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Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund
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TER
0,39%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
249,2 Mio. €
Positionen
106
Auflage
14.10.1999
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund wurde am 14. Oktober 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 249,2 Mio. €. Der abgebildete Index ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
249,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
160,85 Mio. €
Auflagedatum
14. Oktober 1999
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Kanada
Schweden
Niederlande
Australien
Dänemark
Italien
Spanien
Schweiz
Japan
China
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund machen 18,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc
European Union
Ccep Finance Ireland Designated Activity Company 0%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.4%
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%
Toyota Finance Australia Ltd 3.434%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
UBS AG, London Branch
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,32%Aktuelle Rendite
3,22%Durchschnittlicher Kupon
3,07%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 1,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 345,80€ an Gewinn erzielt, also +34,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,17%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund beträgt seit dem 14.10.1999 34,58% (entspricht 1,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,12% | - |
| 1 Monat | +0,30% | - |
| 3 Monate | +0,76% | - |
| 6 Monate | +1,42% | - |
| 1 Jahr | +3,59% | +3,59% |
| 3 Jahre | +7,46% | +2,40% |
| 5 Jahre | +7,18% | +1,40% |
| 10 Jahre | +4,20% | +0,41% |
| Max | +34,58% | +1,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund
Volatilität
0,28%
1 Jahr
0,35%
3 Jahre
0,31%
5 Jahre
0,26%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,07%
1 Jahr
-4,20%
3 Jahre
-4,20%
5 Jahre
-4,20%
10 Jahre
Sharpe Ratio
13,12
1 Jahr
6,74
3 Jahre
4,55
5 Jahre
1,61
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.03.2025.
-0,07%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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