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MCVM Fonds Basisstrategie

ISIN
LI0217370670

WKN
A1W4K6

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,45%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
8,28 Mio. €
Positionen
?
33
Auflage
?
27.08.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MCVM Fonds Basisstrategie wurde am 27. August 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,28 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der MCVM Fonds Basisstrategie ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,28 Mio. €

Auflagedatum

27. August 2013

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

31.29146
31,29%

Vereinigte Staaten

25.47261
25,47%

Österreich

3.0803700000000003
3,08%

Schweiz

2.73718
2,74%

Japan

2.53002
2,53%

China

2.39235
2,39%

Frankreich

1.48498
1,48%

Indien

1.38297
1,38%

Südkorea

0.75054
0,75%

Vereinigtes Königreich

0.7290300000000001
0,73%

Italien

0.30292
0,30%

Spanien

0.26977
0,27%

Taiwan

0.21725
0,22%

Niederlande

0.17564
0,18%

Schweden

0.11080000000000001
0,11%

Dänemark

0.06661
0,07%

Brasilien

0.0535
0,05%

Finnland

0.05278
0,05%

Kanada

0.04644
0,05%

Polen

0.03817
0,04%

Australien

0.03585
0,04%

Saudi-Arabien

0.03404
0,03%

Belgien

0.03336
0,03%

Irland

0.03264
0,03%

Mexiko

0.03256
0,03%

Türkei

0.02735
0,03%

Norwegen

0.02645
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02611
0,03%

Indonesien

0.02516
0,03%

Katar

0.02132
0,02%

Griechenland

0.02071
0,02%

Portugal

0.01951
0,02%

Dominikanische Republik

0.01853
0,02%

Chile

0.01833
0,02%

Philippinen

0.01828
0,02%

Kolumbien

0.01787
0,02%

Rumänien

0.01751
0,02%

Oman

0.01743
0,02%

Südafrika

0.01683
0,02%

Israel

0.01669
0,02%

Ungarn

0.01636
0,02%

Argentinien

0.01616
0,02%

Peru

0.01575
0,02%

Panama

0.01538
0,02%

Ägypten

0.01459
0,01%

Bahrain

0.01382
0,01%

Uruguay

0.01217
0,01%

Nigeria

0.01107
0,01%

Regionen

Europa
40.53163000000001
40,53%
Amerika
25.726619999999997
25,73%
Asien
7.525699999999999
7,53%
Afrika
0.06835
0,07%
Ozeanien
0.04483
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MCVM Fonds Basisstrategie enthalten:
EUR
Euro
36.77609000000002
36,78%
USD
US Dollar
25.48061
25,48%
CHF
Schweizer Franken
2.73718
2,74%
JPY
Japanischer Yen
2.53002
2,53%
CNY
Renminbi Yuan
2.39235
2,39%
INR
Indische Rupie
1.38297
1,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.75054
0,75%
GBP
Pfund Sterling
0.7290300000000001
0,73%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.21725
0,22%
SEK
Schwedische Krone
0.11080000000000001
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.06661
0,07%
BRL
Brasilianischer Real
0.0535
0,05%
CAD
Kanadischer Dollar
0.04644
0,05%
PLN
Złoty
0.03817
0,04%
AUD
Australischer Dollar
0.03585
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03404
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03256
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02735
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02645
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02611
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02516
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02132
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01853
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01833
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01828
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01787
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01751
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01743
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01683
0,02%
ILS
Shekel
0.01669
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01636
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01616
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01575
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01538
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01459
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01382
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01217
0,01%
NGN
Naira
0.01107
0,01%

Diversifikation

Wie breit der MCVM Fonds Basisstrategie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.65974999999999
52,66%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MCVM Fonds Basisstrategie machen 52,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MCVM Global Brands Fonds EUR R Hedged
13.90222
13,90%
MCVM China and Asia Brands Fonds EUR-R
5.95679
5,96%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Dis
4.94591
4,95%
WisdomTree Physical Gold
4.61144
4,61%
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%
4.42556
4,43%
Wuestenrot Bausparkasse AG 4.125%
4.12291
4,12%
Allianz SE
4.08947
4,09%
Lupus alpha CLO High Quality Invest A
3.8059
3,81%
Katjes International GmbH & Co. KG 6.75%
3.4158
3,42%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
3.38375
3,38%

Branchen

Der MCVM Fonds Basisstrategie investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
8.29192
8,29%
Software
6.60093
6,60%
Kleidung & Accessoires
5.86666
5,87%
Interaktive Medien
2.78655
2,79%
Zykl. Konsumgüter
2.42788
2,43%
Gesundheitsdienstleister
2.2131
2,21%
Hardware
2.1424
2,14%
Halbleiter
1.95899
1,96%
Reisen & Freizeit
1.67072
1,67%
Pharmaunternehmen
1.6553
1,66%
Verpackte Konsumgüter
1.58243
1,58%
Banken
1.04339
1,04%
Medien
0.87072
0,87%
Biotechnologie
0.85497
0,85%
Telekommunikation
0.75249
0,75%
Restaurants
0.66655
0,67%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.65275
0,65%
Fahrzeuge & Komponenten
0.62442
0,62%
Konglomerate
0.55279
0,55%
Industrieprodukte
0.46473
0,46%
Bauwesen
0.24143
0,24%
Medizinprodukte & Geräte
0.22765
0,23%
Chemikalien
0.22147
0,22%
Transport
0.20427
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.20254
0,20%
Öl & Gas
0.18116
0,18%
Basiskonsumgüter
0.14875
0,15%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14535
0,15%
Baustoffe
0.09561
0,10%
Unternehmensdienste
0.09549
0,10%
Vermögensverwaltung
0.09332
0,09%
Regulierte Versorger
0.05451
0,05%
Kreditdienstleistungen
0.04129
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03013
0,03%
Schwere Maschinen
0.01887
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01785
0,02%
Immobilien
0.01572
0,02%
Industrievertrieb
0.01372
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.0126
0,01%
Stahl
0.00855
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00456
0,00%
Tabakprodukte
0.0039
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00318
0,00%
Kapitalmärkte
0.00273
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00242
0,00%
Landwirtschaft
0.00168
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00092
0,00%
REITs
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MCVM Fonds Basisstrategie wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,61%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MCVM Fonds Basisstrategie in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 186,90€ an Gewinn erzielt, also +18,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des MCVM Fonds Basisstrategie beträgt seit dem 27.8.2013 18,69% (entspricht 1,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-2,73%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-4,14%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-4,17%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
+0,03%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
+2,95%+2,95%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
+0,44%+0,14%
5 Jahre
?
10.4.2020 - 10.4.2025
+1,81%+0,36%
10 Jahre
?
10.4.2015 - 10.4.2025
+3,15%+0,31%
Max
?
27.8.2013 - 10.4.2025
+18,69%+1,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MCVM Fonds Basisstrategie
Volatilität
?
5,33%
1 Jahr
4,69%
3 Jahre
4,52%
5 Jahre
4,37%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,52%
1 Jahr
-17,40%
3 Jahre
-17,40%
5 Jahre
-17,40%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,62
1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,09
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MCVM Fonds Basisstrategie um maximal
-9,52%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MCVM Fonds Basisstrategie?

Welche Kosten fallen beim MCVM Fonds Basisstrategie an?

Schüttet der MCVM Fonds Basisstrategie Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MCVM Fonds Basisstrategie?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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