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Bel Canto SICAV Erodiade

ISIN
LU0058920314

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,36%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
62,13 Mio. €
Positionen
?
79
Auflage
?
26.05.1997
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bel Canto SICAV Erodiade wurde am 26. Mai 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,13 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

62,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

62,13 Mio. €

Auflagedatum

26. Mai 1997

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Erodiade weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

35.410849999999996
35,41%

Spanien

19.636319999999998
19,64%

Frankreich

11.818259999999999
11,82%

Deutschland

6.1507000000000005
6,15%

Vereinigtes Königreich

4.1913100000000005
4,19%

Niederlande

3.36721
3,37%

Italien

2.8855999999999997
2,89%

Schweiz

1.1746500000000002
1,17%

China

1.08102
1,08%

Taiwan

1.01102
1,01%

Kanada

0.8124800000000001
0,81%

Japan

0.69712
0,70%

Indien

0.62127
0,62%

Schweden

0.6149800000000001
0,61%

Südkorea

0.48085
0,48%

Dänemark

0.35137
0,35%

Irland

0.30776000000000003
0,31%

Österreich

0.28683000000000003
0,29%

Mexiko

0.25363
0,25%

Belgien

0.23566
0,24%

Australien

0.2303
0,23%

Portugal

0.18447
0,18%

Finnland

0.16959
0,17%

Israel

0.16093
0,16%

Saudi-Arabien

0.14951
0,15%

Brasilien

0.14366
0,14%

Singapur

0.11231000000000001
0,11%

Südafrika

0.11148999999999999
0,11%

Indonesien

0.10907
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.09899
0,10%

Türkei

0.09254
0,09%

Chile

0.08921
0,09%

Philippinen

0.08331
0,08%

Belize

0.08233
0,08%

Argentinien

0.08107
0,08%

Polen

0.07945
0,08%

Malaysia

0.07765999999999999
0,08%

Tschechien

0.07707
0,08%

Norwegen

0.07593
0,08%

Ungarn

0.07317
0,07%

Hongkong

0.07195
0,07%

Peru

0.07002
0,07%

Thailand

0.06348000000000001
0,06%

Rumänien

0.06153
0,06%

Oman

0.05563
0,06%

Griechenland

0.05561
0,06%

Dominikanische Republik

0.05105
0,05%

Usbekistan

0.04637
0,05%

Kolumbien

0.04359
0,04%

Nigeria

0.04314
0,04%

Kasachstan

0.04263
0,04%

Paraguay

0.03982
0,04%

Ägypten

0.03732
0,04%

Costa Rica

0.03728
0,04%

Luxemburg

0.03575
0,04%

Guatemala

0.03504
0,04%

Kaimaninseln

0.03131
0,03%

Angola

0.03071
0,03%

Marokko

0.02921
0,03%

Kuwait

0.02814
0,03%

Bermuda

0.02462
0,02%

Panama

0.02363
0,02%

Elfenbeinküste

0.02306
0,02%

Serbien

0.02183
0,02%

Ecuador

0.02128
0,02%

Ukraine

0.02084
0,02%

Katar

0.02045
0,02%

Uruguay

0.01974
0,02%

Bulgarien

0.0185
0,02%

Island

0.01802
0,02%

Ghana

0.01647
0,02%

Litauen

0.01585
0,02%

Aserbaidschan

0.01529
0,02%

Pakistan

0.01396
0,01%

Macao

0.01318
0,01%

Neuseeland

0.013170000000000001
0,01%

Russland

0.01278
0,01%

Sambia

0.01239
0,01%

Sri Lanka

0.01136
0,01%

Regionen

Europa
51.95951999999999
51,96%
Amerika
37.21544999999999
37,22%
Asien
5.230509999999999
5,23%
Afrika
0.31582
0,32%
Ozeanien
0.24347000000000002
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Erodiade enthalten:
EUR
Euro
45.15483999999999
45,15%
USD
US Dollar
35.435199999999995
35,44%
GBP
Pfund Sterling
4.1913100000000005
4,19%
CHF
Schweizer Franken
1.1746500000000002
1,17%
CNY
Renminbi Yuan
1.08102
1,08%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.01102
1,01%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8124800000000001
0,81%
JPY
Japanischer Yen
0.69712
0,70%
INR
Indische Rupie
0.62127
0,62%
SEK
Schwedische Krone
0.6149800000000001
0,61%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48085
0,48%
DKK
Dänische Krone
0.35137
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25363
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.2303
0,23%
ILS
Shekel
0.16093
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.14951
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.14366
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.11231000000000001
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11148999999999999
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10907
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.09899
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.09254
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08921
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08331
0,08%
BZD
Belize-Dollar
0.08233
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.08107
0,08%
PLN
Złoty
0.07945
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07765999999999999
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07707
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07593
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07317
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07195
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.07002
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06348000000000001
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.06153
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05563
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05105
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04637
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04359
0,04%
NGN
Naira
0.04314
0,04%
KZT
Tenge
0.04263
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03982
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03732
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03728
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03504
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0315
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03131
0,03%
AOA
Kwanza
0.03071
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02921
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02814
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02462
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02363
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02183
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02084
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02045
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01974
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0185
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01802
0,02%
GHS
Cedi
0.01647
0,02%
AZN
Manat
0.01529
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01396
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01318
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.013170000000000001
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01278
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01239
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01136
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Bel Canto SICAV Erodiade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.84965
33,85%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Erodiade machen 33,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Ibex 35 ETF Dist
4.47435
4,47%
Invesco Physical Gold ETC
4.16868
4,17%
GS US CORE Equity I Acc USD Close
4.10015
4,10%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
3.87062
3,87%
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR
3.82519
3,83%
United States Treasury Notes 4.13%
3.04637
3,05%
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I(USD)
2.99768
3,00%
T Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies
2.76781
2,77%
Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR
2.35291
2,35%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap
2.24589
2,25%

Branchen

Der Bel Canto SICAV Erodiade investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.13038
3,13%
Software
3.05502
3,06%
Zykl. Konsumgüter
2.59093
2,59%
Halbleiter
2.45251
2,45%
Hardware
2.03126
2,03%
Interaktive Medien
1.77861
1,78%
Pharmaunternehmen
1.5802
1,58%
Regulierte Versorger
1.1008
1,10%
Bauwesen
0.99048
0,99%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.97106
0,97%
Versicherungen
0.95424
0,95%
Fahrzeuge & Komponenten
0.92533
0,93%
Industrieprodukte
0.91944
0,92%
Transport
0.84892
0,85%
Öl & Gas
0.70457
0,70%
Telekommunikation
0.60164
0,60%
Chemikalien
0.55786
0,56%
Verpackte Konsumgüter
0.53197
0,53%
Medizinprodukte & Geräte
0.5041
0,50%
Kapitalmärkte
0.3417
0,34%
Basiskonsumgüter
0.30978
0,31%
Unternehmensdienste
0.29194
0,29%
Reisen & Freizeit
0.2513
0,25%
Immobilien
0.23773
0,24%
REITs
0.2274
0,23%
Kreditdienstleistungen
0.22719
0,23%
Vermögensverwaltung
0.21145
0,21%
Medien
0.20868
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20094
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.1637
0,16%
Krankenversicherungen
0.15793
0,16%
Restaurants
0.1308
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12634
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.12447
0,12%
Biotechnologie
0.12381
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.07048
0,07%
Stahl
0.06099
0,06%
Schwere Maschinen
0.05916
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05649
0,06%
Baustoffe
0.05522
0,06%
Abfallwirtschaft
0.03812
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.0332
0,03%
Metalle & Bergbau
0.03258
0,03%
Konglomerate
0.02889
0,03%
Industrievertrieb
0.02655
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02309
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02189
0,02%
Landwirtschaft
0.01245
0,01%
Tabakprodukte
0.0087
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00819
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00718
0,01%
Bildung
0.00216
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00084
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00057
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00036
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
8.15442
8,15%
Unternehmensanleihen
49.39857
49,40%
Besicherte Anleihen
0.43424
0,43%
Wandelanleihen
0.0885
0,09%
Cash
4.77339
4,77%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
18.73068
18,73%
3 bis 5 Jahre
11.98219
11,98%
5 bis 7 Jahre
8.02513
8,03%
20 bis 30 Jahre
6.1123
6,11%
7 bis 10 Jahre
3.15987
3,16%
Über 30 Jahre
2.67639
2,68%
10 bis 15 Jahre
0.8859
0,89%
15 bis 20 Jahre
0.31318
0,31%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,06%
Durchschnittlicher Kupon
4,63%
Aktuelle Rendite
4,30%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Bel Canto SICAV Erodiade beträgt seit dem 22.4.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
22.4.2025 - 22.4.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Erodiade?

Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Erodiade an?

Schüttet der Bel Canto SICAV Erodiade Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Erodiade?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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