Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR)

ISIN
LI0014803972

WKN
964888

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,85%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
59,72 Mio. €
Positionen
?
36
Auflage
?
26.09.2002
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) wurde am 26. September 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,72 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Anlagemöglichkeiten

Der VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

59,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,73 Mio. €

Auflagedatum

26. September 2002

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.77403
27,77%

Vereinigtes Königreich

6.14919
6,15%

Deutschland

6.14035
6,14%

Frankreich

5.91068
5,91%

Schweiz

4.09221
4,09%

Japan

3.66399
3,66%

Spanien

3.50952
3,51%

Italien

2.9818800000000003
2,98%

Niederlande

2.34525
2,35%

Schweden

2.04744
2,05%

Kanada

2.0066
2,01%

Bermuda

1.85688
1,86%

China

1.6315199999999999
1,63%

Dänemark

1.10939
1,11%

Taiwan

0.9437
0,94%

Indien

0.89365
0,89%

Finnland

0.8607400000000001
0,86%

Norwegen

0.8545499999999999
0,85%

Südkorea

0.82638
0,83%

Belgien

0.8183400000000001
0,82%

Österreich

0.76718
0,77%

Portugal

0.62433
0,62%

Irland

0.59649
0,60%

Brasilien

0.5087200000000001
0,51%

Mexiko

0.48034
0,48%

Chile

0.44273
0,44%

Vereinigte Arabische Emirate

0.42735999999999996
0,43%

Indonesien

0.40839000000000003
0,41%

Südafrika

0.39254999999999995
0,39%

Saudi-Arabien

0.37589
0,38%

Katar

0.32571
0,33%

Peru

0.32231
0,32%

Rumänien

0.30451
0,30%

Philippinen

0.28835999999999995
0,29%

Singapur

0.27509
0,28%

Türkei

0.2722
0,27%

Ungarn

0.26467
0,26%

Kolumbien

0.25878999999999996
0,26%

Polen

0.25872
0,26%

Zypern

0.23349
0,23%

Dominikanische Republik

0.23059
0,23%

Hongkong

0.20368999999999998
0,20%

Argentinien

0.2013
0,20%

Belize

0.19774
0,20%

Israel

0.18107
0,18%

Bulgarien

0.16633
0,17%

Panama

0.16624
0,17%

Ägypten

0.15774
0,16%

Oman

0.14984
0,15%

Uruguay

0.14461
0,14%

Australien

0.14064
0,14%

Estland

0.13111
0,13%

Kaimaninseln

0.12611
0,13%

Kroatien

0.12221
0,12%

Tschechien

0.12003
0,12%

Bahrain

0.11821
0,12%

Malta

0.11259
0,11%

Ukraine

0.11206
0,11%

Ecuador

0.10714
0,11%

Serbien

0.1031
0,10%

Griechenland

0.09412000000000001
0,09%

Slowenien

0.08894
0,09%

Malaysia

0.08074
0,08%

Ghana

0.08008
0,08%

Elfenbeinküste

0.07948
0,08%

El Salvador

0.07942
0,08%

Costa Rica

0.07744
0,08%

Sri Lanka

0.07574
0,08%

Paraguay

0.06831
0,07%

Kuwait

0.06331
0,06%

Thailand

0.06015
0,06%

Kenia

0.05969
0,06%

Usbekistan

0.05448
0,05%

Senegal

0.04649
0,05%

Marokko

0.04489
0,04%

Jordanien

0.04316
0,04%

Luxemburg

0.040369999999999996
0,04%

Slowakei

0.04021
0,04%

Island

0.03785
0,04%

Pakistan

0.03209
0,03%

Kasachstan

0.02971
0,03%

Jamaika

0.02951
0,03%

Macao

0.02801
0,03%

Benin

0.02727
0,03%

Guatemala

0.02526
0,03%

Mongolei

0.0236
0,02%

Neuseeland

0.0219
0,02%

Trinidad und Tobago

0.02076
0,02%

Lettland

0.02013
0,02%

Sambia

0.01831
0,02%

Tansania

0.01705
0,02%

Georgien

0.01595
0,02%

Puerto Rico

0.01425
0,01%

Litauen

0.01206
0,01%

Regionen

Europa
40.84983
40,85%
Amerika
34.83348000000001
34,83%
Asien
12.063460000000001
12,06%
Afrika
0.9445900000000003
0,94%
Ozeanien
0.16416
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
27.97484
27,97%
EUR
Euro
25.332660000000004
25,33%
GBP
Pfund Sterling
6.14919
6,15%
CHF
Schweizer Franken
4.09221
4,09%
JPY
Japanischer Yen
3.66399
3,66%
SEK
Schwedische Krone
2.04744
2,05%
CAD
Kanadischer Dollar
2.0066
2,01%
BMD
Bermuda-Dollar
1.85688
1,86%
CNY
Renminbi Yuan
1.6315199999999999
1,63%
DKK
Dänische Krone
1.10939
1,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.9437
0,94%
INR
Indische Rupie
0.89365
0,89%
NOK
Norwegische Krone
0.8545499999999999
0,85%
KRW
Südkoreanischer Won
0.82638
0,83%
BRL
Brasilianischer Real
0.5087200000000001
0,51%
MXN
Mexikanischer Peso
0.48034
0,48%
CLP
Chilenischer Peso
0.44273
0,44%
AED
Arabischer Dirham
0.42735999999999996
0,43%
IDR
Indonesische Rupiah
0.40839000000000003
0,41%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.39254999999999995
0,39%
SAR
Saudi-Riyal
0.37589
0,38%
QAR
Katar-Riyal
0.32571
0,33%
PEN
Peruanischer Sol
0.32231
0,32%
RON
Rumänischer Leu
0.30451
0,30%
PHP
Philippinischer Peso
0.28835999999999995
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.27509
0,28%
TRY
Türkische Lira
0.2722
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.26467
0,26%
COP
Kolumbianischer Peso
0.25878999999999996
0,26%
PLN
Złoty
0.25872
0,26%
DOP
Dominikanischer Peso
0.23059
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20368999999999998
0,20%
ARS
Argentinischer Peso
0.2013
0,20%
BZD
Belize-Dollar
0.19774
0,20%
ILS
Shekel
0.18107
0,18%
BGN
Bulgarischer Lew
0.16633
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.16624
0,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.15774
0,16%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.15324
0,15%
OMR
Omanischer Rial
0.14984
0,15%
UYU
Uruguayischer Peso
0.14461
0,14%
AUD
Australischer Dollar
0.14064
0,14%
KYD
Kaiman-Dollar
0.12611
0,13%
HRK
Kroatische Kuna
0.12221
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.12003
0,12%
BHD
Bahrain-Dinar
0.11821
0,12%
UAH
Hrywnja
0.11206
0,11%
RSD
Serbischer Dinar
0.1031
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08074
0,08%
GHS
Cedi
0.08008
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07744
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07574
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.06831
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06331
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.06015
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.05969
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05448
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04489
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04316
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03785
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03209
0,03%
KZT
Tenge
0.02971
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02951
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02801
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02526
0,03%
MNT
Tugrik
0.0236
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0219
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02076
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01831
0,02%
TZS
Tansania-Schilling
0.01705
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01595
0,02%

Diversifikation

Wie breit der VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.69442
58,69%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) machen 58,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VP Bank Bond Fund EUR BI
11.03297
11,03%
Amundi MSCI Europe ESGBrdTrnstnETFDREURC
9.94754
9,95%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
6.47861
6,48%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
5.78098
5,78%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C
5.41796
5,42%
VP Bank Risk Optim ESG Eq Europe EUR IM
5.28696
5,29%
Responsibly Sourced Gold IM
4.15496
4,15%
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist
4.05345
4,05%
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins USD Acc
3.39054
3,39%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc
3.15045
3,15%

Branchen

Der VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.78961
4,79%
Pharmaunternehmen
3.76441
3,76%
Software
3.19092
3,19%
Halbleiter
2.66354
2,66%
Zykl. Konsumgüter
2.39305
2,39%
Versicherungen
2.34417
2,34%
Industrieprodukte
2.29357
2,29%
Verpackte Konsumgüter
2.19045
2,19%
Hardware
2.05892
2,06%
Öl & Gas
1.55527
1,56%
Interaktive Medien
1.49392
1,49%
Telekommunikation
1.43137
1,43%
Fahrzeuge & Komponenten
1.24737
1,25%
Bauwesen
1.06692
1,07%
Transport
1.04466
1,04%
Regulierte Versorger
1.02516
1,03%
Unternehmensdienste
0.96259
0,96%
Basiskonsumgüter
0.93485
0,93%
Chemikalien
0.90202
0,90%
Medizinprodukte & Geräte
0.89925
0,90%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.802
0,80%
Kapitalmärkte
0.75913
0,76%
REITs
0.64143
0,64%
Metalle & Bergbau
0.6337
0,63%
Konglomerate
0.58881
0,59%
Getränke (alkoholisch)
0.55196
0,55%
Medien
0.53182
0,53%
Reisen & Freizeit
0.46515
0,47%
Restaurants
0.43609
0,44%
Schwere Maschinen
0.43347
0,43%
Immobilien
0.43119
0,43%
Vermögensverwaltung
0.41316
0,41%
Biotechnologie
0.41058
0,41%
Kreditdienstleistungen
0.38355
0,38%
Med. Diagnostik & Forschung
0.36947
0,37%
Baustoffe
0.33554
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.31228
0,31%
Abfallwirtschaft
0.25461
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.24184
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.21798
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.21095
0,21%
Forsterzeugnisse
0.18689
0,19%
Industrievertrieb
0.16932
0,17%
Tabakprodukte
0.14605
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.14581
0,15%
Bildung
0.13569
0,14%
Krankenversicherungen
0.11755
0,12%
Stahl
0.11392
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09591
0,10%
Landwirtschaft
0.08442
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.08188
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.04886
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04826
0,05%
Private Dienstleistungen
0.0461
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.02908
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 2,54%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 671,60€ an Gewinn erzielt, also +67,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) beträgt seit dem 26.9.2002 67,49% (entspricht 2,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-2,99%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-4,87%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-4,55%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-4,27%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
+0,24%+0,24%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
+2,40%+0,79%
5 Jahre
?
10.4.2020 - 10.4.2025
+21,48%+3,97%
10 Jahre
?
10.4.2015 - 10.4.2025
+12,16%+1,15%
Max
?
26.9.2002 - 10.4.2025
+67,49%+2,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR)
Volatilität
?
5,73%
1 Jahr
5,13%
3 Jahre
5,29%
5 Jahre
5,54%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,20%
1 Jahr
-17,15%
3 Jahre
-17,15%
5 Jahre
-19,25%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,01
1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,20
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) um maximal
-9,20%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR)?

Welche Kosten fallen beim VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) an?

Schüttet der VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!