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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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VP Bank Bond Fund CHF
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TER
0,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
62,62 Mio. €
Positionen
114
Auflage
03.10.2016
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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3M
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6M
6M
1J
1J
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3J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der VP Bank Bond Fund CHF wurde am 3. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,62 Mio. €. Der abgebildete Index ist der SIX SBI AAA-BBB TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der VP Bank Bond Fund CHF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
SIX SBI AAA-BBB TR CHF
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
62,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,08 Mio. €
Auflagedatum
3. Oktober 2016
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Kanada
Finnland
Österreich
Dänemark
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Liechtenstein
Chile
Südkorea
Schweden
Slowakei
Italien
Katar
Neuseeland
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VP Bank Bond Fund CHF enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
QAR
Katar-Riyal
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der VP Bank Bond Fund CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des VP Bank Bond Fund CHF machen 18,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KommuneKredit 2.875%
European Investment Bank 3.125%
Kanton Zuerich 0.1%
Apple Inc. 0.75%
Caisse de Refinancement de l'Habitat 1.75%
Switzerland (Government Of) 0%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5%
Nestle Holdings, Inc. 0.55%
Corporacion Andina de Fomento 1.5%
Switzerland (Government Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,00%Durchschnittlicher Kupon
1,29%Aktuelle Rendite
1,10%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VP Bank Bond Fund CHF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VP Bank Bond Fund CHF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -63,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,77%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des VP Bank Bond Fund CHF beträgt seit dem 3.10.2016 -6,35% (entspricht -0,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,26% | - |
| 1 Monat | +0,90% | - |
| 3 Monate | -0,26% | - |
| 6 Monate | +0,58% | - |
| 1 Jahr | +2,94% | +2,94% |
| 3 Jahre | +3,02% | +0,99% |
| 5 Jahre | -1,69% | -0,34% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -6,35% | -0,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des VP Bank Bond Fund CHF finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 32,50CHF | 3,72% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VP Bank Bond Fund CHF
Volatilität
2,21%
1 Jahr
3,71%
3 Jahre
3,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,77%
1 Jahr
-17,23%
3 Jahre
-17,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,36
1 Jahr
0,27
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VP Bank Bond Fund CHF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.05.2024.
-11,77%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VP Bank Bond Fund CHF?
Welche Kosten fallen beim VP Bank Bond Fund CHF an?
Schüttet der VP Bank Bond Fund CHF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VP Bank Bond Fund CHF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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