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BIL Invest Patrimonial Medium

ISIN
LU0108482372

WKN
533957

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,67%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
116,78 Mio. €
Positionen
?
32
Auflage
?
17.04.2000
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BIL Invest Patrimonial Medium wurde am 17. April 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 116,78 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der BIL Invest Patrimonial Medium ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,67%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

116,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

111,52 Mio. €

Auflagedatum

17. April 2000

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.022380000000002
30,02%

Frankreich

11.420490000000001
11,42%

Deutschland

7.0602100000000005
7,06%

Vereinigtes Königreich

5.8594100000000005
5,86%

Spanien

4.88509
4,89%

Italien

4.67516
4,68%

Japan

3.74207
3,74%

Niederlande

3.62481
3,62%

Schweiz

3.33059
3,33%

Dänemark

2.14853
2,15%

Schweden

2.1101300000000003
2,11%

Österreich

1.75701
1,76%

Finnland

1.6495
1,65%

Belgien

1.42292
1,42%

China

1.25837
1,26%

Kanada

0.9716699999999999
0,97%

Irland

0.87849
0,88%

Australien

0.84435
0,84%

Taiwan

0.74605
0,75%

Neuseeland

0.73353
0,73%

Portugal

0.64959
0,65%

Indien

0.63097
0,63%

Norwegen

0.49458
0,49%

Südkorea

0.38808000000000004
0,39%

Brasilien

0.36904
0,37%

Griechenland

0.36330999999999997
0,36%

Saudi-Arabien

0.25188
0,25%

Vereinigte Arabische Emirate

0.24930999999999998
0,25%

Polen

0.2059
0,21%

Indonesien

0.20312
0,20%

Luxemburg

0.19633
0,20%

Katar

0.16834
0,17%

Südafrika

0.15963
0,16%

Chile

0.14468
0,14%

Rumänien

0.12574
0,13%

Kolumbien

0.11821000000000001
0,12%

Island

0.11567
0,12%

Peru

0.10708
0,11%

Ungarn

0.10268000000000001
0,10%

Estland

0.09458
0,09%

Oman

0.08942
0,09%

Mexiko

0.08836999999999999
0,09%

Panama

0.08791
0,09%

Dominikanische Republik

0.08398
0,08%

Uruguay

0.07463
0,07%

Tschechien

0.05848
0,06%

Kuwait

0.03853
0,04%

Malaysia

0.032100000000000004
0,03%

Costa Rica

0.03199
0,03%

Thailand

0.02795
0,03%

Puerto Rico

0.02729
0,03%

Zypern

0.02682
0,03%

Kasachstan

0.02383
0,02%

Türkei

0.01584
0,02%

Singapur

0.014839999999999999
0,01%

Serbien

0.01445
0,01%

Jamaika

0.01389
0,01%

Hongkong

0.01206
0,01%

Paraguay

0.012
0,01%

Regionen

Europa
53.26628999999999
53,27%
Amerika
32.046040000000005
32,05%
Asien
8.03694
8,04%
Ozeanien
1.57788
1,58%
Afrika
0.16092
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Patrimonial Medium enthalten:
EUR
Euro
38.71663000000001
38,72%
USD
US Dollar
30.049670000000003
30,05%
GBP
Pfund Sterling
5.8594100000000005
5,86%
JPY
Japanischer Yen
3.74207
3,74%
CHF
Schweizer Franken
3.33059
3,33%
DKK
Dänische Krone
2.14853
2,15%
SEK
Schwedische Krone
2.1101300000000003
2,11%
CNY
Renminbi Yuan
1.25837
1,26%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9716699999999999
0,97%
AUD
Australischer Dollar
0.84435
0,84%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.74605
0,75%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.73353
0,73%
INR
Indische Rupie
0.63097
0,63%
NOK
Norwegische Krone
0.49458
0,49%
KRW
Südkoreanischer Won
0.38808000000000004
0,39%
BRL
Brasilianischer Real
0.36904
0,37%
SAR
Saudi-Riyal
0.25188
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.24930999999999998
0,25%
PLN
Złoty
0.2059
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20312
0,20%
QAR
Katar-Riyal
0.16834
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15963
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.14468
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.12574
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11821000000000001
0,12%
ISK
Isländische Krone
0.11567
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.10708
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10268000000000001
0,10%
OMR
Omanischer Rial
0.08942
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08836999999999999
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08791
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08398
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07463
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.05848
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03853
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.032100000000000004
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03199
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02795
0,03%
KZT
Tenge
0.02383
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01584
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.014839999999999999
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01445
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01389
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01206
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.012
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BIL Invest Patrimonial Medium diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.610139999999994
58,61%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BIL Invest Patrimonial Medium machen 58,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc
12.35408
12,35%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
8.50901
8,51%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H
7.5126
7,51%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc
5.94011
5,94%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc
4.22336
4,22%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc
4.19081
4,19%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D
4.00855
4,01%
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc
3.98386
3,98%
Candriam Sst Bd Euro Corp I €Acc
3.97232
3,97%
Groupama Euro Govies - ZD
3.91544
3,92%

Branchen

Der BIL Invest Patrimonial Medium investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.50523
4,51%
Halbleiter
4.33373
4,33%
Banken
3.58945
3,59%
Pharmaunternehmen
2.90141
2,90%
Industrieprodukte
2.72546
2,73%
Zykl. Konsumgüter
2.5674
2,57%
Versicherungen
2.49878
2,50%
Hardware
2.3617
2,36%
Interaktive Medien
1.67603
1,68%
Fahrzeuge & Komponenten
1.51391
1,51%
Chemikalien
1.51323
1,51%
Verpackte Konsumgüter
1.42046
1,42%
Medizinprodukte & Geräte
1.11947
1,12%
Regulierte Versorger
1.05889
1,06%
Telekommunikation
1.03974
1,04%
Bauwesen
0.96956
0,97%
Kapitalmärkte
0.9223
0,92%
Öl & Gas
0.85539
0,86%
Unternehmensdienste
0.81499
0,81%
REITs
0.81075
0,81%
Medien
0.75012
0,75%
Med. Diagnostik & Forschung
0.65297
0,65%
Kreditdienstleistungen
0.62265
0,62%
Vermögensverwaltung
0.61291
0,61%
Transport
0.60617
0,61%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.54772
0,55%
Basiskonsumgüter
0.53885
0,54%
Konglomerate
0.50103
0,50%
Schwere Maschinen
0.46582
0,47%
Reisen & Freizeit
0.42553
0,43%
Kleidung & Accessoires
0.40128
0,40%
Krankenversicherungen
0.35735
0,36%
Gesundheitsdienstleister
0.34205
0,34%
Restaurants
0.31237
0,31%
Immobilien
0.30468
0,30%
Biotechnologie
0.24923
0,25%
Metalle & Bergbau
0.2429
0,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23773
0,24%
Industrievertrieb
0.22595
0,23%
Abfallwirtschaft
0.21738
0,22%
Baustoffe
0.20979
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.19764
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.1658
0,17%
Forsterzeugnisse
0.14514
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.139
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.09861
0,10%
Haushaltsprodukte
0.07054
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06955
0,07%
Stahl
0.06592
0,07%
Bildung
0.04665
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.02977
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01679
0,02%
Landwirtschaft
0.0143
0,01%
Tabakprodukte
0.0002
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BIL Invest Patrimonial Medium wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 1,54%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BIL Invest Patrimonial Medium in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 196,20€ an Gewinn erzielt, also +19,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BIL Invest Patrimonial Medium beträgt seit dem 17.4.2000 19,62% (entspricht 0,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
2.4.2025 - 9.4.2025
-6,56%-
1 Monat
?
9.3.2025 - 9.4.2025
-6,92%-
3 Monate
?
9.1.2025 - 9.4.2025
-8,85%-
6 Monate
?
9.10.2024 - 9.4.2025
-8,05%-
1 Jahr
?
9.4.2024 - 9.4.2025
-4,84%-4,84%
3 Jahre
?
9.4.2022 - 9.4.2025
-5,73%-1,93%
5 Jahre
?
9.4.2020 - 9.4.2025
+13,12%+2,50%
10 Jahre
?
9.4.2015 - 9.4.2025
+2,63%+0,26%
Max
?
17.4.2000 - 9.4.2025
+19,62%+0,72%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Patrimonial Medium
Volatilität
?
6,26%
1 Jahr
6,03%
3 Jahre
6,31%
5 Jahre
6,09%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,92%
1 Jahr
-16,57%
3 Jahre
-16,57%
5 Jahre
-19,57%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,05
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BIL Invest Patrimonial Medium um maximal
-11,92%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Patrimonial Medium?

Welche Kosten fallen beim BIL Invest Patrimonial Medium an?

Schüttet der BIL Invest Patrimonial Medium Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Patrimonial Medium?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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