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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Daneo Private Debt Fund I
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TER
1,19%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
64,29 Mio. €
Positionen
—
Auflage
01.12.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Daneo Private Debt Fund I wurde am 1. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,29 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Daneo Private Debt Fund I ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,19%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
64,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,93 Mio. €
Auflagedatum
1. Dezember 2017
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Daneo Private Debt Fund I weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Daneo Private Debt Fund I diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Allokation
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,80€ an Gewinn erzielt, also +0,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,60%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Daneo Private Debt Fund I beträgt seit dem 3.3.2025 0,78% (entspricht 0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,78% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,78% | +0,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Daneo Private Debt Fund I finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 56,50€ | |
| 2023 | 28,00€ | |
| 2022 | 23,50€ | |
| 2021 | 30,50€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Daneo Private Debt Fund I
Volatilität
-
1 Jahr
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Daneo Private Debt Fund I um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 28.02.2025.
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YTD
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Daneo Private Debt Fund I?
Welche Kosten fallen beim Daneo Private Debt Fund I an?
Schüttet der Daneo Private Debt Fund I Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Daneo Private Debt Fund I?
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