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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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AV Portfolio Fund
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TER
1,46%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
32,9 Mio. €
Positionen
15
Auflage
28.12.2018
Kurs
NAV
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%
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1M
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3M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AV Portfolio Fund wurde am 28. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,9 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der AV Portfolio Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,46%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
32,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
32,9 Mio. €
Auflagedatum
28. Dezember 2018
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AV Portfolio Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Niederlande
Brasilien
Vereinigtes Königreich
China
Schweiz
Puerto Rico
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AV Portfolio Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der AV Portfolio Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AV Portfolio Fund machen 90,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Solitaire Global Bond Fund USD X
SPDR® S&P 500® ETF Trust
Invesco QQQ Trust
AAM Emerging Markets Corp Bd I USD Acc
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
iShares Russell 2000 ETF
SP Yield Enhancem Idx/1291 Issuer perpetual
SP Opus Issuan perpetual
SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr
Apple Inc
Branchen
Der AV Portfolio Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 32,30€ an Gewinn erzielt, also +3,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +918,82%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AV Portfolio Fund beträgt seit dem 7.4.2025 2,56% (entspricht 2,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,56% | +2,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AV Portfolio Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AV Portfolio Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-1,42%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AV Portfolio Fund?
Welche Kosten fallen beim AV Portfolio Fund an?
Schüttet der AV Portfolio Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AV Portfolio Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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