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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Alegra ABS I (Euro) Portfolio
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TER
2,41%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
131,93 Mio. €
Positionen
77
Auflage
30.06.2021
Kurs
NAV
$
$
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1M
1M
3M
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1J
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3J
5J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alegra ABS I (Euro) Portfolio wurde am 30. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 131,93 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI EMU NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Alegra ABS I (Euro) Portfolio ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EMU NR LCL
Gesamtkosten (TER)
2,41%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
131,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,69 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2021
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Niederlande
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alegra ABS I (Euro) Portfolio enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Alegra ABS I (Euro) Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alegra ABS I (Euro) Portfolio machen 34,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Armada Euro Clo III Designated Activity Company 12.11%
Sound Point Euro Clo IV Funding Designated Activity Company 0%
North Westerly VII ESG CLO Designated Activity Company 0%
Aqueduct European CLO 7-2022 Designated Activity Company 0%
OCP Euro CLO 2022-5 Designated Activity Company 0%
Northwoods Capital 24 Euro Designated Activity Company 0%
Northwoods Capital 23 Euro Designated Activity Company 0%
North Westerly VI B.V. 0%
Jubilee CLO 2016-XVII Designated Activity Co. 0%
Invesco Euro CLO Vi Designated Activity Company 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
78,57%Durchschnittlicher Kupon
9,16%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Alegra ABS I (Euro) Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 12,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Alegra ABS I (Euro) Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 562,30€ an Gewinn erzielt, also +56,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,62%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Alegra ABS I (Euro) Portfolio beträgt seit dem 30.6.2021 56,23% (entspricht 11,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,83% | - |
| 1 Monat | -1,83% | - |
| 3 Monate | +2,33% | - |
| 6 Monate | +8,49% | - |
| 1 Jahr | +21,11% | +21,11% |
| 3 Jahre | +48,56% | +13,95% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +56,23% | +11,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alegra ABS I (Euro) Portfolio
Volatilität
5,88%
1 Jahr
8,75%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,83%
1 Jahr
-17,85%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,59
1 Jahr
1,60
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Alegra ABS I (Euro) Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.03.2025.
-1,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alegra ABS I (Euro) Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Alegra ABS I (Euro) Portfolio an?
Schüttet der Alegra ABS I (Euro) Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alegra ABS I (Euro) Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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