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Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF)

ISIN
LU0122276040

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,79%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
108,66 Mio. €
Positionen
?
44
Auflage
?
18.12.2000
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF) wurde am 18. Dezember 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 108,66 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF) ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,79%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

108,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,8 Mio. €

Auflagedatum

18. Dezember 2000

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

29.24873
29,25%

Vereinigte Staaten

23.094389999999997
23,09%

Frankreich

7.2346900000000005
7,23%

Deutschland

2.73365
2,73%

Italien

1.75275
1,75%

Spanien

1.66349
1,66%

Vereinigtes Königreich

1.59464
1,59%

Niederlande

1.36856
1,37%

China

1.23193
1,23%

Brasilien

0.95126
0,95%

Taiwan

0.94421
0,94%

Indien

0.7824
0,78%

Schweden

0.66001
0,66%

Belgien

0.63096
0,63%

Kolumbien

0.50258
0,50%

Südkorea

0.46943
0,47%

Chile

0.46834
0,47%

Argentinien

0.35032
0,35%

Griechenland

0.32382
0,32%

Mexiko

0.31978
0,32%

Irland

0.29875
0,30%

Portugal

0.29596
0,30%

Peru

0.2852
0,29%

Österreich

0.2705
0,27%

Türkei

0.24904
0,25%

Tschechien

0.23709
0,24%

Kanada

0.19835
0,20%

Nigeria

0.18271
0,18%

Südafrika

0.17914999999999998
0,18%

Dänemark

0.17609000000000002
0,18%

Singapur

0.15689
0,16%

Ukraine

0.15646
0,16%

Polen

0.13567
0,14%

Saudi-Arabien

0.12479
0,12%

Indonesien

0.11965
0,12%

Israel

0.11418
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11365
0,11%

Australien

0.11201
0,11%

Finnland

0.10198
0,10%

Japan

0.09889
0,10%

Usbekistan

0.08854
0,09%

Estland

0.08593
0,09%

Thailand

0.07735
0,08%

Malaysia

0.07154
0,07%

Ungarn

0.06247
0,06%

Ghana

0.05678
0,06%

Neuseeland

0.04544
0,05%

Togo

0.04512
0,05%

Kasachstan

0.03973
0,04%

Zypern

0.03321
0,03%

Hongkong

0.03282
0,03%

Philippinen

0.02355
0,02%

Regionen

Europa
49.034899999999986
49,03%
Amerika
25.885019999999997
25,89%
Asien
5.057000000000001
5,06%
Afrika
0.46828
0,47%
Ozeanien
0.15745
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF) enthalten:
CHF
Schweizer Franken
29.24873
29,25%
USD
US Dollar
23.094389999999997
23,09%
EUR
Euro
16.796950000000002
16,80%
GBP
Pfund Sterling
1.59464
1,59%
CNY
Renminbi Yuan
1.23193
1,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.95126
0,95%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.94421
0,94%
INR
Indische Rupie
0.7824
0,78%
SEK
Schwedische Krone
0.66001
0,66%
COP
Kolumbianischer Peso
0.50258
0,50%
KRW
Südkoreanischer Won
0.46943
0,47%
CLP
Chilenischer Peso
0.46834
0,47%
ARS
Argentinischer Peso
0.35032
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31978
0,32%
PEN
Peruanischer Sol
0.2852
0,29%
TRY
Türkische Lira
0.24904
0,25%
CZK
Tschechische Krone
0.23709
0,24%
CAD
Kanadischer Dollar
0.19835
0,20%
NGN
Naira
0.18271
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17914999999999998
0,18%
DKK
Dänische Krone
0.17609000000000002
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.15689
0,16%
UAH
Hrywnja
0.15646
0,16%
PLN
Złoty
0.13567
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.12479
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11965
0,12%
ILS
Shekel
0.11418
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.11365
0,11%
AUD
Australischer Dollar
0.11201
0,11%
JPY
Japanischer Yen
0.09889
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08854
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.07735
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07154
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06247
0,06%
GHS
Cedi
0.05678
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04544
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04512
0,05%
KZT
Tenge
0.03973
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03282
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02355
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.464180000000006
60,46%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF) machen 60,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV
9.40801
9,41%
EdRF Investment Grade Credit I CHF H
8.07318
8,07%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
7.2767
7,28%
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH)
6.47381
6,47%
EdR Physical Gold I USD
5.55673
5,56%
EdR SICAV Financial Bonds I EUR
5.36005
5,36%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I CHF H
5.31555
5,32%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
4.93367
4,93%
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD
4.16245
4,16%
Visionfund - US Eq Large Cap Core I USD
3.90403
3,90%

Branchen

Der Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF) investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
7.378
7,38%
Verpackte Konsumgüter
3.61554
3,62%
Software
3.24977
3,25%
Banken
3.11654
3,12%
Industrieprodukte
3.03175
3,03%
Versicherungen
2.96462
2,96%
Halbleiter
2.59059
2,59%
Zykl. Konsumgüter
2.40944
2,41%
Hardware
2.22322
2,22%
Chemikalien
1.80912
1,81%
Interaktive Medien
1.75466
1,75%
Unternehmensdienste
1.4964
1,50%
Vermögensverwaltung
1.2671
1,27%
Medizinprodukte & Geräte
1.09648
1,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.91526
0,92%
Öl & Gas
0.79574
0,80%
Baustoffe
0.7884
0,79%
Kreditdienstleistungen
0.78743
0,79%
Telekommunikation
0.64855
0,65%
Fahrzeuge & Komponenten
0.63345
0,63%
Regulierte Versorger
0.58675
0,59%
Kapitalmärkte
0.54048
0,54%
REITs
0.52278
0,52%
Transport
0.42517
0,43%
Bauwesen
0.3682
0,37%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.31647
0,32%
Medien
0.3034
0,30%
Reisen & Freizeit
0.29773
0,30%
Basiskonsumgüter
0.26106
0,26%
Restaurants
0.24575
0,25%
Krankenversicherungen
0.23619
0,24%
Immobilien
0.23537
0,24%
Schwere Maschinen
0.20992
0,21%
Metalle & Bergbau
0.20724
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.20229
0,20%
Biotechnologie
0.19475
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.15217
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14803
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.13717
0,14%
Forsterzeugnisse
0.09604
0,10%
Stahl
0.0851
0,09%
Bildung
0.07309
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.07291
0,07%
Haushaltsprodukte
0.05845
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04274
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.04212
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.04034
0,04%
Tabakprodukte
0.03289
0,03%
Konglomerate
0.02729
0,03%
Industrievertrieb
0.02282
0,02%
Landwirtschaft
0.01455
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.01179
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00579
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00143
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,70€ an Gewinn erzielt, also +0,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +36,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF) beträgt seit dem 8.4.2025 0,17% (entspricht 0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 10.4.2025
+0,17%+0,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,53CHF
20231,03CHF
20220,78CHF
20210,61CHF

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF) um maximal
-0,34%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF)?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF) an?

Schüttet der Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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