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Dorico Bond Fund
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TER
1,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
10,37 Mio. €
Positionen
44
Auflage
04.04.2014
Kurs
NAV
€
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Dorico Bond Fund wurde am 4. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,37 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
10,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,04 €
Auflagedatum
4. April 2014
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Dorico Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Österreich
Niederlande
Deutschland
Chile
Guernsey
Spanien
Italien
Polen
Schweiz
Japan
Schweden
Mexiko
Belgien
Norwegen
Tschechien
Dänemark
Slowenien
Irland
Indonesien
Kanada
Südafrika
Litauen
Israel
Luxemburg
Rumänien
Finnland
Zypern
Hongkong
Peru
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dorico Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
GGP
Guernsey-Pfund
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der Dorico Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Dorico Bond Fund machen 35,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Leonteq Securities AG Guernsey Branch 0%
J.P. Morgan Structured Products B.V.
BNP Paribas SA
Erste Group Bank AG
ING Groep N.V.
Telefonica Moviles Chile S.A.
United States Treasury Notes
Orange S.A.
Volkswagen International Finance N.V.
Volksbank Wien AG
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,50%Durchschnittlicher Kupon
3,91%Aktuelle Rendite
3,42%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Dorico Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Dorico Bond Fund an?
Schüttet der Dorico Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dorico Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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