Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Davis Fund SICAV- Davis Global Fund
Mehr Infos
TER
2,12%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,36 Mio. €
Positionen
41
Auflage
10.04.1995
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Davis Fund SICAV- Davis Global Fund wurde am 10. April 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,36 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der Davis Fund SICAV- Davis Global Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,12%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,65 Mio. €
Auflagedatum
10. April 1995
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Kanada
Niederlande
Schweiz
Südkorea
Dänemark
Vereinigtes Königreich
Südafrika
Hongkong
Singapur
Deutschland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Davis Fund SICAV- Davis Global Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Davis Fund SICAV- Davis Global Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Davis Fund SICAV- Davis Global Fund machen 48,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Meituan Class B
Capital One Financial Corp
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
Meta Platforms Inc Class A
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
Trip.com Group Ltd ADR
Julius Baer Gruppe AG
Danske Bank AS
Markel Group Inc
Samsung Electronics Co Ltd
Branchen
Der Davis Fund SICAV- Davis Global Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Davis Fund SICAV- Davis Global Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 29 Jahre betrug 5,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Davis Fund SICAV- Davis Global Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4.700,60€ an Gewinn erzielt, also +470,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,97%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Davis Fund SICAV- Davis Global Fund beträgt seit dem 10.4.1995 470,06% (entspricht 5,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,17% | - |
| 1 Monat | -6,54% | - |
| 3 Monate | +0,02% | - |
| 6 Monate | -8,00% | - |
| 1 Jahr | +8,05% | +8,05% |
| 3 Jahre | +26,32% | +8,02% |
| 5 Jahre | +61,55% | +10,07% |
| 10 Jahre | +71,79% | +5,56% |
| Max | +470,06% | +5,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Davis Fund SICAV- Davis Global Fund
Volatilität
15,23%
1 Jahr
16,03%
3 Jahre
16,58%
5 Jahre
16,34%
10 Jahre
max. Drawdown
-17,77%
1 Jahr
-41,46%
3 Jahre
-41,46%
5 Jahre
-41,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,46
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,34
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Davis Fund SICAV- Davis Global Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-17,77%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Davis Fund SICAV- Davis Global Fund?
Welche Kosten fallen beim Davis Fund SICAV- Davis Global Fund an?
Schüttet der Davis Fund SICAV- Davis Global Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Davis Fund SICAV- Davis Global Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!