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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Macquarie Valueinvest LUX Global
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TER
1,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
244,27 Mio. €
Positionen
51
Auflage
05.10.2001
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Valueinvest LUX Global wurde am 5. Oktober 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 244,27 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Macquarie Valueinvest LUX Global ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
244,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
45,27 Mio. €
Auflagedatum
5. Oktober 2001
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Macquarie Valueinvest LUX Global weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Dänemark
Schweiz
Schweden
Niederlande
Spanien
Japan
Belgien
Finnland
Brasilien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Valueinvest LUX Global enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der Macquarie Valueinvest LUX Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Valueinvest LUX Global machen 40,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Visa Inc Class A
SAP SE
Securitas AB Class B
Nestle SA
Amadeus IT Group SA
Unilever PLC
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares
Novo Nordisk AS Class B
Air Liquide SA
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Branchen
Der Macquarie Valueinvest LUX Global investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Macquarie Valueinvest LUX Global wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 6,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Macquarie Valueinvest LUX Global in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.730,10€ an Gewinn erzielt, also +273,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,75%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Macquarie Valueinvest LUX Global beträgt seit dem 5.10.2001 273,01% (entspricht 5,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,66% | - |
| 1 Monat | -10,15% | - |
| 3 Monate | -9,88% | - |
| 6 Monate | -12,91% | - |
| 1 Jahr | -6,95% | -6,95% |
| 3 Jahre | -2,25% | -0,75% |
| 5 Jahre | +17,99% | +3,36% |
| 10 Jahre | +37,21% | +3,21% |
| Max | +273,01% | +5,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Macquarie Valueinvest LUX Global finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,07€ | 0,27% |
| 2023 | 1,29€ | 0,33% |
| 2022 | 1,53€ | 0,46% |
| 2021 | 0,79€ | 0,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Valueinvest LUX Global
Volatilität
9,48%
1 Jahr
8,67%
3 Jahre
9,26%
5 Jahre
9,90%
10 Jahre
max. Drawdown
-16,68%
1 Jahr
-16,68%
3 Jahre
-16,68%
5 Jahre
-24,69%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,33
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Valueinvest LUX Global um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-16,68%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Valueinvest LUX Global?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Valueinvest LUX Global an?
Schüttet der Macquarie Valueinvest LUX Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Valueinvest LUX Global?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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