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Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund
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TER
1,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,57 Mio. €
Positionen
33
Auflage
08.05.2024
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund wurde am 8. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,57 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Unknown. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,26 Mio. €
Auflagedatum
8. Mai 2024
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Norwegen
Brasilien
Kolumbien
Luxemburg
Frankreich
Südafrika
Irland
Deutschland
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation
Wie breit der Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund machen 53,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pentagon Hi Convct Bd B USD Acc
Cosan Overseas Ltd. 8.25%
Aris Mining Corp. 8%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%
DNO ASA 7.875%
Coinbase Global Inc 0.25%
Barclays PLC 9.625%
Nordstrom, Inc. 5%
Coventry Building Society 8.75%
Credit Agricole S.A. 8.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,89%Durchschnittlicher Kupon
7,01%Aktuelle Rendite
6,75%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,80€ an Gewinn erzielt, also +0,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,90%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,98% (entspricht 0,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,11% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,98% | +0,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund?
Welche Kosten fallen beim Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund an?
Schüttet der Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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