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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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DNB Fund - Asian Mid Cap
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TER
1,58%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
52,67 Mio. €
Positionen
66
Auflage
31.05.1995
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Asian Mid Cap wurde am 31. Mai 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,67 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI AC Asia Ex Japan Mid NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der DNB Fund - Asian Mid Cap ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan Mid NR LCL
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
52,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,82 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 1995
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Taiwan
Südkorea
Singapur
Malaysia
Vereinigte Staaten
Philippinen
Indonesien
Thailand
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Asian Mid Cap enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der DNB Fund - Asian Mid Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Asian Mid Cap machen 32,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
XPeng Inc Class A
Asustek Computer Inc
WuXi Biologics (Cayman) Inc
Xtep International Holdings Ltd
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares
Krafton Inc
Minth Group Ltd
Chroma Ate Inc
Jubilant Foodworks Ltd
Silergy Corp
Branchen
Der DNB Fund - Asian Mid Cap investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNB Fund - Asian Mid Cap wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 29 Jahre betrug 7,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNB Fund - Asian Mid Cap in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8.534,40€ an Gewinn erzielt, also +853,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,84%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DNB Fund - Asian Mid Cap beträgt seit dem 31.5.1995 588,82% (entspricht 5,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -8,09% | - |
| 1 Monat | -10,59% | - |
| 3 Monate | -15,04% | - |
| 6 Monate | -16,78% | - |
| 1 Jahr | -13,26% | -13,26% |
| 3 Jahre | -14,55% | -5,05% |
| 5 Jahre | +25,71% | +4,68% |
| 10 Jahre | -5,74% | -0,59% |
| Max | +588,82% | +5,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Asian Mid Cap
Volatilität
15,13%
1 Jahr
15,02%
3 Jahre
16,04%
5 Jahre
16,36%
10 Jahre
max. Drawdown
-35,15%
1 Jahr
-35,15%
3 Jahre
-35,15%
5 Jahre
-41,52%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNB Fund - Asian Mid Cap um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-35,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Asian Mid Cap?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Asian Mid Cap an?
Schüttet der DNB Fund - Asian Mid Cap Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Asian Mid Cap?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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