Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Lux-Portfolio Balanced

ISIN
LU0091958230

WKN
591192

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,04%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
345,72 Mio. €
Positionen
?
143
Auflage
?
30.11.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lux-Portfolio Balanced wurde am 30. November 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 345,72 Mio. €. Der abgebildete Index ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Anlagemöglichkeiten

Der Lux-Portfolio Balanced ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,04%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

345,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

345,72 Mio. €

Auflagedatum

30. November 1998

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.20318
47,20%

Frankreich

8.49063
8,49%

Deutschland

6.47621
6,48%

Spanien

4.7241100000000005
4,72%

Italien

4.17337
4,17%

Vereinigtes Königreich

3.46868
3,47%

Japan

3.37716
3,38%

Kanada

3.1521299999999997
3,15%

Österreich

1.94616
1,95%

Schweiz

1.70142
1,70%

Finnland

1.67624
1,68%

Australien

1.596
1,60%

Belgien

1.07876
1,08%

Niederlande

1.0515400000000001
1,05%

China

0.77579
0,78%

Taiwan

0.53416
0,53%

Indien

0.53171
0,53%

Luxemburg

0.38724000000000003
0,39%

Schweden

0.3852
0,39%

Dänemark

0.34922
0,35%

Mexiko

0.32081
0,32%

Südkorea

0.31943000000000005
0,32%

Saudi-Arabien

0.23718
0,24%

Vereinigte Arabische Emirate

0.19648
0,20%

Chile

0.18575
0,19%

Brasilien

0.17306
0,17%

Peru

0.15301
0,15%

Indonesien

0.11946000000000001
0,12%

Polen

0.08965000000000001
0,09%

Südafrika

0.08805
0,09%

Thailand

0.07189999999999999
0,07%

Ungarn

0.07017
0,07%

Rumänien

0.06908
0,07%

Kuwait

0.06489
0,06%

Irland

0.06291
0,06%

Panama

0.06101
0,06%

Hongkong

0.060910000000000006
0,06%

Norwegen

0.05769
0,06%

Philippinen

0.05312
0,05%

Katar

0.048729999999999996
0,05%

Kasachstan

0.04674
0,05%

Uruguay

0.04312
0,04%

Malaysia

0.04278
0,04%

Kolumbien

0.03665
0,04%

Portugal

0.03475
0,03%

Israel

0.03377
0,03%

Griechenland

0.03256
0,03%

Paraguay

0.02456
0,02%

Macao

0.0244
0,02%

Tschechien

0.02326
0,02%

Türkei

0.02242
0,02%

Neuseeland

0.02099
0,02%

Marokko

0.02076
0,02%

Bulgarien

0.01581
0,02%

Singapur

0.014450000000000001
0,01%

Slowenien

0.01442
0,01%

Serbien

0.01071
0,01%

Oman

0.01069
0,01%

Bermuda

0.01018
0,01%

Regionen

Amerika
51.21842
51,22%
Europa
36.415220000000005
36,42%
Asien
6.7444500000000005
6,74%
Ozeanien
1.6178100000000002
1,62%
Afrika
0.11086
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lux-Portfolio Balanced enthalten:
USD
US Dollar
47.207010000000004
47,21%
EUR
Euro
30.165229999999994
30,17%
GBP
Pfund Sterling
3.46868
3,47%
JPY
Japanischer Yen
3.37716
3,38%
CAD
Kanadischer Dollar
3.1521299999999997
3,15%
CHF
Schweizer Franken
1.70142
1,70%
AUD
Australischer Dollar
1.596
1,60%
CNY
Renminbi Yuan
0.77579
0,78%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.53416
0,53%
INR
Indische Rupie
0.53171
0,53%
SEK
Schwedische Krone
0.3852
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.34922
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32081
0,32%
KRW
Südkoreanischer Won
0.31943000000000005
0,32%
SAR
Saudi-Riyal
0.23718
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.19648
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.18575
0,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.17306
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.15301
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11946000000000001
0,12%
PLN
Złoty
0.08965000000000001
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08805
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.07189999999999999
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.07017
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.06908
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06489
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06101
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.060910000000000006
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.05769
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05312
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.048729999999999996
0,05%
KZT
Tenge
0.04674
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04312
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04278
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03665
0,04%
ILS
Shekel
0.03377
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02456
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.0244
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02326
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.02242
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02099
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02076
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01581
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.014450000000000001
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01071
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01069
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01018
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Lux-Portfolio Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.30238
27,30%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lux-Portfolio Balanced machen 27,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
3.93583
3,94%
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF EURHDist
3.12056
3,12%
Microsoft Corp
2.8087
2,81%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C
2.7372
2,74%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
2.73405
2,73%
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc
2.71828
2,72%
Apple Inc
2.56652
2,57%
NVIDIA Corp
2.33042
2,33%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
2.30132
2,30%
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) EURH
2.0495
2,05%

Branchen

Der Lux-Portfolio Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.45132
6,45%
Software
5.7784
5,78%
Halbleiter
5.38822
5,39%
Zykl. Konsumgüter
4.32968
4,33%
Pharmaunternehmen
3.34035
3,34%
Interaktive Medien
3.1848
3,18%
Hardware
3.10346
3,10%
Versicherungen
2.25918
2,26%
Industrieprodukte
1.51642
1,52%
Fahrzeuge & Komponenten
1.49445
1,49%
Kreditdienstleistungen
1.40619
1,41%
Verpackte Konsumgüter
1.34779
1,35%
Medien
1.22483
1,22%
Regulierte Versorger
1.18924
1,19%
Telekommunikation
1.14467
1,14%
Basiskonsumgüter
1.04391
1,04%
Immobilien
0.96491
0,96%
Medizinprodukte & Geräte
0.92118
0,92%
REITs
0.89727
0,90%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.81651
0,82%
Transport
0.78004
0,78%
Konglomerate
0.76368
0,76%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.72406
0,72%
Kapitalmärkte
0.68426
0,68%
Reisen & Freizeit
0.63287
0,63%
Bauwesen
0.59283
0,59%
Krankenversicherungen
0.51579
0,52%
Med. Diagnostik & Forschung
0.50743
0,51%
Restaurants
0.50697
0,51%
Unternehmensdienste
0.37685
0,38%
Schwere Maschinen
0.34574
0,35%
Öl & Gas
0.30234
0,30%
Chemikalien
0.1864
0,19%
Biotechnologie
0.17546
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.12547
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.10814
0,11%
Vermögensverwaltung
0.09378
0,09%
Metalle & Bergbau
0.08658
0,09%
Stahl
0.06456
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.0534
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04722
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04509
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.0438
0,04%
Baustoffe
0.04216
0,04%
Industrievertrieb
0.03767
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03128
0,03%
Tabakprodukte
0.02984
0,03%
Landwirtschaft
0.02708
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02664
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02603
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.0219
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01818
0,02%
Bildung
0.01773
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01611
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01259
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lux-Portfolio Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 2,96%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lux-Portfolio Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.013,30€ an Gewinn erzielt, also +101,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Lux-Portfolio Balanced beträgt seit dem 30.11.1998 102,03% (entspricht 2,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
+0,32%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-3,30%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-7,91%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-6,22%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
-1,87%-1,87%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+0,69%+0,23%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+9,72%+1,87%
10 Jahre
?
11.4.2015 - 11.4.2025
+10,76%+1,03%
Max
?
30.11.1998 - 11.4.2025
+102,03%+2,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lux-Portfolio Balanced
Volatilität
?
6,60%
1 Jahr
5,59%
3 Jahre
5,46%
5 Jahre
5,59%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,99%
1 Jahr
-14,70%
3 Jahre
-14,70%
5 Jahre
-15,90%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,18
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lux-Portfolio Balanced um maximal
-10,99%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lux-Portfolio Balanced?

Welche Kosten fallen beim Lux-Portfolio Balanced an?

Schüttet der Lux-Portfolio Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lux-Portfolio Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!