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CAPTURA Quantitative Fund

ISIN
LI0568243328

WKN
A2QDWJ

Aktien

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,38%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
4,37 Mio. €
Positionen
?
10
Auflage
?
01.10.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CAPTURA Quantitative Fund wurde am 1. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,37 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der CAPTURA Quantitative Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,38%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,09 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2020

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CAPTURA Quantitative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

14.72878
14,73%

Japan

1.08361
1,08%

Vereinigtes Königreich

0.72958
0,73%

Kanada

0.61967
0,62%

Schweiz

0.55215
0,55%

Frankreich

0.52351
0,52%

Deutschland

0.48307
0,48%

Australien

0.33486
0,33%

Niederlande

0.2628
0,26%

Schweden

0.16263
0,16%

Spanien

0.15251
0,15%

Italien

0.14116
0,14%

Dänemark

0.13638
0,14%

Singapur

0.0888
0,09%

Hongkong

0.08539
0,09%

Finnland

0.05041
0,05%

Belgien

0.03816
0,04%

Israel

0.03784
0,04%

Norwegen

0.02901
0,03%

Brasilien

0.02824
0,03%

Irland

0.023
0,02%

Neuseeland

0.01202
0,01%

Österreich

0.01166
0,01%

Regionen

Amerika
15.37669
15,38%
Europa
3.30743
3,31%
Asien
1.3008499999999998
1,30%
Ozeanien
0.34687999999999997
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CAPTURA Quantitative Fund enthalten:
USD
US Dollar
14.72878
14,73%
EUR
Euro
1.69623
1,70%
JPY
Japanischer Yen
1.08361
1,08%
GBP
Pfund Sterling
0.72958
0,73%
CAD
Kanadischer Dollar
0.61967
0,62%
CHF
Schweizer Franken
0.55215
0,55%
AUD
Australischer Dollar
0.33486
0,33%
SEK
Schwedische Krone
0.16263
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.13638
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.0888
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08539
0,09%
ILS
Shekel
0.03784
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.02901
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.02824
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01202
0,01%

Diversifikation

Wie breit der CAPTURA Quantitative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

83.04456
83,04%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CAPTURA Quantitative Fund machen 83,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 3.875%
62.66321
62,66%
iShares MSCI World ETF USD Dist
20.35305
20,35%
Future on S&P 500 Mar25
0.01971
0,02%
Future on S&P/ASX 200 NR EUR Mar25
0.00465
0,00%
Future on Nasdaq 100 Mar25
0.00394
0,00%
SMI Future 21.03.2025
0
0,00%
Future on Nikkei 225 Mar25
0
0,00%
Mini Dax Future Mar 25
0
0,00%

Branchen

Der CAPTURA Quantitative Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.17004
2,17%
Halbleiter
1.77269
1,77%
Hardware
1.44402
1,44%
Banken
1.34493
1,34%
Zykl. Konsumgüter
1.12759
1,13%
Interaktive Medien
1.11975
1,12%
Pharmaunternehmen
1.11018
1,11%
Versicherungen
0.82507
0,83%
Öl & Gas
0.76209
0,76%
Verpackte Konsumgüter
0.49124
0,49%
Industrieprodukte
0.48512
0,49%
Fahrzeuge & Komponenten
0.46347
0,46%
Medizinprodukte & Geräte
0.44372
0,44%
Regulierte Versorger
0.43593
0,44%
Kapitalmärkte
0.42462
0,42%
Kreditdienstleistungen
0.413
0,41%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.40836
0,41%
Basiskonsumgüter
0.37883
0,38%
REITs
0.34428
0,34%
Telekommunikation
0.33358
0,33%
Chemikalien
0.30437
0,30%
Vermögensverwaltung
0.26636
0,27%
Transport
0.26289
0,26%
Medien
0.24487
0,24%
Krankenversicherungen
0.21651
0,22%
Reisen & Freizeit
0.21358
0,21%
Unternehmensdienste
0.20342
0,20%
Konglomerate
0.201
0,20%
Metalle & Bergbau
0.1965
0,20%
Bauwesen
0.19483
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18644
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1743
0,17%
Restaurants
0.16576
0,17%
Schwere Maschinen
0.15194
0,15%
Biotechnologie
0.13331
0,13%
Tabakprodukte
0.13032
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.08964
0,09%
Immobilien
0.08917
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.07575
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06441
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.06327
0,06%
Baustoffe
0.0631
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.06204
0,06%
Industrievertrieb
0.05116
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04901
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.0414
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03896
0,04%
Stahl
0.03126
0,03%
Landwirtschaft
0.02949
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01249
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0093
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00487
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00462
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00324
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -4,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei -28,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des CAPTURA Quantitative Fund beträgt seit dem 7.4.2025 1,89% (entspricht 1,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 11.4.2025
+1,89%+1,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CAPTURA Quantitative Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CAPTURA Quantitative Fund um maximal
-1,23%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CAPTURA Quantitative Fund?

Welche Kosten fallen beim CAPTURA Quantitative Fund an?

Schüttet der CAPTURA Quantitative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CAPTURA Quantitative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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