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Sparinvest SICAV Securus

ISIN
LU0139791205

WKN
A0RJ2U

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,03%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
1,05 Mrd. €
Positionen
?
2.368
Auflage
?
14.12.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko
Börse

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Sparinvest SICAV Securus wurde am 14. Dezember 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,05 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der MSCI ACWI NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURNordea CM 7 Govt. (SPI)BofAML Global Brd Mkt Corporate EURNordea CM 2 GovtRefinitv Convertible Global FocusICE BofA Gbl HY TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
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Anlagemöglichkeiten

Der Sparinvest SICAV Securus ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURNordea CM 7 Govt. (SPI)BofAML Global Brd Mkt Corporate EURNordea CM 2 GovtRefinitv Convertible Global FocusICE BofA Gbl HY TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,03%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,05 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

8,79 Mio. €

Auflagedatum

14. Dezember 2001

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Dänemark

53.221030000000006
53,22%

Vereinigte Staaten

19.742279999999997
19,74%

Frankreich

2.16858
2,17%

Deutschland

1.74332
1,74%

Japan

1.5917700000000001
1,59%

Vereinigtes Königreich

1.5192999999999999
1,52%

China

1.05024
1,05%

Niederlande

0.8666699999999999
0,87%

Indien

0.7956000000000001
0,80%

Schweiz

0.75207
0,75%

Schweden

0.69356
0,69%

Mexiko

0.62563
0,63%

Spanien

0.61973
0,62%

Polen

0.53498
0,53%

Brasilien

0.52616
0,53%

Kanada

0.52594
0,53%

Taiwan

0.5124
0,51%

Norwegen

0.47136999999999996
0,47%

Finnland

0.41972
0,42%

Südafrika

0.40012000000000003
0,40%

Indonesien

0.39096000000000003
0,39%

Rumänien

0.33898
0,34%

Thailand

0.33186
0,33%

Kolumbien

0.32965
0,33%

Italien

0.32662
0,33%

Malaysia

0.32359
0,32%

Hongkong

0.31143000000000004
0,31%

Tschechien

0.25096
0,25%

Australien

0.24720999999999999
0,25%

Türkei

0.23064
0,23%

Ungarn

0.21902
0,22%

Singapur

0.1896
0,19%

Chile

0.17284
0,17%

Peru

0.16762
0,17%

Südkorea

0.16405999999999998
0,16%

Nigeria

0.12555
0,13%

Sambia

0.11812
0,12%

Georgien

0.11597
0,12%

Ukraine

0.11242
0,11%

Argentinien

0.10511
0,11%

Ägypten

0.10464
0,10%

Saudi-Arabien

0.10091
0,10%

Österreich

0.09669
0,10%

Irland

0.09493
0,09%

Panama

0.09109
0,09%

Guatemala

0.0872
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0832
0,08%

Usbekistan

0.07835
0,08%

Israel

0.07757
0,08%

Dominikanische Republik

0.07664
0,08%

Sri Lanka

0.07377
0,07%

Serbien

0.0687
0,07%

Belgien

0.06802
0,07%

Ghana

0.0639
0,06%

Griechenland

0.063
0,06%

Portugal

0.06085
0,06%

Oman

0.05896
0,06%

Ecuador

0.05783
0,06%

Aserbaidschan

0.0558
0,06%

Elfenbeinküste

0.04784
0,05%

Marokko

0.04593
0,05%

Mongolei

0.0453
0,05%

Katar

0.04047
0,04%

Jordanien

0.03559
0,04%

El Salvador

0.03298
0,03%

Albanien

0.03293
0,03%

Bulgarien

0.03254
0,03%

Costa Rica

0.03172
0,03%

Nordmazedonien

0.03094
0,03%

Senegal

0.02785
0,03%

Angola

0.0277
0,03%

Namibia

0.02646
0,03%

Kenia

0.02522
0,03%

Uruguay

0.02364
0,02%

Luxemburg

0.02359
0,02%

Vietnam

0.0221
0,02%

Philippinen

0.0218
0,02%

Malta

0.02159
0,02%

Kasachstan

0.020319999999999998
0,02%

Paraguay

0.01882
0,02%

Benin

0.0154
0,02%

Ruanda

0.01464
0,01%

Russland

0.01401
0,01%

Regionen

Europa
64.86612000000001
64,87%
Amerika
22.46338
22,46%
Asien
6.89621
6,90%
Afrika
1.06638
1,07%
Ozeanien
0.25112
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sparinvest SICAV Securus enthalten:
DKK
Dänische Krone
53.221030000000006
53,22%
USD
US Dollar
19.833089999999995
19,83%
EUR
Euro
6.573309999999999
6,57%
JPY
Japanischer Yen
1.5917700000000001
1,59%
GBP
Pfund Sterling
1.5192999999999999
1,52%
CNY
Renminbi Yuan
1.05024
1,05%
INR
Indische Rupie
0.7956000000000001
0,80%
CHF
Schweizer Franken
0.75207
0,75%
SEK
Schwedische Krone
0.69356
0,69%
MXN
Mexikanischer Peso
0.62563
0,63%
PLN
Złoty
0.53498
0,53%
BRL
Brasilianischer Real
0.52616
0,53%
CAD
Kanadischer Dollar
0.52594
0,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5124
0,51%
NOK
Norwegische Krone
0.47136999999999996
0,47%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.40012000000000003
0,40%
IDR
Indonesische Rupiah
0.39096000000000003
0,39%
RON
Rumänischer Leu
0.33898
0,34%
THB
Thailändischer Baht
0.33186
0,33%
COP
Kolumbianischer Peso
0.32965
0,33%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.32359
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31143000000000004
0,31%
CZK
Tschechische Krone
0.25096
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.24720999999999999
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.23064
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.21902
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.1896
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.17284
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16762
0,17%
KRW
Südkoreanischer Won
0.16405999999999998
0,16%
NGN
Naira
0.12555
0,13%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.11812
0,12%
GEL
Georgischer Lari
0.11597
0,12%
UAH
Hrywnja
0.11242
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10511
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10464
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.10091
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09109
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09109
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0872
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.0832
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07835
0,08%
ILS
Shekel
0.07757
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07664
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07377
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.0687
0,07%
GHS
Cedi
0.0639
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05896
0,06%
AZN
Manat
0.0558
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04593
0,05%
MNT
Tugrik
0.0453
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04047
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03559
0,04%
ALL
Lek
0.03293
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03254
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03172
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03094
0,03%
AOA
Kwanza
0.0277
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02646
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02522
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02364
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0221
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.0218
0,02%
KZT
Tenge
0.020319999999999998
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01882
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.01464
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01401
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Sparinvest SICAV Securus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.40411
18,40%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Sparinvest SICAV Securus machen 18,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Denmark (Kingdom Of) 0.1%
2.55018
2,55%
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B
2.26662
2,27%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%
2.14186
2,14%
Nykredit Realkredit A/S 5%
2.04396
2,04%
DLR Kredit AS 2.88%
2.0326
2,03%
DLR Kredit AS 2.89%
1.99068
1,99%
Danmarks Skibskredit A/S 1%
1.47082
1,47%
Nykredit Realkredit A/S 4%
1.3622
1,36%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%
1.28521
1,29%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%
1.25998
1,26%

Branchen

Der Sparinvest SICAV Securus investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.77021
2,77%
Banken
2.24983
2,25%
Halbleiter
2.0967
2,10%
Versicherungen
1.5799
1,58%
Industrieprodukte
1.53043
1,53%
Pharmaunternehmen
1.41297
1,41%
Zykl. Konsumgüter
1.12959
1,13%
Hardware
1.05366
1,05%
Interaktive Medien
0.96
0,96%
Kapitalmärkte
0.94407
0,94%
Verpackte Konsumgüter
0.6962
0,70%
Kreditdienstleistungen
0.56272
0,56%
Bauwesen
0.5557
0,56%
Medizinprodukte & Geräte
0.52964
0,53%
Chemikalien
0.5279
0,53%
Krankenversicherungen
0.52642
0,53%
Schwere Maschinen
0.52382
0,52%
Med. Diagnostik & Forschung
0.51158
0,51%
Telekommunikation
0.50466
0,50%
Reisen & Freizeit
0.41724
0,42%
Basiskonsumgüter
0.41574
0,42%
Fahrzeuge & Komponenten
0.40662
0,41%
Transport
0.40405
0,40%
Biotechnologie
0.33653
0,34%
Medien
0.32577
0,33%
Getränke (alkoholisch)
0.29393
0,29%
Unternehmensdienste
0.25174
0,25%
Industrievertrieb
0.21664
0,22%
Metalle & Bergbau
0.20507
0,21%
Vermögensverwaltung
0.16583
0,17%
Öl & Gas
0.16396
0,16%
Regulierte Versorger
0.16179
0,16%
REITs
0.15404
0,15%
Immobilien
0.14749
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.14048
0,14%
Restaurants
0.13515
0,14%
Konglomerate
0.13489
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.12513
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.12089
0,12%
Haushaltsprodukte
0.11403
0,11%
Stahl
0.10762
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.09877
0,10%
Landwirtschaft
0.08586
0,09%
Abfallwirtschaft
0.06153
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.04428
0,04%
Baustoffe
0.03736
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03156
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02824
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.00876
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00152
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00132
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00057
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Sparinvest SICAV Securus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 2,46%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Sparinvest SICAV Securus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 676,30€ an Gewinn erzielt, also +67,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Sparinvest SICAV Securus beträgt seit dem 14.12.2001 67,63% (entspricht 2,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-0,88%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-2,25%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-3,74%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-3,51%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
+0,52%+0,52%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+3,85%+1,25%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+14,60%+2,76%
10 Jahre
?
11.4.2015 - 11.4.2025
+8,74%+0,84%
Max
?
14.12.2001 - 11.4.2025
+67,63%+2,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sparinvest SICAV Securus
Volatilität
?
4,21%
1 Jahr
4,16%
3 Jahre
4,24%
5 Jahre
4,30%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,09%
1 Jahr
-12,33%
3 Jahre
-12,33%
5 Jahre
-14,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,12
1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,20
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sparinvest SICAV Securus um maximal
-6,09%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
NASDAQ COPENHAGEN A/SEURSSISEC

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Sparinvest SICAV Securus?

Welche Kosten fallen beim Sparinvest SICAV Securus an?

Schüttet der Sparinvest SICAV Securus Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sparinvest SICAV Securus?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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