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Vermgensbaustein defensiv

ISIN
LU0091827138

WKN
989072

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,19%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
28,85 Mio. €
Positionen
?
86
Auflage
?
12.11.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vermgensbaustein defensiv wurde am 12. November 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,85 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Vermgensbaustein defensiv ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,19%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

28,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,08 Mio. €

Auflagedatum

12. November 1998

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

18.25956
18,26%

Deutschland

13.77871
13,78%

Vereinigtes Königreich

4.80659
4,81%

Frankreich

4.340300000000001
4,34%

Kanada

4.259460000000001
4,26%

Italien

4.25524
4,26%

Japan

3.48929
3,49%

Schweiz

2.83031
2,83%

China

1.9456200000000001
1,95%

Belgien

1.39341
1,39%

Niederlande

1.3458999999999999
1,35%

Spanien

1.20169
1,20%

Australien

1.0919999999999999
1,09%

Ungarn

1.04619
1,05%

Mexiko

1.0398
1,04%

Taiwan

0.97395
0,97%

Schweden

0.9108999999999999
0,91%

Indien

0.88108
0,88%

Südkorea

0.7457
0,75%

Brasilien

0.68972
0,69%

Irland

0.66113
0,66%

Dänemark

0.62112
0,62%

Indonesien

0.5199900000000001
0,52%

Bermuda

0.50484
0,50%

Südafrika

0.48436999999999997
0,48%

Peru

0.41698999999999997
0,42%

Polen

0.36355
0,36%

Vereinigte Arabische Emirate

0.35397
0,35%

Österreich

0.34775
0,35%

Kolumbien

0.33603
0,34%

Saudi-Arabien

0.33052
0,33%

Chile

0.32796
0,33%

Finnland

0.2976
0,30%

Singapur

0.29572
0,30%

Rumänien

0.29460000000000003
0,29%

Hongkong

0.28254
0,28%

Griechenland

0.27656000000000003
0,28%

Türkei

0.26456
0,26%

Malaysia

0.23159000000000002
0,23%

Tschechien

0.22683999999999999
0,23%

Thailand

0.21645
0,22%

Portugal

0.21496
0,21%

Israel

0.17247
0,17%

Norwegen

0.15321
0,15%

Slowakei

0.14453
0,14%

Nigeria

0.10383
0,10%

Philippinen

0.10195
0,10%

Panama

0.09918
0,10%

Neuseeland

0.09479000000000001
0,09%

Macao

0.09226999999999999
0,09%

Katar

0.08184
0,08%

Guatemala

0.08111
0,08%

Kuwait

0.081
0,08%

Ägypten

0.0755
0,08%

Uruguay

0.07442
0,07%

Costa Rica

0.07327
0,07%

Jordanien

0.07269
0,07%

Paraguay

0.07146
0,07%

Kasachstan

0.06865
0,07%

Serbien

0.06708
0,07%

Luxemburg

0.060939999999999994
0,06%

Argentinien

0.06054
0,06%

Elfenbeinküste

0.05818
0,06%

Oman

0.05609
0,06%

Marokko

0.05227
0,05%

Bahrain

0.04994
0,05%

Dominikanische Republik

0.04202
0,04%

Senegal

0.03884
0,04%

Bulgarien

0.0351
0,04%

Usbekistan

0.0315
0,03%

Irak

0.03128
0,03%

Malta

0.02945
0,03%

Kaimaninseln

0.02673
0,03%

Mongolei

0.02249
0,02%

Island

0.02194
0,02%

Slowenien

0.02164
0,02%

Litauen

0.0166
0,02%

Ukraine

0.01517
0,02%

Estland

0.01475
0,01%

Sambia

0.01474
0,01%

Lettland

0.01443
0,01%

Ghana

0.01329
0,01%

Angola

0.01276
0,01%

Kenia

0.01135
0,01%

Regionen

Europa
39.817719999999994
39,82%
Amerika
25.97093
25,97%
Asien
11.837279999999996
11,84%
Ozeanien
1.1871799999999997
1,19%
Afrika
0.86939
0,87%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vermgensbaustein defensiv enthalten:
EUR
Euro
28.418770000000002
28,42%
USD
US Dollar
18.27034
18,27%
GBP
Pfund Sterling
4.80659
4,81%
CAD
Kanadischer Dollar
4.259460000000001
4,26%
JPY
Japanischer Yen
3.48929
3,49%
CHF
Schweizer Franken
2.83052
2,83%
CNY
Renminbi Yuan
1.9456200000000001
1,95%
AUD
Australischer Dollar
1.0919999999999999
1,09%
HUF
Ungarische Forint
1.04619
1,05%
MXN
Mexikanischer Peso
1.0398
1,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.97395
0,97%
SEK
Schwedische Krone
0.9108999999999999
0,91%
INR
Indische Rupie
0.88108
0,88%
KRW
Südkoreanischer Won
0.7457
0,75%
BRL
Brasilianischer Real
0.68972
0,69%
DKK
Dänische Krone
0.62112
0,62%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5199900000000001
0,52%
BMD
Bermuda-Dollar
0.50484
0,50%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.48436999999999997
0,48%
PEN
Peruanischer Sol
0.41698999999999997
0,42%
PLN
Złoty
0.36355
0,36%
AED
Arabischer Dirham
0.35397
0,35%
COP
Kolumbianischer Peso
0.33603
0,34%
SAR
Saudi-Riyal
0.33052
0,33%
CLP
Chilenischer Peso
0.32796
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.29572
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.29460000000000003
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.28254
0,28%
TRY
Türkische Lira
0.26456
0,26%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.23159000000000002
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.22683999999999999
0,23%
THB
Thailändischer Baht
0.21645
0,22%
ILS
Shekel
0.17247
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.15321
0,15%
NGN
Naira
0.10383
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.10195
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10126
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09918
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09479000000000001
0,09%
MOP
Macau-Pataca
0.09226999999999999
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08184
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08111
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.081
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0755
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07442
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07327
0,07%
JOD
Jordanischer Dinar
0.07269
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07146
0,07%
KZT
Tenge
0.06865
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06708
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06054
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05609
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05227
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04994
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04202
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0351
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0315
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.03128
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02673
0,03%
MNT
Tugrik
0.02249
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02194
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01517
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01474
0,01%
GHS
Cedi
0.01329
0,01%
AOA
Kwanza
0.01276
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01135
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Vermgensbaustein defensiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.027330000000006
34,03%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vermgensbaustein defensiv machen 34,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dimensional Global Core Equity EUR Acc
5.9096
5,91%
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc
4.9447
4,94%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
3.77397
3,77%
Lupus alpha CLO High Quality Invest A
3.2432
3,24%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR
3.229
3,23%
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd C (dist) EURH
2.84945
2,85%
Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd AT H2 EUR
2.83096
2,83%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
2.4372
2,44%
UBS(Lux)FS MSCI Canada EURH Aacc
2.42111
2,42%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
2.38814
2,39%

Branchen

Der Vermgensbaustein defensiv investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
3.44313
3,44%
Banken
2.79279
2,79%
Software
2.78397
2,78%
Industrieprodukte
1.93111
1,93%
Öl & Gas
1.80766
1,81%
Halbleiter
1.54912
1,55%
Hardware
1.46039
1,46%
Pharmaunternehmen
1.40989
1,41%
Zykl. Konsumgüter
1.38874
1,39%
Versicherungen
1.2021
1,20%
Biotechnologie
1.10772
1,11%
Telekommunikation
0.88535
0,89%
REITs
0.83089
0,83%
Fahrzeuge & Komponenten
0.81153
0,81%
Interaktive Medien
0.77631
0,78%
Verpackte Konsumgüter
0.7069
0,71%
Medizinprodukte & Geräte
0.63964
0,64%
Chemikalien
0.60227
0,60%
Transport
0.57866
0,58%
Bauwesen
0.57504
0,58%
Konglomerate
0.53569
0,54%
Basiskonsumgüter
0.52855
0,53%
Regulierte Versorger
0.44531
0,45%
Vermögensverwaltung
0.40094
0,40%
Unternehmensdienste
0.38922
0,39%
Immobilien
0.34579
0,35%
Kapitalmärkte
0.33206
0,33%
Stahl
0.33035
0,33%
Kreditdienstleistungen
0.32233
0,32%
Reisen & Freizeit
0.32176
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.31111
0,31%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.30264
0,30%
Tabakprodukte
0.30253
0,30%
Schwere Maschinen
0.23332
0,23%
Landwirtschaft
0.19598
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1816
0,18%
Krankenversicherungen
0.16205
0,16%
Medien
0.1606
0,16%
Haushaltsprodukte
0.15339
0,15%
Forsterzeugnisse
0.1532
0,15%
Industrievertrieb
0.12809
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.11766
0,12%
Baustoffe
0.11243
0,11%
Restaurants
0.11198
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.09859
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.0968
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.09448
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08717
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08526
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07735
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.05668
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05422
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.02878
0,03%
Bildung
0.01254
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00883
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vermgensbaustein defensiv wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 3,23%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vermgensbaustein defensiv in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.207,90€ an Gewinn erzielt, also +120,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Vermgensbaustein defensiv beträgt seit dem 12.11.1998 120,79% (entspricht 3,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.4.2025 - 13.4.2025
-0,83%-
1 Monat
?
13.3.2025 - 13.4.2025
-3,53%-
3 Monate
?
13.1.2025 - 13.4.2025
-3,33%-
6 Monate
?
13.10.2024 - 13.4.2025
-4,63%-
1 Jahr
?
13.4.2024 - 13.4.2025
-1,47%-1,47%
3 Jahre
?
13.4.2022 - 13.4.2025
+0,23%+0,08%
5 Jahre
?
13.4.2020 - 13.4.2025
+17,97%+3,36%
10 Jahre
?
13.4.2015 - 13.4.2025
+10,35%+0,99%
Max
?
12.11.1998 - 13.4.2025
+120,79%+3,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Vermgensbaustein defensiv finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20230,40€0,40%
20220,40€0,38%
20210,40€0,38%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vermgensbaustein defensiv
Volatilität
?
4,50%
1 Jahr
4,05%
3 Jahre
3,97%
5 Jahre
4,23%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,02%
1 Jahr
-11,82%
3 Jahre
-11,82%
5 Jahre
-16,49%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,24
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vermgensbaustein defensiv um maximal
-7,02%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vermgensbaustein defensiv?

Welche Kosten fallen beim Vermgensbaustein defensiv an?

Schüttet der Vermgensbaustein defensiv Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vermgensbaustein defensiv?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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