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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Solitaire Global Bond Fund
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TER
0,72%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
559,04 Mio. €
Positionen
199
Auflage
24.05.2024
Kurs
NAV
CHF
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1M
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Solitaire Global Bond Fund wurde am 24. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 559,04 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Solitaire Global Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,72%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
559,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,35 Mio. €
Auflagedatum
24. Mai 2024
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Solitaire Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Mexiko
Brasilien
Vereinigtes Königreich
Italien
Südafrika
Chile
Türkei
Singapur
Nigeria
Peru
Zypern
China
Österreich
Argentinien
Israel
Kanada
Indien
Frankreich
Slowakei
Kolumbien
Russland
Japan
Oman
Ecuador
Spanien
Elfenbeinküste
Kamerun
Hongkong
Norwegen
El Salvador
Rumänien
Griechenland
Ägypten
Paraguay
Ghana
Ungarn
Bahamas
Tadschikistan
Vereinigte Arabische Emirate
Schweiz
Marokko
Tunesien
Ukraine
Trinidad und Tobago
Vietnam
Indonesien
Kasachstan
Costa Rica
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Solitaire Global Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
SGD
Singapur-Dollar
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
RUB
Russischer Rubel
JPY
Japanischer Yen
OMR
Omanischer Rial
XOF
CFA-Franc BCEAO
XAF
CFA-Franc BEAC
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
PYG
Paraguayischer Guaraní
GHS
Cedi
HUF
Ungarische Forint
BSD
Bahama-Dollar
TJS
Somoni
AED
Arabischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
MAD
Marokkanischer Dirham
TND
Tunesischer Dinar
UAH
Hrywnja
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
IDR
Indonesische Rupiah
KZT
Tenge
CRC
Costa-Rica-Colón
Diversifikation
Wie breit der Solitaire Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Solitaire Global Bond Fund machen 17,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos 7.69%
Sasol Financing USA LLC 6.5%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%
Gunvor Group Ltd 6.25%
Nigeria (Federal Republic of) 9.248%
Seagate HDD Cayman 9.625%
beazley Insurance Designated Activity Company 5.5%
ams-OSRAM AG 0%
United States Treasury Notes 2.125%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6.25%
Branchen
Der Solitaire Global Bond Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
81,25%Aktuelle Rendite
7,11%Durchschnittlicher Kupon
6,35%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,40€ an Gewinn erzielt, also +0,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,39%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Solitaire Global Bond Fund beträgt seit dem 24.5.2024 0,34% (entspricht 0,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -4,39% | - |
| 1 Monat | -6,44% | - |
| 3 Monate | -4,48% | - |
| 6 Monate | -4,24% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,34% | +0,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Solitaire Global Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Solitaire Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Solitaire Global Bond Fund an?
Schüttet der Solitaire Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Solitaire Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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