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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
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TER
0,79%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
311,18 Mio. €
Positionen
280
Auflage
19.03.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Absolute Return Bond Fund wurde am 19. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 311,18 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Euribor 3 Month EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der BNY Mellon Absolute Return Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
311,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,53 €
Auflagedatum
19. März 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Japan
Frankreich
Neuseeland
Brasilien
Niederlande
Kolumbien
Australien
Österreich
Griechenland
Spanien
Rumänien
Italien
Dänemark
Polen
Kanada
Portugal
Bermuda
Finnland
Tschechien
Belgien
Oman
Ungarn
Nigeria
Schweden
Norwegen
Israel
Zypern
Ghana
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Absolute Return Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
CZK
Tschechische Krone
OMR
Omanischer Rial
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
GHS
Cedi
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Absolute Return Bond Fund machen 36,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Japan (Government Of) 2.2%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc
Japan (Government Of) 2.2%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
New Zealand (Government Of) 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
-BBB
BB
-B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,54%Aktuelle Rendite
5,05%Durchschnittlicher Kupon
4,23%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 48,20€ an Gewinn erzielt, also +4,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,96%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 19.3.2024 4,82% (entspricht 4,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,24% | - |
| 1 Monat | +0,53% | - |
| 3 Monate | +2,65% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,82% | +4,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Absolute Return Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,58£ | 0,57% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Absolute Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2024.
-0,70%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Absolute Return Bond Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Absolute Return Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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