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Saga Select Asset Allocation Fund

ISIN
LU0102678975

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
42,26 Mio. €
Positionen
?
76
Auflage
?
01.11.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Saga Select Asset Allocation Fund wurde am 1. November 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,26 Mio. €. Der abgebildete Index ist der EURO Libor 1/8 to 12 months. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

EURO Libor 1/8 to 12 months

Gesamtkosten (TER)

2,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

42,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

34,26 Mio. €

Auflagedatum

1. November 1999

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Saga Select Asset Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

19.89686
19,90%

Deutschland

11.655
11,65%

Frankreich

9.15511
9,16%

Schweiz

6.0174
6,02%

Vereinigtes Königreich

4.7014700000000005
4,70%

Brasilien

3.09175
3,09%

China

2.56811
2,57%

Niederlande

1.68709
1,69%

Indien

1.13921
1,14%

Singapur

0.7410300000000001
0,74%

Österreich

0.7048800000000001
0,70%

Russland

0.68775
0,69%

Schweden

0.57347
0,57%

Luxemburg

0.54206
0,54%

Taiwan

0.45443
0,45%

Hongkong

0.33984
0,34%

Italien

0.23752
0,24%

Spanien

0.07281
0,07%

Dänemark

0.06564
0,07%

Finnland

0.03779
0,04%

Belgien

0.02683
0,03%

Norwegen

0.0218
0,02%

Irland

0.01094
0,01%

Regionen

Europa
36.20787
36,21%
Amerika
22.98905
22,99%
Asien
5.2555000000000005
5,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Saga Select Asset Allocation Fund enthalten:
EUR
Euro
24.134770000000003
24,13%
USD
US Dollar
19.89686
19,90%
CHF
Schweizer Franken
6.0174
6,02%
GBP
Pfund Sterling
4.7014700000000005
4,70%
BRL
Brasilianischer Real
3.09175
3,09%
CNY
Renminbi Yuan
2.56811
2,57%
INR
Indische Rupie
1.13921
1,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.7410300000000001
0,74%
RUB
Russischer Rubel
0.68775
0,69%
SEK
Schwedische Krone
0.57347
0,57%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.45443
0,45%
HKD
Hongkong-Dollar
0.33984
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.06564
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.0218
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Saga Select Asset Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.74363
34,74%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Saga Select Asset Allocation Fund machen 34,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR® S&P 500 ETF
5.94216
5,94%
Gold Bullion Securities ETC
5.59738
5,60%
SPDR® S&P US Technology Select Sect ETF
4.49305
4,49%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1%
3.48325
3,48%
European Investment Bank 1.5%
3.27579
3,28%
Lyxor MSCI Brazil ETF Acc
3.05335
3,05%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
2.75493
2,75%
Lyxor MSCI Korea ETF Acc EUR
2.14441
2,14%
iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc
2.08297
2,08%
iShares China Large Cap ETF USD Dist
1.91634
1,92%

Branchen

Der Saga Select Asset Allocation Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.52091
3,52%
Pharmaunternehmen
3.4531
3,45%
Hardware
2.51557
2,52%
Öl & Gas
2.267
2,27%
Verpackte Konsumgüter
2.14738
2,15%
Banken
2.0921
2,09%
Zykl. Konsumgüter
1.98975
1,99%
Halbleiter
1.97829
1,98%
Interaktive Medien
1.14267
1,14%
Kreditdienstleistungen
0.98187
0,98%
Versicherungen
0.94723
0,95%
Industrieprodukte
0.78082
0,78%
Metalle & Bergbau
0.75681
0,76%
Fahrzeuge & Komponenten
0.65955
0,66%
Regulierte Versorger
0.65085
0,65%
Kapitalmärkte
0.58171
0,58%
Chemikalien
0.52542
0,53%
Medien
0.49937
0,50%
Telekommunikation
0.42034
0,42%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.34954
0,35%
Krankenversicherungen
0.34893
0,35%
Unternehmensdienste
0.32425
0,32%
Medizinprodukte & Geräte
0.29768
0,30%
Transport
0.28224
0,28%
Basiskonsumgüter
0.2687
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.2478
0,25%
Biotechnologie
0.24413
0,24%
Immobilien
0.23843
0,24%
Restaurants
0.23227
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.22188
0,22%
Reisen & Freizeit
0.20583
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.20522
0,21%
REITs
0.18971
0,19%
Bauwesen
0.18521
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18047
0,18%
Stahl
0.16703
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16261
0,16%
Schwere Maschinen
0.15674
0,16%
Vermögensverwaltung
0.11889
0,12%
Forsterzeugnisse
0.11819
0,12%
Tabakprodukte
0.10578
0,11%
Baustoffe
0.0979
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.06066
0,06%
Bildung
0.05096
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03295
0,03%
Abfallwirtschaft
0.03165
0,03%
Industrievertrieb
0.03161
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02984
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02775
0,03%
Konglomerate
0.02754
0,03%
Landwirtschaft
0.02424
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01927
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01727
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01309
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00137
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -0,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Saga Select Asset Allocation Fund beträgt seit dem 21.4.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
21.4.2025 - 21.4.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Saga Select Asset Allocation Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Saga Select Asset Allocation Fund um maximal
-0,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 21.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Saga Select Asset Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim Saga Select Asset Allocation Fund an?

Schüttet der Saga Select Asset Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Saga Select Asset Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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