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Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ($)

ISIN
LU0122276636

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,84%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
88,44 Mio. €
Positionen
?
25
Auflage
?
18.12.2000
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ($) wurde am 18. Dezember 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 88,44 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ($) ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,84%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

88,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

693,27 €

Auflagedatum

18. Dezember 2000

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ($) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

43.6723
43,67%

Frankreich

12.984549999999999
12,98%

Schweiz

5.18267
5,18%

Deutschland

3.4171
3,42%

Italien

2.05171
2,05%

Spanien

1.97399
1,97%

Vereinigtes Königreich

1.7443700000000002
1,74%

China

1.5728199999999999
1,57%

Niederlande

1.50508
1,51%

Taiwan

1.18765
1,19%

Indien

0.99099
0,99%

Brasilien

0.93201
0,93%

Belgien

0.78738
0,79%

Schweden

0.68236
0,68%

Südkorea

0.59999
0,60%

Kolumbien

0.47158999999999995
0,47%

Chile

0.40362
0,40%

Irland

0.35322
0,35%

Argentinien

0.33391
0,33%

Griechenland

0.32903000000000004
0,33%

Portugal

0.29252
0,29%

Österreich

0.29222
0,29%

Mexiko

0.27702000000000004
0,28%

Peru

0.25709
0,26%

Türkei

0.24934
0,25%

Dänemark

0.24009
0,24%

Kanada

0.22868
0,23%

Tschechien

0.22188
0,22%

Südafrika

0.20578
0,21%

Singapur

0.19166
0,19%

Nigeria

0.17416
0,17%

Saudi-Arabien

0.16146
0,16%

Polen

0.15274
0,15%

Ukraine

0.14913
0,15%

Vereinigte Arabische Emirate

0.14769
0,15%

Indonesien

0.1388
0,14%

Finnland

0.13513999999999998
0,14%

Israel

0.11939
0,12%

Estland

0.11224
0,11%

Japan

0.10203
0,10%

Thailand

0.10007
0,10%

Australien

0.09728
0,10%

Malaysia

0.09256
0,09%

Usbekistan

0.08439
0,08%

Ungarn

0.07387
0,07%

Ghana

0.05412
0,05%

Togo

0.04301
0,04%

Kasachstan

0.03787
0,04%

Zypern

0.03305
0,03%

Hongkong

0.03246
0,03%

Philippinen

0.03047
0,03%

Neuseeland

0.02967
0,03%

Regionen

Amerika
46.31913
46,32%
Europa
32.684020000000004
32,68%
Asien
6.12978
6,13%
Afrika
0.48290999999999995
0,48%
Ozeanien
0.12695
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ($) enthalten:
USD
US Dollar
43.6723
43,67%
EUR
Euro
24.269959999999998
24,27%
CHF
Schweizer Franken
5.18267
5,18%
GBP
Pfund Sterling
1.7443700000000002
1,74%
CNY
Renminbi Yuan
1.5728199999999999
1,57%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.18765
1,19%
INR
Indische Rupie
0.99099
0,99%
BRL
Brasilianischer Real
0.93201
0,93%
SEK
Schwedische Krone
0.68236
0,68%
KRW
Südkoreanischer Won
0.59999
0,60%
COP
Kolumbianischer Peso
0.47158999999999995
0,47%
CLP
Chilenischer Peso
0.40362
0,40%
ARS
Argentinischer Peso
0.33391
0,33%
MXN
Mexikanischer Peso
0.27702000000000004
0,28%
PEN
Peruanischer Sol
0.25709
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.24934
0,25%
DKK
Dänische Krone
0.24009
0,24%
CAD
Kanadischer Dollar
0.22868
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.22188
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20578
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.19166
0,19%
NGN
Naira
0.17416
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16146
0,16%
PLN
Złoty
0.15274
0,15%
UAH
Hrywnja
0.14913
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.14769
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1388
0,14%
ILS
Shekel
0.11939
0,12%
JPY
Japanischer Yen
0.10203
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.10007
0,10%
AUD
Australischer Dollar
0.09728
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09256
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08439
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07387
0,07%
GHS
Cedi
0.05412
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04301
0,04%
KZT
Tenge
0.03787
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03246
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03047
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02967
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ($) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.11738000000001
72,12%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ($) machen 72,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
12.26732
12,27%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
10.51104
10,51%
United States Treasury Notes 2.875%
8.2699
8,27%
Visionfund - US Eq Large Cap Core I USD
7.24437
7,24%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I USD H
6.94318
6,94%
EdR Physical Gold I USD
5.43277
5,43%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq I EUR
5.42954
5,43%
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD
5.38561
5,39%
EdR SICAV Financial Bonds I USD H
5.33448
5,33%
BNP Paribas Issuance BV 0%
5.29917
5,30%

Branchen

Der Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ($) investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.21101
5,21%
Halbleiter
4.2938
4,29%
Hardware
3.804
3,80%
Banken
3.05487
3,05%
Interaktive Medien
2.88869
2,89%
Pharmaunternehmen
2.66485
2,66%
Zykl. Konsumgüter
2.55351
2,55%
Versicherungen
2.11796
2,12%
Industrieprodukte
1.45289
1,45%
Kreditdienstleistungen
1.34447
1,34%
Öl & Gas
1.29742
1,30%
Verpackte Konsumgüter
1.28064
1,28%
Medizinprodukte & Geräte
1.14596
1,15%
Fahrzeuge & Komponenten
1.04385
1,04%
Telekommunikation
1.00225
1,00%
Regulierte Versorger
0.97832
0,98%
Kapitalmärkte
0.90605
0,91%
REITs
0.89063
0,89%
Chemikalien
0.7292
0,73%
Bauwesen
0.70658
0,71%
Med. Diagnostik & Forschung
0.70067
0,70%
Transport
0.67893
0,68%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.57193
0,57%
Unternehmensdienste
0.54223
0,54%
Medien
0.5421
0,54%
Vermögensverwaltung
0.54065
0,54%
Reisen & Freizeit
0.51122
0,51%
Basiskonsumgüter
0.47568
0,48%
Immobilien
0.46661
0,47%
Restaurants
0.44348
0,44%
Krankenversicherungen
0.40561
0,41%
Unabhängige Energieversorger
0.37385
0,37%
Schwere Maschinen
0.34696
0,35%
Biotechnologie
0.335
0,34%
Metalle & Bergbau
0.30816
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.29475
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26801
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.23692
0,24%
Baustoffe
0.2116
0,21%
Behälter & Verpackungen
0.16891
0,17%
Forsterzeugnisse
0.15586
0,16%
Stahl
0.14343
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.07821
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07786
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07643
0,08%
Haushaltsprodukte
0.07614
0,08%
Tabakprodukte
0.07006
0,07%
Bildung
0.06934
0,07%
Konglomerate
0.05356
0,05%
Industrievertrieb
0.04289
0,04%
Landwirtschaft
0.02451
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01886
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0075
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00304
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 34,20€ an Gewinn erzielt, also +3,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.063,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ($) beträgt seit dem 8.4.2025 3,42% (entspricht 3,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.4.2025
+3,42%+3,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ($) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20243,11$
20231,77$
20221,21$
20210,28$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ($)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ($) um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ($)?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ($) an?

Schüttet der Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ($) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ($)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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