,18%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.17674
0,18%
KYD
Kaiman-Dollar
0.1393
0,14%
UAH
Hrywnja
0.11681
0,12%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10967
0,11%
JEP
Jersey Pfund
0.07275
0,07%
NGN
Naira
0.06945
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03967
0,04%
KZT
Tenge
0.0372
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.0337
0,03%
ILS
Shekel
0.03133
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.01838
0,02%
CDF
Kongo-Franc
0.01625
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01091
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.98169
33,98%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund machen 33,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
5.00242
5,00%
Baillie Gifford American C Acc
4.1787
4,18%
Aegon ABS Opportunity C EUR Acc
4.01441
4,01%
Leadenhall UCITS ILS B USD Acc
3.32018
3,32%
Baillie Gifford Em Mkts Lead Coms C Acc
3.09584
3,10%
ACCUNIA EURO. CLO OPPORTUNITY EUR
3.00788
3,01%
Baillie Gifford WW Rspnb Div Gr Inc CUSD
2.96014
2,96%
Japan (Government Of) 0%
2.94987
2,95%
Japan (Government Of) 0%
2.94904
2,95%
Dimensional Global Value GBP Acc
2.50321
2,50%

Branchen

Der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
10.88933
10,89%
REITs
4.73208
4,73%
Vermögensverwaltung
3.63822
3,64%
Unabhängige Energieversorger
2.98907
2,99%
Immobilien
2.29181
2,29%
Software
2.2162
2,22%
Industrieprodukte
1.92917
1,93%
Metalle & Bergbau
1.91234
1,91%
Zykl. Konsumgüter
1.49116
1,49%
Transport
1.2955
1,30%
Interaktive Medien
1.24944
1,25%
Halbleiter
1.16141
1,16%
Banken
1.04632
1,05%
Hardware
0.70754
0,71%
Öl & Gas
0.59724
0,60%
Versicherungen
0.52796
0,53%
Fahrzeuge & Komponenten
0.42402
0,42%
Medizinprodukte & Geräte
0.40351
0,40%
Verpackte Konsumgüter
0.40216
0,40%
Haushaltsprodukte
0.38962
0,39%
Medien
0.35807
0,36%
Industrievertrieb
0.32631
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.32269
0,32%
Kapitalmärkte
0.31865
0,32%
Pharmaunternehmen
0.29532
0,30%
Unternehmensdienste
0.26146
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.24316
0,24%
Biotechnologie
0.23175
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.22575
0,23%
Reisen & Freizeit
0.19764
0,20%
Chemikalien
0.19298
0,19%
Restaurants
0.14793
0,15%
Telekommunikation
0.12156
0,12%
Schwere Maschinen
0.10319
0,10%
Krankenversicherungen
0.10204
0,10%
Kreditdienstleistungen
0.09013
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08992
0,09%
Konglomerate
0.08061
0,08%
Baustoffe
0.07634
0,08%
Bauwesen
0.07329
0,07%
Basiskonsumgüter
0.0455
0,05%
Stahl
0.04405
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.02535
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02187
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02044
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01638
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01598
0,02%
Landwirtschaft
0.0099
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00757
0,01%
Tabakprodukte
0.00637
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00389
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00227
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00061
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,37%
51%
Tabak
0%
0,01%
13%
Glücksspiel
0%
0,18%
48%
Tierversuche
0%
3,68%
100%
Palmöl
0%
0,01%
10%
Pestizide
0%
0,04%
35%
Gentechnik
0%
0,02%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
1,79%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 71,40€ an Gewinn erzielt, also +7,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund beträgt seit dem 1.10.2015 7,14% (entspricht 0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.4.2025 - 14.4.2025
+3,08%-
1 Monat
?
14.3.2025 - 14.4.2025
-2,93%-
3 Monate
?
14.1.2025 - 14.4.2025
-1,77%-
6 Monate
?
14.10.2024 - 14.4.2025
-5,58%-
1 Jahr
?
14.4.2024 - 14.4.2025
-2,07%-2,07%
3 Jahre
?
14.4.2022 - 14.4.2025
-15,61%-5,45%
5 Jahre
?
14.4.2020 - 14.4.2025
-0,82%-0,16%
10 Jahre --
Max
?
1.10.2015 - 14.4.2025
+7,14%+0,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund
Volatilität
?
7,07%
1 Jahr
6,18%
3 Jahre
5,91%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-23,71%
1 Jahr
-25,23%
3 Jahre
-25,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund um maximal
-23,71%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund?

Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund an?

Schüttet der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!