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Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ()

ISIN
LU0122276479

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,92%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
181,34 Mio. €
Positionen
?
30
Auflage
?
18.12.2000
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild Prifund - Strategy () wurde am 18. Dezember 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 181,34 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Edmond de Rothschild Prifund - Strategy () ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,92%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

181,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,18 Mio. €

Auflagedatum

18. Dezember 2000

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Edmond de Rothschild Prifund - Strategy () weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

29.51676
29,52%

Frankreich

11.47015
11,47%

Deutschland

5.89602
5,90%

Schweiz

5.32866
5,33%

Italien

3.8082400000000005
3,81%

Spanien

3.1951
3,20%

Niederlande

2.51265
2,51%

Vereinigtes Königreich

1.9905
1,99%

China

1.4714200000000002
1,47%

Schweden

1.16444
1,16%

Taiwan

1.11425
1,11%

Belgien

1.008
1,01%

Indien

0.92714
0,93%

Brasilien

0.90329
0,90%

Österreich

0.71447
0,71%

Südkorea

0.56155
0,56%

Irland

0.5563199999999999
0,56%

Kolumbien

0.46066
0,46%

Finnland

0.45103
0,45%

Portugal

0.41523
0,42%

Griechenland

0.41220999999999997
0,41%

Chile

0.3821
0,38%

Dänemark

0.37605
0,38%

Argentinien

0.32687
0,33%

Mexiko

0.26427
0,26%

Peru

0.24875000000000003
0,25%

Türkei

0.24196
0,24%

Kanada

0.21552
0,22%

Tschechien

0.20057
0,20%

Südafrika

0.19507000000000002
0,20%

Singapur

0.18217
0,18%

Nigeria

0.17048
0,17%

Saudi-Arabien

0.15053
0,15%

Polen

0.14755000000000001
0,15%

Ukraine

0.14599
0,15%

Japan

0.13552
0,14%

Indonesien

0.1315
0,13%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12431
0,12%

Israel

0.11754
0,12%

Thailand

0.0933
0,09%

Malaysia

0.0863
0,09%

Estland

0.08294
0,08%

Australien

0.08281
0,08%

Usbekistan

0.08261
0,08%

Ungarn

0.0696
0,07%

Ghana

0.05298
0,05%

Togo

0.0421
0,04%

Kasachstan

0.03707
0,04%

Zypern

0.03185
0,03%

Hongkong

0.03175
0,03%

Neuseeland

0.02854
0,03%

Philippinen

0.02841
0,03%

Norwegen

0.02092
0,02%

Luxemburg

0.01176
0,01%

Regionen

Europa
39.9784
39,98%
Amerika
32.06947
32,07%
Asien
5.79793
5,80%
Afrika
0.46608000000000005
0,47%
Ozeanien
0.11134999999999999
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Prifund - Strategy () enthalten:
EUR
Euro
30.56597
30,57%
USD
US Dollar
29.51676
29,52%
CHF
Schweizer Franken
5.32866
5,33%
GBP
Pfund Sterling
1.9905
1,99%
CNY
Renminbi Yuan
1.4714200000000002
1,47%
SEK
Schwedische Krone
1.16444
1,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.11425
1,11%
INR
Indische Rupie
0.92714
0,93%
BRL
Brasilianischer Real
0.90329
0,90%
KRW
Südkoreanischer Won
0.56155
0,56%
COP
Kolumbianischer Peso
0.46066
0,46%
CLP
Chilenischer Peso
0.3821
0,38%
DKK
Dänische Krone
0.37605
0,38%
ARS
Argentinischer Peso
0.32687
0,33%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26427
0,26%
PEN
Peruanischer Sol
0.24875000000000003
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.24196
0,24%
CAD
Kanadischer Dollar
0.21552
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.20057
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19507000000000002
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.18217
0,18%
NGN
Naira
0.17048
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.15053
0,15%
PLN
Złoty
0.14755000000000001
0,15%
UAH
Hrywnja
0.14599
0,15%
JPY
Japanischer Yen
0.13552
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1315
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.12431
0,12%
ILS
Shekel
0.11754
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.0933
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0863
0,09%
AUD
Australischer Dollar
0.08281
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08261
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.0696
0,07%
GHS
Cedi
0.05298
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0421
0,04%
KZT
Tenge
0.03707
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03175
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02854
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02841
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02092
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Edmond de Rothschild Prifund - Strategy () diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.76011999999999
60,76%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy () machen 60,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
10.9219
10,92%
Visionfund - US Eq Large Cap Core I USD
6.87007
6,87%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
5.98041
5,98%
EdR Physical Gold I USD
5.76671
5,77%
European Investment Bank 0.05%
5.65022
5,65%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq I EUR
5.14951
5,15%
EdR SICAV Financial Bonds I EUR
5.14091
5,14%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR
5.13077
5,13%
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR
5.07954
5,08%
EdRF Investment Grade Credit I EUR H
5.07008
5,07%

Branchen

Der Edmond de Rothschild Prifund - Strategy () investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.06309
5,06%
Halbleiter
3.94548
3,95%
Banken
3.42073
3,42%
Hardware
3.26456
3,26%
Pharmaunternehmen
2.58901
2,59%
Interaktive Medien
2.52308
2,52%
Zykl. Konsumgüter
2.47211
2,47%
Versicherungen
2.13054
2,13%
Industrieprodukte
1.98696
1,99%
Verpackte Konsumgüter
1.32891
1,33%
Öl & Gas
1.31587
1,32%
Medizinprodukte & Geräte
1.25864
1,26%
Fahrzeuge & Komponenten
1.20976
1,21%
Bauwesen
1.17306
1,17%
Kreditdienstleistungen
1.15814
1,16%
Telekommunikation
1.09958
1,10%
Regulierte Versorger
1.02823
1,03%
Kapitalmärkte
0.85658
0,86%
Chemikalien
0.81211
0,81%
REITs
0.76509
0,77%
Transport
0.71083
0,71%
Med. Diagnostik & Forschung
0.69945
0,70%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.68407
0,68%
Unternehmensdienste
0.66136
0,66%
Immobilien
0.58624
0,59%
Reisen & Freizeit
0.54305
0,54%
Medien
0.4825
0,48%
Vermögensverwaltung
0.47992
0,48%
Basiskonsumgüter
0.39017
0,39%
Restaurants
0.36925
0,37%
Biotechnologie
0.36875
0,37%
Gesundheitsdienstleister
0.34709
0,35%
Unabhängige Energieversorger
0.34658
0,35%
Schwere Maschinen
0.33559
0,34%
Krankenversicherungen
0.3212
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.31427
0,31%
Metalle & Bergbau
0.27387
0,27%
Baustoffe
0.24816
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21829
0,22%
Forsterzeugnisse
0.16262
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.15203
0,15%
Stahl
0.14104
0,14%
Abfallwirtschaft
0.11584
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.1157
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.09437
0,09%
Haushaltsprodukte
0.07051
0,07%
Bildung
0.0684
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06311
0,06%
Tabakprodukte
0.03986
0,04%
Konglomerate
0.03841
0,04%
Industrievertrieb
0.03137
0,03%
Landwirtschaft
0.01759
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00699
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00173
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,70€ an Gewinn erzielt, also +0,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +381,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy () beträgt seit dem 8.4.2025 0,87% (entspricht 0,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 10.4.2025
+0,87%+0,87%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy () finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,29€
20231,41€
20221,15€
20210,56€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ()
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy () um maximal
-0,52%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ()?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Prifund - Strategy () an?

Schüttet der Edmond de Rothschild Prifund - Strategy () Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ()?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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