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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Dorico Bond Fund
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TER
1,92%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,37 Mio. €
Positionen
44
Auflage
01.12.2011
Kurs
NAV
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Dorico Bond Fund wurde am 1. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,37 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Dorico Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,29 Mio. €
Auflagedatum
1. Dezember 2011
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Österreich
Niederlande
Deutschland
Chile
Guernsey
Spanien
Italien
Polen
Schweiz
Japan
Schweden
Mexiko
Belgien
Norwegen
Tschechien
Dänemark
Slowenien
Irland
Indonesien
Kanada
Südafrika
Litauen
Israel
Luxemburg
Rumänien
Finnland
Zypern
Hongkong
Peru
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dorico Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
GGP
Guernsey-Pfund
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der Dorico Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Dorico Bond Fund machen 35,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Leonteq Securities AG Guernsey Branch 0%
J.P. Morgan Structured Products B.V.
BNP Paribas SA
Erste Group Bank AG
ING Groep N.V.
Telefonica Moviles Chile S.A.
United States Treasury Notes
Orange S.A.
Volkswagen International Finance N.V.
Volksbank Wien AG
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,50%Durchschnittlicher Kupon
3,91%Aktuelle Rendite
3,42%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -9,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei -42,68%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Dorico Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dorico Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Dorico Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-0,91%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Dorico Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Dorico Bond Fund an?
Schüttet der Dorico Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dorico Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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