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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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INVL Baltic Fund
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TER
2,24%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,21 Mio. €
Positionen
23
Auflage
15.12.2005
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der INVL Baltic Fund wurde am 15. Dezember 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,21 Mio. €. Der abgebildete Index ist der OMXB Benchmark Cap GR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anlagemöglichkeiten
Der INVL Baltic Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
OMXB Benchmark Cap GR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,24%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,21 Mio. €
Auflagedatum
15. Dezember 2005
Fondsdomizil
Litauen
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den INVL Baltic Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Litauen
Estland
Polen
Schweden
Österreich
Lettland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im INVL Baltic Fund enthalten:
EUR
Euro
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der INVL Baltic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des INVL Baltic Fund machen 60,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AB Akola Group
Tallink Grupp AS
Bank of Siauliai AB
Ignitis Group AB Ordinary Shares
Merko Ehitus AS
Vilkyskiu pienine AB
Grigeo Group AB
LHV Group AS
Apranga APB
Telia Lietuva AB
Branchen
Der INVL Baltic Fund investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der INVL Baltic Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug -3,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den INVL Baltic Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.125,10€ an Gewinn erzielt, also +112,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,97%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des INVL Baltic Fund beträgt seit dem 15.12.2005 -38,98% (entspricht -2,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,41% | - |
| 1 Monat | -0,87% | - |
| 3 Monate | +5,47% | - |
| 6 Monate | +9,94% | - |
| 1 Jahr | +13,69% | +13,69% |
| 3 Jahre | +26,80% | +8,15% |
| 5 Jahre | +96,67% | +14,48% |
| 10 Jahre | +128,95% | +8,64% |
| Max | -38,98% | -2,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum INVL Baltic Fund
Volatilität
7,03%
1 Jahr
5,84%
3 Jahre
7,51%
5 Jahre
7,69%
10 Jahre
max. Drawdown
-5,43%
1 Jahr
-11,65%
3 Jahre
-27,49%
5 Jahre
-41,33%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,95
1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,93
5 Jahre
1,12
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des INVL Baltic Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-5,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den INVL Baltic Fund?
Welche Kosten fallen beim INVL Baltic Fund an?
Schüttet der INVL Baltic Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des INVL Baltic Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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