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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Value-Holdings Deutschland Fund
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TER
1,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
26,22 Mio. €
Positionen
27
Auflage
15.05.2002
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value-Holdings Deutschland Fund wurde am 15. Mai 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,22 Mio. €. Der abgebildete Index ist der DAX. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Value-Holdings Deutschland Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
DAX
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
26,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,22 Mio. €
Auflagedatum
15. Mai 2002
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Schweiz
Österreich
Bulgarien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value-Holdings Deutschland Fund enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation
Wie breit der Value-Holdings Deutschland Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value-Holdings Deutschland Fund machen 56,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Traton SE
SAF Holland SE
Vossloh AG
Ringmetall SE
Deutz AG
HORNBACH Holding AG and Co KGaA
Sto SE & Co KGaA Participating Preferred
Wacker Neuson SE
Evonik Industries AG
KION GROUP AG
Branchen
Der Value-Holdings Deutschland Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value-Holdings Deutschland Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 7,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value-Holdings Deutschland Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3.624,50€ an Gewinn erzielt, also +362,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,91%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Value-Holdings Deutschland Fund beträgt seit dem 15.5.2002 362,45% (entspricht 6,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,25% | - |
| 1 Monat | -7,37% | - |
| 3 Monate | +6,60% | - |
| 6 Monate | +1,69% | - |
| 1 Jahr | -2,16% | -2,16% |
| 3 Jahre | +12,06% | +3,83% |
| 5 Jahre | +76,26% | +12,00% |
| 10 Jahre | +44,50% | +3,75% |
| Max | +362,45% | +6,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Value-Holdings Deutschland Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 22,00€ | 0,53% |
| 2022 | 26,00€ | 0,66% |
| 2021 | 24,00€ | 0,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value-Holdings Deutschland Fund
Volatilität
14,21%
1 Jahr
12,74%
3 Jahre
12,60%
5 Jahre
12,03%
10 Jahre
max. Drawdown
-15,81%
1 Jahr
-28,54%
3 Jahre
-41,83%
5 Jahre
-48,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,32
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value-Holdings Deutschland Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-15,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value-Holdings Deutschland Fund?
Welche Kosten fallen beim Value-Holdings Deutschland Fund an?
Schüttet der Value-Holdings Deutschland Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value-Holdings Deutschland Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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