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LLB Defensive ESG (EUR)
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
47,54 Mio. €
Positionen
67
Auflage
20.06.2005
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Defensive ESG (EUR) wurde am 20. Juni 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,54 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA EUR Ccy 6M Dep BdRt Av TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Ccy 6M Dep BdRt Av TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
47,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
47,54 Mio. €
Auflagedatum
20. Juni 2005
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweiz
Frankreich
Deutschland
Österreich
Spanien
Italien
Japan
Norwegen
Kanada
Peru
Neuseeland
Ungarn
Chile
Rumänien
Vereinigtes Königreich
Schweden
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Defensive ESG (EUR) enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der LLB Defensive ESG (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Defensive ESG (EUR) machen 24,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Zuercher Kantonalbank 4.467%
East Japan Railway Co. 2.614%
Apple Inc. 0%
France (Republic Of) 0%
Richemont International Holding S.A. 1%
Iberdrola International B.V. 0.375%
OMV AG 3.5%
UBS Group AG
Raiffeisen Bank International AG 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,01%Durchschnittlicher Kupon
1,70%Aktuelle Rendite
1,40%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Defensive ESG (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 0,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Defensive ESG (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 182,90€ an Gewinn erzielt, also +18,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,85%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des LLB Defensive ESG (EUR) beträgt seit dem 20.6.2005 18,29% (entspricht 0,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,15% | - |
| 1 Monat | +0,32% | - |
| 3 Monate | +0,81% | - |
| 6 Monate | +1,42% | - |
| 1 Jahr | +3,47% | +3,47% |
| 3 Jahre | +5,23% | +1,70% |
| 5 Jahre | +5,71% | +1,12% |
| 10 Jahre | +3,84% | +0,38% |
| Max | +18,29% | +0,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Defensive ESG (EUR)
Volatilität
0,31%
1 Jahr
0,53%
3 Jahre
0,48%
5 Jahre
0,45%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,20%
1 Jahr
-3,82%
3 Jahre
-3,82%
5 Jahre
-3,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
11,42
1 Jahr
3,11
3 Jahre
2,43
5 Jahre
0,84
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Defensive ESG (EUR) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.04.2024.
-0,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Defensive ESG (EUR)?
Welche Kosten fallen beim LLB Defensive ESG (EUR) an?
Schüttet der LLB Defensive ESG (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Defensive ESG (EUR)?
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