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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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AV Balanced Fund
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TER
1,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
83,59 Mio. €
Positionen
18
Auflage
06.05.2022
Kurs
NAV
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AV Balanced Fund wurde am 6. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,59 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der AV Balanced Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
83,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
83,59 Mio. €
Auflagedatum
6. Mai 2022
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AV Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Indien
Schweiz
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Italien
Spanien
Vereinigtes Königreich
Südkorea
Schweden
Japan
Israel
Singapur
Kanada
Finnland
Belgien
Australien
Brasilien
Dänemark
Hongkong
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AV Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der AV Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AV Balanced Fund machen 81,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Solitaire Global Bond Fund USD X
iShares Bitcoin Trust ETF
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C
iShares MSCI World ETF
iShares US Financials ETF
VanEck Defense ETF A USD Acc
The Health Care Select Sector SPDR® ETF
iShares China Large-Cap ETF
Invesco QQQ Trust
Branchen
Der AV Balanced Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 33,90€ an Gewinn erzielt, also +3,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.043,86%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AV Balanced Fund beträgt seit dem 7.4.2025 2,44% (entspricht 2,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,44% | +2,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AV Balanced Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AV Balanced Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-1,29%
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1J
3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AV Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim AV Balanced Fund an?
Schüttet der AV Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AV Balanced Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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