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LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF)

ISIN
LI0595164158

WKN
A3CUDN

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
24,78 Mio. €
Positionen
?
20
Auflage
?
19.04.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) wurde am 19. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,78 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,78 Mio. €

Auflagedatum

19. April 2021

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.972770000000004
34,97%

Schweiz

12.76887
12,77%

Frankreich

5.95419
5,95%

Deutschland

5.51516
5,52%

Vereinigtes Königreich

3.25646
3,26%

Japan

2.64769
2,65%

Kanada

2.42974
2,43%

Spanien

2.3081
2,31%

Niederlande

2.22197
2,22%

China

1.78736
1,79%

Bermuda

1.69966
1,70%

Schweden

1.36253
1,36%

Dänemark

1.1044
1,10%

Finnland

1.0863399999999999
1,09%

Südkorea

1.00031
1,00%

Australien

0.88876
0,89%

Italien

0.87152
0,87%

Norwegen

0.7900900000000001
0,79%

Polen

0.73347
0,73%

Taiwan

0.68915
0,69%

Indien

0.66835
0,67%

Österreich

0.64695
0,65%

Singapur

0.56114
0,56%

Chile

0.52368
0,52%

Belgien

0.51108
0,51%

Irland

0.50714
0,51%

Brasilien

0.39907
0,40%

Hongkong

0.34314
0,34%

Vereinigte Arabische Emirate

0.31298000000000004
0,31%

Mexiko

0.27355
0,27%

Ungarn

0.19958
0,20%

Peru

0.19249
0,19%

Portugal

0.15477
0,15%

Indonesien

0.15467999999999998
0,15%

Neuseeland

0.14598
0,15%

Rumänien

0.13226
0,13%

Südafrika

0.12932
0,13%

Kaimaninseln

0.10961
0,11%

Liechtenstein

0.10871
0,11%

Thailand

0.09605
0,10%

Katar

0.09214
0,09%

Malaysia

0.08258
0,08%

Philippinen

0.07996
0,08%

Usbekistan

0.06787
0,07%

Luxemburg

0.06589
0,07%

Türkei

0.06366
0,06%

Panama

0.05988
0,06%

Tschechien

0.05304
0,05%

Slowenien

0.05152
0,05%

Kolumbien

0.04957
0,05%

Litauen

0.04886
0,05%

Ghana

0.04813
0,05%

Kasachstan

0.04666
0,05%

Saudi-Arabien

0.045649999999999996
0,05%

Vietnam

0.03899
0,04%

Kuwait

0.0236
0,02%

Paraguay

0.01972
0,02%

Estland

0.01951
0,02%

Israel

0.017
0,02%

Elfenbeinküste

0.017
0,02%

Nigeria

0.01697
0,02%

Dominikanische Republik

0.01435
0,01%

Costa Rica

0.01259
0,01%

Honduras

0.01158
0,01%

Serbien

0.01132
0,01%

Regionen

Amerika
40.59377000000001
40,59%
Europa
40.48867999999998
40,49%
Asien
9.02074
9,02%
Ozeanien
1.03474
1,03%
Afrika
0.22285
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) enthalten:
USD
US Dollar
34.981930000000006
34,98%
EUR
Euro
19.96795
19,97%
CHF
Schweizer Franken
12.87758
12,88%
GBP
Pfund Sterling
3.25646
3,26%
JPY
Japanischer Yen
2.64769
2,65%
CAD
Kanadischer Dollar
2.42974
2,43%
CNY
Renminbi Yuan
1.78736
1,79%
BMD
Bermuda-Dollar
1.69966
1,70%
SEK
Schwedische Krone
1.36253
1,36%
DKK
Dänische Krone
1.1044
1,10%
KRW
Südkoreanischer Won
1.00031
1,00%
AUD
Australischer Dollar
0.88876
0,89%
NOK
Norwegische Krone
0.7900900000000001
0,79%
PLN
Złoty
0.73347
0,73%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.68915
0,69%
INR
Indische Rupie
0.66835
0,67%
SGD
Singapur-Dollar
0.56114
0,56%
CLP
Chilenischer Peso
0.52368
0,52%
BRL
Brasilianischer Real
0.39907
0,40%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34314
0,34%
AED
Arabischer Dirham
0.31298000000000004
0,31%
MXN
Mexikanischer Peso
0.27355
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.19958
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.19249
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15467999999999998
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.14598
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.13226
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12932
0,13%
KYD
Kaiman-Dollar
0.10961
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.09605
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.09214
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08258
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07996
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06787
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.06366
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05988
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05304
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04957
0,05%
GHS
Cedi
0.04813
0,05%
KZT
Tenge
0.04666
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.045649999999999996
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03899
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02843
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0236
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01972
0,02%
ILS
Shekel
0.017
0,02%
NGN
Naira
0.01697
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01435
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01259
0,01%
HNL
Lempira
0.01158
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01132
0,01%

Diversifikation

Wie breit der LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.01108000000002
77,01%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) machen 77,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LLB Impact Climate Akt Glb Psv (USD) P
18.50281
18,50%
LLB Impact Climate Obligationen Glb P
18.27183
18,27%
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) P
7.31647
7,32%
LLB Obligationen Inflation Lin ESG P
6.40127
6,40%
LLB Wandelanleihen ESG H EUR
4.89898
4,90%
Candriam Sst Eq World I € Acc
4.57803
4,58%
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc
4.53673
4,54%
LLB Obligationen Global ESG P
4.29694
4,30%
LLB Aktien Schweiz ESG (CHF)
4.14261
4,14%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF
4.06541
4,07%

Branchen

Der LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
4.70697
4,71%
Software
3.68698
3,69%
Halbleiter
3.22466
3,22%
REITs
3.16576
3,17%
Banken
3.05147
3,05%
Hardware
2.98834
2,99%
Versicherungen
2.66975
2,67%
Zykl. Konsumgüter
2.65007
2,65%
Industrieprodukte
2.50613
2,51%
Interaktive Medien
2.03239
2,03%
Verpackte Konsumgüter
1.8549
1,85%
Medizinprodukte & Geräte
1.49629
1,50%
Immobilien
1.06095
1,06%
Kreditdienstleistungen
0.99349
0,99%
Chemikalien
0.95076
0,95%
Bauwesen
0.87657
0,88%
Fahrzeuge & Komponenten
0.78596
0,79%
Transport
0.70503
0,71%
Vermögensverwaltung
0.66267
0,66%
Kapitalmärkte
0.6027
0,60%
Telekommunikation
0.60079
0,60%
Regulierte Versorger
0.54073
0,54%
Med. Diagnostik & Forschung
0.52817
0,53%
Unternehmensdienste
0.51988
0,52%
Baustoffe
0.47152
0,47%
Medien
0.33382
0,33%
Krankenversicherungen
0.295
0,29%
Basiskonsumgüter
0.29134
0,29%
Biotechnologie
0.2571
0,26%
Öl & Gas
0.25484
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.21464
0,21%
Metalle & Bergbau
0.1943
0,19%
Industrievertrieb
0.15422
0,15%
Restaurants
0.15315
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.14954
0,15%
Reisen & Freizeit
0.14354
0,14%
Konglomerate
0.1073
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.10474
0,10%
Forsterzeugnisse
0.09508
0,10%
Abfallwirtschaft
0.0904
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08809
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08503
0,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.07977
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07071
0,07%
Schwere Maschinen
0.06518
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.05778
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04684
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.03555
0,04%
Stahl
0.01792
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01576
0,02%
Bildung
0.01414
0,01%
Tabakprodukte
0.01397
0,01%
Landwirtschaft
0.00329
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,83%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -82,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) beträgt seit dem 19.4.2021 -8,23% (entspricht -2,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-1,39%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-4,93%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-5,15%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-5,75%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
-2,09%-2,09%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
-5,36%-1,80%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
19.4.2021 - 11.4.2025
-8,23%-2,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF)
Volatilität
?
4,80%
1 Jahr
5,14%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,00%
1 Jahr
-19,44%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) um maximal
-12,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF)?

Welche Kosten fallen beim LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) an?

Schüttet der LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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